Composition de T. Rowe Price International Discovery Fund
ISIN US87281D7443
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 228 dans 32 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Asker Healthcare Group AB | 3 109 413 | 26,5 M $ | 0,40 % |
| 102 | Oji Holdings Corp | 4 807 800 | 26,4 M $ | 0,40 % |
| 103 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 2 207 519 | 26,2 M $ | 0,39 % |
| 104 | Takashimaya Co Ltd | 1 809 900 | 25,9 M $ | 0,39 % |
| 105 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 126 000 | 25,8 M $ | 0,39 % |
| 106 | Big Yellow Group PLC | 2 145 518 | 25,7 M $ | 0,39 % |
| 107 | Huber + Suhner AG | 108 360 | 25,5 M $ | 0,38 % |
| 108 | H WORLD GROUP LTD | 6 007 200 | 25,5 M $ | 0,38 % |
| 109 | Tritax Big Box REIT PLC | 11 025 339 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| 110 | Clarkson PLC | 392 935 | 25,1 M $ | 0,38 % |
| 111 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 045 122 | 25 M $ | 0,38 % |
| 112 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 464 637 | 25 M $ | 0,37 % |
| 113 | Anycolor Inc | 1 476 900 | 24,3 M $ | 0,36 % |
| 114 | G Mining Ventures Corp | 790 857 | 24,1 M $ | 0,36 % |
| 115 | Relo Group Inc | 1 894 100 | 23,9 M $ | 0,36 % |
| 116 | Exosens SAS | 357 063 | 23,7 M $ | 0,36 % |
| 117 | Cosmax Inc | 183 848 | 23,6 M $ | 0,35 % |
| 118 | OR Royalties Inc | 792 661 | 23,6 M $ | 0,35 % |
| 119 | StorageVault Canada Inc | 6 878 793 | 23,6 M $ | 0,35 % |
| 120 | Gigabyte Technology Co Ltd | 2 279 000 | 23,5 M $ | 0,35 % |
| 121 | Co-Tech Development Corp | 2 603 000 | 23,2 M $ | 0,35 % |
| 122 | Jenoptik AG | 533 400 | 23,1 M $ | 0,35 % |
| 123 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 670 083 | 23,1 M $ | 0,35 % |
| 124 | Dixon Technologies India Ltd | 156 713 | 23,1 M $ | 0,35 % |
| 125 | Page Industries Ltd | 53 992 | 22,8 M $ | 0,34 % |
| 126 | Munters Group AB | 1 269 805 | 22,6 M $ | 0,34 % |
| 127 | KEI Industries Ltd | 427 207 | 22,4 M $ | 0,34 % |
| 128 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 14 724 000 | 22,3 M $ | 0,33 % |
| 129 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 549 000 | 22,2 M $ | 0,33 % |
| 130 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 2 733 400 | 22 M $ | 0,33 % |
| 131 | TOTVS SA | 3 546 948 | 21,8 M $ | 0,33 % |
| 132 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 8 179 200 | 21,7 M $ | 0,33 % |
| 133 | Kingboard Holdings Ltd | 4 314 000 | 21,6 M $ | 0,32 % |
| 134 | Emerald Resources NL | 5 691 976 | 21,4 M $ | 0,32 % |
| 135 | Fukuoka Financial Group Inc | 462 900 | 21,2 M $ | 0,32 % |
| 136 | Trelleborg AB | 464 552 | 20,7 M $ | 0,31 % |
| 137 | KBC Ancora | 200 567 | 20,5 M $ | 0,31 % |
| 138 | Tripod Technology Corp | 1 820 000 | 20,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 64 184 000 | 20,1 M $ | 0,30 % |
| 140 | Capricorn Metals Ltd | 2 257 303 | 20 M $ | 0,30 % |
| 141 | Aditya Vision Ltd | 2 961 736 | 19,8 M $ | 0,30 % |
| 142 | SM Entertainment Co Ltd | 413 497 | 19,8 M $ | 0,30 % |
| 143 | Localiza Rent a Car SA | 2 643 917 | 19,7 M $ | 0,30 % |
| 144 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3 448 500 | 19,6 M $ | 0,29 % |
| 145 | Nordnet AB publ | 509 106 | 19,5 M $ | 0,29 % |
| 146 | Blue Star Ltd | 1 095 357 | 19,3 M $ | 0,29 % |
| 147 | NOBA Bank Group AB | 2 193 071 | 19,2 M $ | 0,29 % |
| 148 | JYP Entertainment Corp | 633 663 | 19,1 M $ | 0,29 % |
| 149 | Military Commercial Joint Stock Bank | 22 335 385 | 19,1 M $ | 0,29 % |
| 150 | Volution Group PLC | 2 236 543 | 18,9 M $ | 0,28 % |
| 151 | Info Edge India Ltd | 1 464 916 | 18,8 M $ | 0,28 % |
| 152 | Beijer Ref AB | 1 329 663 | 18,8 M $ | 0,28 % |
| 153 | Babcock International Group PLC | 1 233 261 | 18,7 M $ | 0,28 % |
| 154 | Neinor Homes SA | 1 021 603 | 18,7 M $ | 0,28 % |
| 155 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 2 009 000 | 18,7 M $ | 0,28 % |
| 156 | Nexity SA | 2 257 673 | 18,4 M $ | 0,28 % |
| 157 | Resorttrust Inc | 1 632 300 | 18,3 M $ | 0,27 % |
| 158 | HMS Networks AB | 349 621 | 18,1 M $ | 0,27 % |
| 159 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 3 263 199 | 18,1 M $ | 0,27 % |
| 160 | SNT Dynamics Co Ltd | 835 558 | 18,1 M $ | 0,27 % |
| 161 | Kanzhun Ltd | 1 109 158 | 18,1 M $ | 0,27 % |
| 162 | De' Longhi SpA | 381 594 | 17,9 M $ | 0,27 % |
| 163 | Maeda Kosen Co Ltd | 1 449 100 | 17,8 M $ | 0,27 % |
| 164 | Alphamin Resources Corp | 16 733 779 | 17,5 M $ | 0,26 % |
| 165 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 508 409 | 17,5 M $ | 0,26 % |
| 166 | INFRONEER Holdings Inc | 1 068 900 | 17,3 M $ | 0,26 % |
| 167 | Central Depository Services India Ltd | 1 218 423 | 17 M $ | 0,26 % |
| 168 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 2 182 300 | 17 M $ | 0,26 % |
| 169 | Daiei Kankyo Co Ltd | 726 200 | 17 M $ | 0,26 % |
| 170 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 61 455 | 16,9 M $ | 0,25 % |
| 171 | Warehouses De Pauw CVA | 652 271 | 16,8 M $ | 0,25 % |
| 172 | Cochlear Ltd | 199 567 | 16,7 M $ | 0,25 % |
| 173 | Sapphire Foods India Ltd | 8 622 554 | 16,7 M $ | 0,25 % |
| 174 | Cover Corp | 1 810 500 | 16,6 M $ | 0,25 % |
| 175 | Snowline Gold Corp | 1 722 803 | 16,5 M $ | 0,25 % |
| 176 | North West Co Inc/The | 447 473 | 16,2 M $ | 0,24 % |
| 177 | KPR Mill Ltd | 1 475 758 | 16,2 M $ | 0,24 % |
| 178 | Lectra | 682 387 | 16,2 M $ | 0,24 % |
| 179 | Acutaas Chemicals Ltd | 494 411 | 16,1 M $ | 0,24 % |
| 180 | WuXi XDC Cayman Inc | 2 434 000 | 16,1 M $ | 0,24 % |
| 181 | Artemis Gold Inc | 660 601 | 15,9 M $ | 0,24 % |
| 182 | ATS Corp | 580 734 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 183 | ATRenew Inc | 3 720 922 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 184 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 331 300 | 15,3 M $ | 0,23 % |
| 185 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 3 194 427 | 15,1 M $ | 0,23 % |
| 186 | CENTIEL AG | 1 954 017 | 15 M $ | 0,22 % |
| 187 | YouGov PLC | 4 244 804 | 14,7 M $ | 0,22 % |
| 188 | Ardentec Corp | 2 715 000 | 14,6 M $ | 0,22 % |
| 189 | Lotes Co Ltd | 259 000 | 14,6 M $ | 0,22 % |
| 190 | Beneteau SACA | 2 090 162 | 14,5 M $ | 0,22 % |
| 191 | Viridien | 134 022 | 14,4 M $ | 0,22 % |
| 192 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 112 947 | 14,3 M $ | 0,22 % |
| 193 | Open House Group Co Ltd | 269 400 | 14,3 M $ | 0,21 % |
| 194 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 291 400 | 14,3 M $ | 0,21 % |
| 195 | VALLOUREC SA | 588 796 | 14,2 M $ | 0,21 % |
| 196 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5 869 000 | 14,2 M $ | 0,21 % |
| 197 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 628 700 | 14 M $ | 0,21 % |
| 198 | Metro Brands Ltd | 1 272 051 | 13,8 M $ | 0,21 % |
| 199 | Aritzia Inc | 138 302 | 13,8 M $ | 0,21 % |
| 200 | Park24 Co Ltd | 1 108 700 | 13,7 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,0 %
- EUR 19,3 %
- GBP 11,8 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- INR 5,9 %
- SEK 5,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,6 %
- KRW 2,7 %
- VND 2,1 %
- BRL 2,1 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 6,3 %
- Inde 5,9 %
- Suède 5,2 %
- Allemagne 4,4 %
- France 4,1 %
- Suisse 3,6 %
- Autriche 2,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 1,2 Md $ | 19,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 696,1 M $ | 11,16 % |
| 3 | Canada | 19 | 508,4 M $ | 8,15 % |
| 4 | Taïwan | 15 | 393,8 M $ | 6,31 % |
| 5 | Inde | 17 | 369,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suède | 13 | 321,6 M $ | 5,16 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 271,9 M $ | 4,36 % |
| 8 | France | 9 | 258,6 M $ | 4,15 % |
| 9 | Suisse | 7 | 221,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | Autriche | 1 | 183,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 183,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Italie | 6 | 170,2 M $ | 2,73 % |
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