Composition de T. Rowe Price International Discovery Fund
ISIN US87281D7443
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 228 dans 32 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 905 898 | 183,7 M $ | 2,76 % |
| 2 | SPIE SA | 1 374 049 | 73,9 M $ | 1,11 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 39 039 | 73,3 M $ | 1,10 % |
| 4 | Rotork PLC | 10 919 826 | 71,9 M $ | 1,08 % |
| 5 | TGS ASA | 4 767 547 | 64,6 M $ | 0,97 % |
| 6 | Montana Aerospace AG | 2 033 682 | 61 M $ | 0,92 % |
| 7 | SPIRAX GROUP PLC | 638 243 | 59,8 M $ | 0,90 % |
| 8 | Exchange Income Corp | 634 496 | 56,8 M $ | 0,85 % |
| 9 | MIPS AB | 1 240 023 | 54,8 M $ | 0,82 % |
| 10 | flatexDEGIRO SE | 1 269 673 | 53,5 M $ | 0,80 % |
| 11 | Croda International PLC | 1 233 698 | 53,4 M $ | 0,80 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 1 573 126 | 53,2 M $ | 0,80 % |
| 13 | Redcare Pharmacy NV | 737 364 | 52,5 M $ | 0,79 % |
| 14 | Virbac SACA | 134 638 | 52,4 M $ | 0,79 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 663 220 | 52,3 M $ | 0,79 % |
| 16 | Horiba Ltd | 320 500 | 50,3 M $ | 0,76 % |
| 17 | Taiheiyo Cement Corp | 1 924 600 | 48,7 M $ | 0,73 % |
| 18 | IMCD NV | 436 205 | 47,8 M $ | 0,72 % |
| 19 | Obara Group Inc | 1 306 800 | 46,8 M $ | 0,70 % |
| 20 | Ermenegildo Zegna NV | 3 115 937 | 45,8 M $ | 0,69 % |
| 21 | Hanwa Co Ltd | 4 270 900 | 45,4 M $ | 0,68 % |
| 22 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 641 338 | 45,2 M $ | 0,68 % |
| 23 | HOA PHAT GROUP JSC | 54 308 478 | 44,7 M $ | 0,67 % |
| 24 | BIZLINK HOLDING INC | 693 000 | 44,1 M $ | 0,66 % |
| 25 | Asmodee Group AB | 2 811 589 | 43,9 M $ | 0,66 % |
| 26 | Carel Industries SpA | 1 371 467 | 42,8 M $ | 0,64 % |
| 27 | SUSS MicroTec SE | 490 668 | 42,5 M $ | 0,64 % |
| 28 | Polycab India Ltd | 442 212 | 42,2 M $ | 0,63 % |
| 29 | Auction Technology Group PLC | 6 896 119 | 42,1 M $ | 0,63 % |
| 30 | Toyo Tire Corp | 1 572 800 | 41,7 M $ | 0,63 % |
| 31 | Helios Towers PLC | 15 715 391 | 41,6 M $ | 0,62 % |
| 32 | Sakata INX Corp | 2 661 800 | 41,5 M $ | 0,62 % |
| 33 | DKSH Holding AG | 500 008 | 41,5 M $ | 0,62 % |
| 34 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 929 900 | 41,3 M $ | 0,62 % |
| 35 | C Uyemura & Co Ltd | 295 800 | 41,1 M $ | 0,62 % |
| 36 | ALS Ltd | 2 707 459 | 40,9 M $ | 0,61 % |
| 37 | Sega Sammy Holdings Inc | 2 279 200 | 39,4 M $ | 0,59 % |
| 38 | King Yuan Electronics Co Ltd | 5 805 800 | 39,2 M $ | 0,59 % |
| 39 | Descartes Systems Group Inc/The | 521 859 | 39,2 M $ | 0,59 % |
| 40 | VINCORION SE | 1 798 643 | 38,7 M $ | 0,58 % |
| 41 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 608 507 | 38,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 559 980 | 37,8 M $ | 0,57 % |
| 43 | Watches of Switzerland Group PLC | 3 801 544 | 37,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | United Integrated Services Co Ltd | 1 117 000 | 37,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | Pepco Group NV | 3 031 368 | 37,3 M $ | 0,56 % |
| 46 | DB Insurance Co Ltd | 340 834 | 36,9 M $ | 0,55 % |
| 47 | Bossard Holding AG | 130 673 | 36,6 M $ | 0,55 % |
| 48 | DPM Metals Inc | 1 038 687 | 36,5 M $ | 0,55 % |
| 49 | Raia Drogasil SA | 9 792 614 | 35,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 344 500 | 35,9 M $ | 0,54 % |
| 51 | Nextage Co Ltd | 1 713 400 | 35,7 M $ | 0,54 % |
| 52 | Round One Corp | 4 678 900 | 35,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | ICG PLC | 1 380 450 | 35,2 M $ | 0,53 % |
| 54 | Nova Ljubljanska Banka dd | 675 418 | 35,1 M $ | 0,53 % |
| 55 | Definity Financial Corp | 615 102 | 35,1 M $ | 0,53 % |
| 56 | E Ink Holdings Inc | 6 028 000 | 34,9 M $ | 0,52 % |
| 57 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 8 050 002 | 34,8 M $ | 0,52 % |
| 58 | Genus PLC | 1 171 946 | 34,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | Amplifon SpA | 2 464 873 | 34,5 M $ | 0,52 % |
| 60 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1 252 000 | 34,5 M $ | 0,52 % |
| 61 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1 282 386 | 34,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Tecan Group AG | 146 759 | 33,9 M $ | 0,51 % |
| 63 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 7 470 673 | 33,9 M $ | 0,51 % |
| 64 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 233 307 | 33,8 M $ | 0,51 % |
| 65 | Astral Ltd | 2 217 059 | 33,6 M $ | 0,51 % |
| 66 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1 591 600 | 33,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Muninova Holdings Inc | 11 984 200 | 33,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | Klabin SA | 9 206 734 | 33,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | Renishaw PLC | 497 192 | 33 M $ | 0,50 % |
| 70 | Weir Group PLC/The | 924 806 | 33 M $ | 0,50 % |
| 71 | Niterra Co Ltd | 563 100 | 32,9 M $ | 0,49 % |
| 72 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 1 492 200 | 32,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | Miura Co Ltd | 1 612 800 | 32,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Kinaxis Inc | 264 315 | 31,7 M $ | 0,48 % |
| 75 | IONOS Group SE | 868 863 | 31,7 M $ | 0,48 % |
| 76 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 37 897 240 | 31,5 M $ | 0,47 % |
| 77 | Rengo Co Ltd | 3 367 600 | 31,5 M $ | 0,47 % |
| 78 | Konica Minolta Inc | 8 565 800 | 31,3 M $ | 0,47 % |
| 79 | Camurus AB | 475 637 | 31 M $ | 0,47 % |
| 80 | Robertet SA | 33 417 | 30,8 M $ | 0,46 % |
| 81 | Aris Mining Corp | 2 238 855 | 29,9 M $ | 0,45 % |
| 82 | Nippon Soda Co Ltd | 1 242 600 | 29,7 M $ | 0,45 % |
| 83 | QinetiQ Group PLC | 4 241 648 | 29 M $ | 0,44 % |
| 84 | Interpump Group SpA | 720 684 | 29 M $ | 0,44 % |
| 85 | Nakanishi Inc | 1 506 500 | 28,6 M $ | 0,43 % |
| 86 | Elite Material Co Ltd | 197 000 | 28,3 M $ | 0,42 % |
| 87 | Mildef Group AB | 1 235 811 | 28,2 M $ | 0,42 % |
| 88 | Bechtle AG | 666 682 | 27,9 M $ | 0,42 % |
| 89 | Marketech International Corp | 1 954 000 | 27,8 M $ | 0,42 % |
| 90 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1 090 339 | 27,7 M $ | 0,42 % |
| 91 | AtkinsRealis Group Inc | 445 413 | 27,6 M $ | 0,41 % |
| 92 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 5 379 000 | 27,4 M $ | 0,41 % |
| 93 | Capstone Copper Corp | 2 874 210 | 27,3 M $ | 0,41 % |
| 94 | Daicel Corp | 3 019 800 | 27,2 M $ | 0,41 % |
| 95 | DIPLOMA PLC | 272 852 | 27 M $ | 0,41 % |
| 96 | Pfisterer Holding SE | 306 584 | 27 M $ | 0,40 % |
| 97 | MPI Corp | 169 000 | 26,9 M $ | 0,40 % |
| 98 | Nippon Seiki Co Ltd | 1 773 300 | 26,9 M $ | 0,40 % |
| 99 | Eternal Ltd | 8 462 204 | 26,8 M $ | 0,40 % |
| 100 | Jamieson Wellness Inc | 906 773 | 26,7 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 20,0 %
- EUR 19,3 %
- GBP 11,8 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- INR 5,9 %
- SEK 5,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,6 %
- KRW 2,7 %
- VND 2,1 %
- BRL 2,1 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,0 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Canada 8,2 %
- Taïwan 6,3 %
- Inde 5,9 %
- Suède 5,2 %
- Allemagne 4,4 %
- France 4,1 %
- Suisse 3,6 %
- Autriche 2,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 22,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 1,2 Md $ | 19,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 22 | 696,1 M $ | 11,16 % |
| 3 | Canada | 19 | 508,4 M $ | 8,15 % |
| 4 | Taïwan | 15 | 393,8 M $ | 6,31 % |
| 5 | Inde | 17 | 369,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | Suède | 13 | 321,6 M $ | 5,16 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 271,9 M $ | 4,36 % |
| 8 | France | 9 | 258,6 M $ | 4,15 % |
| 9 | Suisse | 7 | 221,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | Autriche | 1 | 183,7 M $ | 2,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 183,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Italie | 6 | 170,2 M $ | 2,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price International Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001491