Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RWE AG | 2 272 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 402 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 608 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 403 | Ferguson Enterprises Inc | 613 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 404 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 539 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | United Overseas Bank Ltd | 4 716 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 406 | Carvana Co | 2 205 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Credo Technology Group Holding Ltd | 533 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Yum! Brands Inc | 902 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 409 | Givaudan SA | 34 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 410 | Bandwidth Inc | 2 244 | 142 k $ | 0,02 % |
| 411 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 177 | 142 k $ | 0,02 % |
| 412 | Banco de Sabadell SA | 39 960 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 413 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 172 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 414 | Constellation Software Inc/Canada | 75 | 141,2 k $ | 0,02 % |
| 415 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 7 205 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 416 | Sea Ltd | 1 454 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 417 | MSCI Inc | 248 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 418 | Waste Connections Inc | 829 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 419 | UCB SA | 461 | 138 k $ | 0,02 % |
| 420 | Becton Dickinson & Co | 910 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 421 | Ameriprise Financial Inc | 300 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 422 | DR Horton Inc | 841 | 137 k $ | 0,02 % |
| 423 | Axon Enterprise Inc | 244 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 424 | Intact Financial Corp | 661 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Sandoz Group AG | 1 499 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 426 | IDEXX Laboratories Inc | 257 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 427 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 129 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | VENTAS INC | 1 512 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 429 | Autodesk Inc | 690 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 430 | Block Inc | 1 764 | 134,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Fastly Inc | 7 260 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Dollarama Inc | 999 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Old Dominion Freight Line Inc | 608 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 434 | Mercedes-Benz Group AG | 2 602 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 233 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 436 | Prudential PLC | 9 788 | 130 k $ | 0,02 % |
| 437 | CBRE Group Inc | 965 | 130 k $ | 0,02 % |
| 438 | Cenovus Energy Inc | 5 236 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 439 | Jabil Inc | 337 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 440 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 598 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | American International Group Inc | 1 740 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Woolworths Group Ltd | 4 686 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Danske Bank A/S | 2 406 | 129 k $ | 0,02 % |
| 444 | Sysco Corp | 1 539 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Consolidated Edison Inc | 1 159 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 446 | Assa Abloy AB | 3 599 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Garmin Ltd | 535 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 448 | Ferrovial NV | 1 849 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 449 | adidas AG | 617 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 450 | Orange SA | 6 705 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Dynatrace Inc | 2 859 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 452 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 416 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 453 | Power Corp of Canada | 2 008 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 454 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 76 | 125 k $ | 0,02 % |
| 455 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 968 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | Vulcan Materials Co | 423 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 457 | 3i Group PLC | 3 756 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 458 | Alcon AG | 1 829 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 459 | Interactive Brokers Group Inc | 1 399 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 460 | ON Semiconductor Corp | 1 281 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 461 | WEC Energy Group Inc | 1 037 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 462 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 395 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 463 | Prudential Financial Inc | 1 117 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 464 | Eurobank SA | 25 232 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Hartford Insurance Group Inc/The | 902 | 119,5 k $ | 0,02 % |
| 466 | PG&E Corp | 7 072 | 119 k $ | 0,02 % |
| 467 | Agilent Technologies Inc | 895 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 468 | Experian PLC | 3 526 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Roper Technologies Inc | 351 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 470 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 553 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 471 | BAWAG Group AG | 589 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 472 | Transurban Group | 11 863 | 118 k $ | 0,02 % |
| 473 | Occidental Petroleum Corp | 2 424 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 474 | M&T Bank Corp | 494 | 117,6 k $ | 0,02 % |
| 475 | Kenvue Inc | 6 151 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 605 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 477 | Kimberly-Clark Corp | 1 062 | 116,6 k $ | 0,02 % |
| 478 | Nasdaq Inc | 1 478 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 479 | Piraeus Bank SA | 11 069 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 480 | Sika AG | 555 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 436 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 482 | Waters Corp | 303 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 483 | Martin Marietta Materials Inc | 197 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 484 | Swedbank AB | 3 040 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | Qnity Electronics Inc | 694 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Swiss Life Holding AG | 103 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 088 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Arch Capital Group Ltd | 1 155 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 489 | EMCOR Group Inc | 135 | 112 k $ | 0,02 % |
| 490 | Iron Mountain Inc | 886 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | Nutrien Ltd | 1 750 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | NATERA INC | 403 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 493 | Adyen NV | 116 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 494 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5 415 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | Kroger Co/The | 1 932 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 496 | A10 Networks Inc | 2 871 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 497 | Diamondback Energy Inc | 609 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 498 | Fortis Inc/Canada | 1 868 | 107 k $ | 0,02 % |
| 499 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 894 | 107 k $ | 0,02 % |
| 500 | EQT Corp | 1 997 | 106,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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