Composition de T. Rowe Price International Discovery Fund
ISIN US87281D7443
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 228 dans 32 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | L&K Engineering Co Ltd | 636 000 | 13,7 M $ | 0,21 % |
| 202 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 10 998 900 | 13 M $ | 0,19 % |
| 203 | Digital Arts Inc | 502 500 | 12,8 M $ | 0,19 % |
| 204 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 1 659 500 | 12,7 M $ | 0,19 % |
| 205 | Fluidra SA | 558 619 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| 206 | BBB FOODS INC | 299 066 | 12,4 M $ | 0,19 % |
| 207 | Craftsman Automation Ltd | 119 143 | 12,3 M $ | 0,19 % |
| 208 | GVS SpA | 2 434 476 | 12,2 M $ | 0,18 % |
| 209 | iQIYI Inc | 9 241 152 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 210 | MINISO Group Holding Ltd | 3 527 000 | 11,5 M $ | 0,17 % |
| 211 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 7 440 072 | 11,4 M $ | 0,17 % |
| 212 | Nifco Inc/Japan | 340 500 | 11 M $ | 0,17 % |
| 213 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2 087 000 | 10,7 M $ | 0,16 % |
| 214 | Troax Group AB | 707 107 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 215 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4 189 011 | 10,3 M $ | 0,15 % |
| 216 | Bilibili Inc | 526 520 | 10 M $ | 0,15 % |
| 217 | Equinox Gold Corp | 1 055 473 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 218 | Strike Group Co Ltd | 1 068 000 | 8,9 M $ | 0,13 % |
| 219 | CALB Group Co Ltd | 3 721 900 | 8 M $ | 0,12 % |
| 220 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 554 561 501 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 221 | SKAN Group AG | 108 805 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 222 | Rusta AB | 854 214 | 7,9 M $ | 0,12 % |
| 223 | Hikari Tsushin Inc | 29 900 | 7,3 M $ | 0,11 % |
| 224 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS | 4 971 400 | 7 M $ | 0,10 % |
| 225 | SYNCONA LTD | 3 697 442 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Alvotech SA | 1 120 386 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 227 | MANYCORE TECH INC | 4 289 500 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 228 | Zepp Health Corp | 253 505 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,0 %
- EUR 19,3 %
- GBP 11,8 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- INR 5,9 %
- SEK 5,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,6 %
- KRW 2,7 %
- VND 2,1 %
- BRL 2,1 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 6,3 %
- Inde 5,9 %
- Suède 5,2 %
- Allemagne 4,4 %
- France 4,1 %
- Suisse 3,6 %
- Autriche 2,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 1,2 Md $ | 19,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 696,1 M $ | 11,16 % |
| 3 | Canada | 19 | 508,4 M $ | 8,15 % |
| 4 | Taïwan | 15 | 393,8 M $ | 6,31 % |
| 5 | Inde | 17 | 369,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suède | 13 | 321,6 M $ | 5,16 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 271,9 M $ | 4,36 % |
| 8 | France | 9 | 258,6 M $ | 4,15 % |
| 9 | Suisse | 7 | 221,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | Autriche | 1 | 183,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 183,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Italie | 6 | 170,2 M $ | 2,73 % |
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