Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens Energy AG | 2 838 | 541 k $ | 0,09 % |
| 102 | Boeing Co/The | 2 484 | 537,7 k $ | 0,09 % |
| 103 | Societe Generale SA | 5 971 | 528,5 k $ | 0,09 % |
| 104 | Space Exploration Technologies Corp | 3 074 | 525,2 k $ | 0,09 % |
| 105 | Shopify Inc | 4 569 | 522,7 k $ | 0,09 % |
| 106 | Union Pacific Corp | 1 911 | 519,8 k $ | 0,09 % |
| 107 | British American Tobacco PLC | 8 386 | 519 k $ | 0,09 % |
| 108 | Abbott Laboratories | 5 687 | 516 k $ | 0,09 % |
| 109 | Eaton Corp PLC | 1 203 | 512,6 k $ | 0,08 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 917 | 507,2 k $ | 0,08 % |
| 111 | Unilever PLC | 8 423 | 505,9 k $ | 0,08 % |
| 112 | Safran SA | 1 282 | 505,2 k $ | 0,08 % |
| 113 | Deutsche Bank AG | 14 841 | 502,6 k $ | 0,08 % |
| 114 | Deere & Co | 790 | 501,1 k $ | 0,08 % |
| 115 | Gilead Sciences Inc | 3 962 | 500,6 k $ | 0,08 % |
| 116 | Charles Schwab Corp/The | 5 424 | 500,5 k $ | 0,08 % |
| 117 | Welltower Inc | 2 184 | 495,7 k $ | 0,08 % |
| 118 | Salesforce Inc | 3 146 | 492,9 k $ | 0,08 % |
| 119 | Nordea Bank Abp | 25 791 | 489,4 k $ | 0,08 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 2 696 | 480,5 k $ | 0,08 % |
| 121 | Airbus SE | 2 154 | 479,2 k $ | 0,08 % |
| 122 | Ciena Corp | 968 | 474,9 k $ | 0,08 % |
| 123 | AT&T Inc | 22 769 | 471,3 k $ | 0,08 % |
| 124 | Uber Technologies Inc | 6 418 | 463,1 k $ | 0,08 % |
| 125 | Air Liquide SA | 2 305 | 456,5 k $ | 0,08 % |
| 126 | Bank of Montreal | 2 581 | 456,2 k $ | 0,08 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 1 147 | 456,1 k $ | 0,08 % |
| 128 | Cie Financiere Richemont SA | 1 960 | 452,4 k $ | 0,07 % |
| 129 | Blackrock Inc | 469 | 451 k $ | 0,07 % |
| 130 | Infineon Technologies AG | 4 712 | 443,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | Dell Technologies Inc | 1 026 | 442,7 k $ | 0,07 % |
| 132 | Pfizer Inc | 18 213 | 438,6 k $ | 0,07 % |
| 133 | Enbridge Inc | 7 939 | 430,5 k $ | 0,07 % |
| 134 | Datadog Inc | 1 638 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 435 | 425,5 k $ | 0,07 % |
| 136 | ConocoPhillips | 4 084 | 424,6 k $ | 0,07 % |
| 137 | Progressive Corp/The | 1 909 | 417 k $ | 0,07 % |
| 138 | Capital One Financial Corp | 2 060 | 413,3 k $ | 0,07 % |
| 139 | S&P Global Inc | 1 014 | 413 k $ | 0,07 % |
| 140 | Chubb Ltd | 1 211 | 412,6 k $ | 0,07 % |
| 141 | GSK PLC | 15 631 | 410,4 k $ | 0,07 % |
| 142 | Fortinet Inc | 2 669 | 410 k $ | 0,07 % |
| 143 | CaixaBank SA | 28 825 | 408,4 k $ | 0,07 % |
| 144 | RIO TINTO PLC | 4 297 | 406,5 k $ | 0,07 % |
| 145 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7 967 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 812 | 403,3 k $ | 0,07 % |
| 147 | Prologis Inc | 2 972 | 402,6 k $ | 0,07 % |
| 148 | Lowe's Cos Inc | 1 797 | 396,2 k $ | 0,07 % |
| 149 | Zurich Insurance Group AG | 530 | 392 k $ | 0,06 % |
| 150 | Bank of Nova Scotia/The | 4 510 | 392 k $ | 0,06 % |
| 151 | Snowflake Inc | 1 538 | 391,4 k $ | 0,06 % |
| 152 | Danaher Corp | 2 054 | 391,2 k $ | 0,06 % |
| 153 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 384 | 389,7 k $ | 0,06 % |
| 154 | AppLovin Corp | 751 | 386,9 k $ | 0,06 % |
| 155 | L'Oreal SA | 876 | 384 k $ | 0,06 % |
| 156 | STARBUCKS CORP | 3 694 | 377,5 k $ | 0,06 % |
| 157 | Equinix Inc | 359 | 374,2 k $ | 0,06 % |
| 158 | AIA Group Ltd | 40 717 | 372,8 k $ | 0,06 % |
| 159 | Altria Group Inc | 5 158 | 371,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | BP PLC | 60 101 | 370,4 k $ | 0,06 % |
| 161 | Vertiv Holdings Co | 1 105 | 370 k $ | 0,06 % |
| 162 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 346 | 365,7 k $ | 0,06 % |
| 163 | Deutsche Telekom AG | 13 306 | 362,8 k $ | 0,06 % |
| 164 | BARCLAYS PLC | 52 854 | 354,2 k $ | 0,06 % |
| 165 | Stryker Corp | 1 111 | 349,8 k $ | 0,06 % |
| 166 | Lockheed Martin Corp | 675 | 343,9 k $ | 0,06 % |
| 167 | ServiceNow Inc | 3 442 | 341,7 k $ | 0,06 % |
| 168 | Trane Technologies PLC | 694 | 340,9 k $ | 0,06 % |
| 169 | Enel SpA | 29 695 | 340,6 k $ | 0,06 % |
| 170 | Sanofi SA | 3 962 | 338,8 k $ | 0,06 % |
| 171 | Southern Co/The | 3 493 | 334,3 k $ | 0,06 % |
| 172 | Cadence Design Systems Inc | 887 | 332,9 k $ | 0,06 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 224 080 | 327,9 k $ | 0,05 % |
| 174 | Howmet Aerospace Inc | 1 204 | 323,7 k $ | 0,05 % |
| 175 | Newmont Corp | 3 448 | 322 k $ | 0,05 % |
| 176 | Medtronic PLC | 4 101 | 320,8 k $ | 0,05 % |
| 177 | Erste Group Bank AG | 2 381 | 318,7 k $ | 0,05 % |
| 178 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 191 | 316,8 k $ | 0,05 % |
| 179 | Brookfield Corp | 7 408 | 316,1 k $ | 0,05 % |
| 180 | Duke Energy Corp | 2 494 | 315,7 k $ | 0,05 % |
| 181 | Westpac Banking Corp | 12 949 | 315,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | NATIONAL GRID PLC | 19 068 | 314,5 k $ | 0,05 % |
| 183 | McKesson Corp | 408 | 308,3 k $ | 0,05 % |
| 184 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 243 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| 185 | National Australia Bank Ltd | 11 641 | 305,7 k $ | 0,05 % |
| 186 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7 712 | 305,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | Quanta Services Inc | 423 | 304,6 k $ | 0,05 % |
| 188 | Cummins Inc | 427 | 304,5 k $ | 0,05 % |
| 189 | AXA SA | 6 037 | 302,5 k $ | 0,05 % |
| 190 | US Bancorp | 5 003 | 302,2 k $ | 0,05 % |
| 191 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 631 | 300 k $ | 0,05 % |
| 192 | Automatic Data Processing Inc | 1 331 | 298,1 k $ | 0,05 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 4 614 | 290,2 k $ | 0,05 % |
| 194 | Waste Management Inc | 1 297 | 289,1 k $ | 0,05 % |
| 195 | Comcast Corp | 11 708 | 287,4 k $ | 0,05 % |
| 196 | Williams Cos Inc/The | 3 844 | 285,8 k $ | 0,05 % |
| 197 | CSX Corp | 6 001 | 285,2 k $ | 0,05 % |
| 198 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 832 | 284,6 k $ | 0,05 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 271 | 283,6 k $ | 0,05 % |
| 200 | F5 Inc | 677 | 281,6 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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