Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Biogen Inc | 490 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 502 | IQVIA Holdings Inc | 547 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 503 | Northern Trust Corp | 607 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 504 | Kinross Gold Corp | 4 454 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 505 | Bank Hapoalim BM | 4 552 | 105 k $ | 0,02 % |
| 506 | ROBLOX Corp | 1 926 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Paychex Inc | 1 062 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Crown Castle Inc | 1 373 | 104 k $ | 0,02 % |
| 509 | Ingersoll Rand Inc | 1 254 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 510 | QBE Insurance Group Ltd | 5 891 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 511 | Zoetis Inc | 1 426 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 512 | STEEL DYNAMICS INC | 441 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 513 | Vestas Wind Systems A/S | 3 564 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 514 | DTE ENERGY COMPANY | 661 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | DOCUSIGN INC | 2 267 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 516 | Repsol SA | 4 028 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 517 | AVIVA PLC | 11 641 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 518 | Atlas Copco AB | 5 652 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 519 | Coinbase Global Inc | 684 | 100 k $ | 0,02 % |
| 520 | Carnival Corp Ltd | 3 490 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 521 | Extra Space Storage Inc | 683 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Ryanair Holdings PLC | 3 174 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | Fair Isaac Corp | 83 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 524 | Teledyne Technologies Inc | 148 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 525 | Pembina Pipeline Corp | 2 133 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Loblaw Cos Ltd | 2 174 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 527 | Dover Corp | 438 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 528 | Ameren Corp | 868 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 529 | Teck Resources Ltd | 1 639 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | NetApp Inc | 629 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | Expedia Group Inc | 380 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | Citizens Financial Group Inc | 1 387 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 533 | Hubbell Inc | 185 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 534 | REVOLUTION MEDICINES INC | 516 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 535 | Singapore Telecommunications Ltd | 28 078 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | InterContinental Hotels Group PLC | 556 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Tapestry Inc | 652 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 538 | Amadeus IT Group SA | 1 629 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 539 | Live Nation Entertainment Inc | 518 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | Veolia Environnement SA | 2 275 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 541 | Entegris Inc | 527 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 542 | ArcelorMittal SA | 1 555 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 543 | Vodafone Group PLC | 70 780 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 625 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | Cincinnati Financial Corp | 505 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 546 | DNB Bank ASA | 3 138 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 456 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 632 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 549 | Heidelberg Materials AG | 487 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 550 | Willis Towers Watson PLC | 355 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 551 | NRG ENERGY INC | 635 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 099 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 553 | Sampo Oyj | 8 794 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 554 | HALLIBURTON COMPANY | 2 711 | 92 k $ | 0,02 % |
| 555 | VICI Properties Inc | 3 457 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 556 | Xylem Inc/NY | 775 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 557 | ResMed Inc | 470 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | Veeva Systems Inc | 516 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 559 | Casey's General Stores Inc | 115 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 560 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 366 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | Raymond James Financial Inc | 601 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 562 | Edison International | 1 224 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Williams-Sonoma Inc | 388 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 564 | Atmos Energy Corp | 521 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | Otis Worldwide Corp | 1 252 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 566 | Aristocrat Leisure Ltd | 2 105 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 567 | PPL Corp | 2 447 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 568 | AerCap Holdings NV | 610 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Bankinter SA | 5 267 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 570 | Synchrony Financial | 1 157 | 88 k $ | 0,01 % |
| 571 | Equinor ASA | 2 783 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Heineken NV | 1 043 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 573 | AvalonBay Communities Inc | 464 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 574 | BE Semiconductor Industries NV | 265 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 575 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10 298 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 576 | Curtiss-Wright Corp | 115 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 577 | Restaurant Brands International Inc | 1 199 | 87 k $ | 0,01 % |
| 578 | Coles Group Ltd | 5 160 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | Fortescue Ltd | 6 522 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 580 | Eversource Energy | 1 201 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 581 | FirstEnergy Corp | 1 817 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Amrize Ltd | 1 616 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 583 | Fiserv Inc | 1 755 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 584 | VAT Group AG | 98 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | PulteGroup Inc | 626 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 586 | Hershey Co/The | 489 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 587 | American Water Works Co Inc | 652 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 588 | Workday Inc | 700 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 589 | Thales SA | 332 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | NEXT PLC | 442 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | PPG Industries Inc | 703 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 592 | Regions Financial Corp | 2 800 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 593 | Copart Inc | 2 994 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 594 | Texas Pacific Land Corp | 192 | 84 k $ | 0,01 % |
| 595 | Cboe Global Markets Inc | 345 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | West Pharmaceutical Services Inc | 233 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Illumina Inc | 475 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 598 | Universal Music Group NV | 3 968 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 599 | Mettler-Toledo International Inc | 65 | 83 k $ | 0,01 % |
| 600 | Novonesis Novozymes B | 1 314 | 83 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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