Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Icom Inc	26 600	514,4 k $
3 402	FFRI Security Inc	13 600	514,3 k $
3 403	FuKoKu Co Ltd	45 600	513,9 k $
3 404	SPK Corp	63 200	513,6 k $
3 405	Xebio Holdings Co Ltd	80 639	513,2 k $
3 406	Coast Entertainment Holdings Ltd	1 603 807	512,8 k $
3 407	Telstra Group Ltd	26 567	510,9 k $
3 408	grems Inc	28 400	510,8 k $
3 409	Komatsu Matere Co Ltd	108 600	510 k $
3 410	Treasure Factory Co Ltd	46 700	509,8 k $
3 411	Base Co Ltd	24 999	509,7 k $
3 412	Xaar PLC	268 638	509,4 k $
3 413	MEKO AB	68 951	507,4 k $
3 414	AD Works Group Co Ltd	194 799	507,1 k $
3 415	LIFULL Co Ltd	417 000	507,1 k $
3 416	Norske Skog ASA	99 675	505,3 k $
3 417	AIT Corp	35 800	505,2 k $
3 418	Freebit Co Ltd	55 800	502,7 k $
3 419	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	23 800	501,3 k $
3 420	Coffee Stain Group AB	212 081	501 k $
3 421	Nanofilm Technologies International Ltd	435 700	500,7 k $
3 422	Nexity SA	50 437	500,7 k $
3 423	Nakabayashi Co Ltd	135 300	500,4 k $
3 424	BW Energy Ltd	79 564	500,2 k $
3 425	NSW Inc/Japan	31 900	499,2 k $
3 426	Towa Bank Ltd/The	74 700	498,6 k $
3 427	Truecaller AB	378 610	498,4 k $
3 428	Meiji Shipping Group Co Ltd	60 800	497,9 k $
3 429	Australian Strategic Materials Ltd	436 024	497,4 k $
3 430	Harworth Group PLC	273 140	497,2 k $
3 431	Thomson Reuters Corp	5 196	497,1 k $
3 432	World Holdings Co Ltd	30 300	496,8 k $
3 433	Acadian Timber Corp	39 164	495,9 k $
3 434	Shun Tak Holdings Ltd	6 674 250	495,9 k $
3 435	YIT Oyj	167 115	495,7 k $
3 436	Tess Holdings Co Ltd	99 188	494,8 k $
3 437	AudioCodes Ltd	53 774	494,2 k $
3 438	HelloFresh SE	90 874	493,5 k $
3 439	Central Security Patrols Co Ltd	29 100	491,7 k $
3 440	Hong Leong Finance Ltd	241 300	491,5 k $
3 441	Yellow Pages Ltd/Canada	49 661	491,4 k $
3 442	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	27 993	491 k $
3 443	Shaver Shop Group Ltd	489 740	489,5 k $
3 444	Impax Asset Management Group PLC	365 434	488,6 k $
3 445	Prosegur Cash SA	637 255	488 k $
3 446	LITALICO Inc	63 300	487,6 k $
3 447	Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd	236 728	484,4 k $
3 448	OKEA ASA	113 976	484,3 k $
3 449	EJ Holdings Inc	44 500	481,8 k $
3 450	Digital Information Technologies Corp	83 000	480 k $
3 451	Nichiban Co Ltd	41 300	478,9 k $
3 452	Zip Co Ltd	265 243	478,3 k $
3 453	Tikehau Capital SCA	23 057	478,2 k $
3 454	Nakayama Steel Works Ltd	126 000	478 k $
3 455	Wilmington PLC	150 130	477,3 k $
3 456	IPS Inc	23 001	475,5 k $
3 457	Foxtons Group PLC	812 247	475,2 k $
3 458	Intage Holdings Inc	44 800	472,7 k $
3 459	Exco Technologies Ltd	87 005	472,7 k $
3 460	J-Lease Co Ltd	55 200	471,2 k $
3 461	Nippon Dry-Chemical Co Ltd	24 800	470,2 k $
3 462	Togami Electric Manufacturing Co Ltd	11 600	470,1 k $
3 463	VT Holdings Co Ltd	152 900	469,6 k $
3 464	Sanko Gosei Ltd	84 752	469 k $
3 465	Quarterhill Inc	432 981	468,6 k $
3 466	Praemium Ltd	948 385	467,5 k $
3 467	SBS Transit Ltd	160 800	466,2 k $
3 468	Watahan & Co Ltd	52 000	466 k $
3 469	Feed One Co Ltd	65 316	465,4 k $
3 470	Arakawa Chemical Industries Ltd	58 204	465,2 k $
3 471	Palram Industries 1990 Ltd	26 778	464,3 k $
3 472	Rock Field Co Ltd	55 900	464,1 k $
3 473	Aeon Fantasy Co Ltd	28 300	462,7 k $
3 474	Computer Modelling Group Ltd	154 688	462,4 k $
3 475	Nippon Coke & Engineering Co Ltd	698 955	462,3 k $
3 476	Sabaf SpA	28 832	461,5 k $
3 477	JANOME Corp	64 699	461,4 k $
3 478	SEMITEC Corp	30 000	461,3 k $
3 479	XRF Scientific Ltd	350 588	460,4 k $
3 480	Nitta Gelatin Inc	60 563	460,2 k $
3 481	Space Co Ltd	48 660	459,6 k $
3 482	Catapult Sports Ltd	192 104	458,6 k $
3 483	Computer Institute of Japan Ltd	143 970	457,5 k $
3 484	Q&M Dental Group Singapore Ltd	995 240	456,9 k $
3 485	Oat Agrio Co Ltd	26 500	456,4 k $
3 486	Juki Corp	92 699	455,3 k $
3 487	Hotland Holdings Co Ltd	45 000	453,9 k $
3 488	Liu Chong Hing Investment Ltd	766 000	453,7 k $
3 489	Sodexo SA	8 908	452,9 k $
3 490	Ibersol SGPS SA	32 122	452,2 k $
3 491	Pinnacle Investment Management Group Ltd	41 401	452,1 k $
3 492	Next 15 Group PLC	138 603	450,4 k $
3 493	Deutsche EuroShop AG	19 397	450,1 k $
3 494	Hagihara Industries Inc	42 900	450 k $
3 495	Sanko Metal Industrial Co Ltd	56 500	448,7 k $
3 496	Baby Bunting Group Ltd	429 350	447,6 k $
3 497	Nafco Co Ltd	32 200	446,9 k $
3 498	VersaBank	24 959	446,1 k $
3 499	Kitano Construction Corp	60 400	445,3 k $
3 500	Himalaya Shipping Ltd	32 557	445 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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