Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81 984 | 16,4 M $ | 2,71 % |
| 2 | Apple Inc | 47 102 | 13,6 M $ | 2,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24 149 | 9 M $ | 1,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31 559 | 7,5 M $ | 1,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17 181 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 14 217 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14 386 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7 715 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3 691 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 9 018 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 7 245 | 3 M $ | 0,50 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5 029 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 8 731 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 364 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 417 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 4 479 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 17 | Intel Corp | 14 642 | 2 M $ | 0,34 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 7 758 | 2 M $ | 0,33 % |
| 19 | Visa Inc | 5 641 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 4 946 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 13 758 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 22 | CVS Health Corp | 17 482 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 2 489 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 24 | Lam Research Corp | 3 929 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 25 | Humana Inc | 4 256 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 14 030 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 27 | Banco Santander SA | 117 536 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 13 838 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2 938 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 30 | Cigna Group/The | 5 423 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1 375 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 5 531 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1 418 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 34 | KLA Corp | 4 340 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 3 743 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 36 | Bank of America Corp | 22 028 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 37 | General Electric Co | 3 348 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 65 905 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 39 | Centene Corp | 19 375 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 3 192 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44 696 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 5 981 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 7 567 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 13 332 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 45 | Novartis AG | 6 870 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 46 | Royal Bank of Canada | 5 110 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 47 | Roche Holding AG | 2 551 | 1 M $ | 0,17 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 8 134 | 1 M $ | 0,17 % |
| 49 | UniCredit SpA | 11 490 | 1 M $ | 0,17 % |
| 50 | Chevron Corp | 6 193 | 1 M $ | 0,17 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 4 426 | 1 M $ | 0,17 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 861 | 1 M $ | 0,17 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 8 365 | 977 k $ | 0,16 % |
| 54 | Netflix Inc | 13 532 | 966,2 k $ | 0,16 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 954 | 964,8 k $ | 0,16 % |
| 56 | Nestle SA | 9 329 | 956,8 k $ | 0,16 % |
| 57 | Philip Morris International Inc | 4 983 | 901,5 k $ | 0,15 % |
| 58 | Siemens AG | 2 762 | 888 k $ | 0,15 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 095 | 870,3 k $ | 0,14 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 7 364 | 859,2 k $ | 0,14 % |
| 61 | SHELL PLC | 21 806 | 847,3 k $ | 0,14 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 2 828 | 842,9 k $ | 0,14 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 10 111 | 835,6 k $ | 0,14 % |
| 64 | Oracle Corp | 5 654 | 828,6 k $ | 0,14 % |
| 65 | Intesa Sanpaolo SpA | 119 673 | 822,5 k $ | 0,14 % |
| 66 | RTX Corp | 4 292 | 814,3 k $ | 0,13 % |
| 67 | Citigroup Inc | 5 777 | 808,5 k $ | 0,13 % |
| 68 | BHP Group Ltd | 19 264 | 802,8 k $ | 0,13 % |
| 69 | Linde PLC | 1 510 | 783,6 k $ | 0,13 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 2 621 | 780,8 k $ | 0,13 % |
| 71 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 154 | 748,2 k $ | 0,12 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 4 374 | 743,1 k $ | 0,12 % |
| 73 | ING Groep NV | 23 346 | 736,6 k $ | 0,12 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 954 | 728 k $ | 0,12 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 6 281 | 715,8 k $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 3 997 | 704,8 k $ | 0,12 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 700 | 675,5 k $ | 0,11 % |
| 78 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 049 | 670 k $ | 0,11 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 2 003 | 655,4 k $ | 0,11 % |
| 80 | Allianz SE | 1 378 | 652,3 k $ | 0,11 % |
| 81 | Corning Inc | 2 468 | 630,4 k $ | 0,10 % |
| 82 | McDonald's Corp | 2 287 | 618,2 k $ | 0,10 % |
| 83 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32 225 | 617,7 k $ | 0,10 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 703 | 616,7 k $ | 0,10 % |
| 85 | ABB Ltd | 5 656 | 615,3 k $ | 0,10 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 1 538 | 610,8 k $ | 0,10 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 192 | 597,6 k $ | 0,10 % |
| 88 | American Express Co | 1 756 | 594 k $ | 0,10 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 4 364 | 590,9 k $ | 0,10 % |
| 90 | SAP SE | 3 781 | 582,8 k $ | 0,10 % |
| 91 | Iberdrola SA | 23 249 | 578,7 k $ | 0,10 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 12 042 | 578,3 k $ | 0,10 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 6 509 | 571,3 k $ | 0,09 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 13 426 | 568,5 k $ | 0,09 % |
| 95 | TotalEnergies SE | 7 280 | 562,9 k $ | 0,09 % |
| 96 | UBS Group AG | 11 256 | 557,9 k $ | 0,09 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 2 993 | 553,1 k $ | 0,09 % |
| 98 | Cloudflare Inc | 2 250 | 551,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Walt Disney Co/The | 5 699 | 548,5 k $ | 0,09 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 3 592 | 544,2 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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