Zusammensetzung von T. Rowe Price International Discovery Fund
ISIN US87281D7443
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- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 228 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | L&K Engineering Co Ltd | 636.000 | 13,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 10.998.900 | 13 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | Digital Arts Inc | 502.500 | 12,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 1.659.500 | 12,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Fluidra SA | 558.619 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 206 | BBB FOODS INC | 299.066 | 12,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 207 | Craftsman Automation Ltd | 119.143 | 12,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 208 | GVS SpA | 2.434.476 | 12,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | iQIYI Inc | 9.241.152 | 11,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | MINISO Group Holding Ltd | 3.527.000 | 11,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 7.440.072 | 11,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Nifco Inc/Japan | 340.500 | 11 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 2.087.000 | 10,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Troax Group AB | 707.107 | 10,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4.189.011 | 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Bilibili Inc | 526.520 | 10 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Equinox Gold Corp | 1.055.473 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Strike Group Co Ltd | 1.068.000 | 8,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | CALB Group Co Ltd | 3.721.900 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | KEFI GOLD AND COPPER PLC | 554.561.501 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | SKAN Group AG | 108.805 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Rusta AB | 854.214 | 7,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Hikari Tsushin Inc | 29.900 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKA-H SHS | 4.971.400 | 7 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | SYNCONA LTD | 3.697.442 | 5,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Alvotech SA | 1.120.386 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | MANYCORE TECH INC | 4.289.500 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Zepp Health Corp | 253.505 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,0 %
- EUR 19,3 %
- GBP 11,8 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- INR 5,9 %
- SEK 5,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,6 %
- KRW 2,7 %
- VND 2,1 %
- BRL 2,1 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 6,3 %
- Indien 5,9 %
- Schweden 5,2 %
- Deutschland 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Schweiz 3,6 %
- Österreich 2,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 22,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 1,2 Mrd. $ | 19,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 696,1 Mio. $ | 11,16 % |
| 3 | Kanada | 19 | 508,4 Mio. $ | 8,15 % |
| 4 | Taiwan | 15 | 393,8 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Indien | 17 | 369,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweden | 13 | 321,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 271,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 258,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 221,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Österreich | 1 | 183,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 183,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Italien | 6 | 170,2 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price International Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001491