Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Himalaya Shipping Ltd	32 557	512,3 k $
3 402	S&B Foods Inc	12 400	511,3 k $
3 403	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	51 668	510,9 k $
3 404	Develop Global Ltd	150 268	510,5 k $
3 405	Thomson Reuters Corp	5 196	509,7 k $
3 406	Central Security Patrols Co Ltd	29 100	508,6 k $
3 407	Melcor Developments Ltd	37 817	508,5 k $
3 408	Earth Corp	17 100	507,5 k $
3 409	Obrascon Huarte Lain SA	1 015 896	507 k $
3 410	Agrana Beteiligungs AG	38 718	506,8 k $
3 411	Ichigo Inc	195 700	506,4 k $
3 412	EM Systems Co Ltd	145 500	506,3 k $
3 413	Harworth Group PLC	287 833	506,1 k $
3 414	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	45 618	505,8 k $
3 415	Scanfil Oyj	38 082	504,5 k $
3 416	AZOOM Co Ltd	17 300	504,2 k $
3 417	Base Co Ltd	24 999	502,6 k $
3 418	METRO BANK HOLDINGS PLC	210 060	501,7 k $
3 419	Soda Nikka Co Ltd	66 500	500,9 k $
3 420	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	467 627	500,6 k $
3 421	IPS Inc	23 001	500,1 k $
3 422	Tate & Lyle PLC	67 020	499,4 k $
3 423	Acadian Timber Corp	39 164	499 k $
3 424	Nisshin Group Holdings Co Ltd	119 300	498,8 k $
3 425	NSW Inc/Japan	31 900	498,7 k $
3 426	VT Holdings Co Ltd	161 600	498,3 k $
3 427	Shaver Shop Group Ltd	489 740	496,4 k $
3 428	SHIKUN & BINUI ENERGY LTD	370 461	496,2 k $
3 429	Ariston Holding NV	117 562	493 k $
3 430	Digital Information Technologies Corp	83 000	492,9 k $
3 431	GoGold Resources Inc	238 229	492,8 k $
3 432	Greens Co Ltd	35 700	492,6 k $
3 433	Midland Holdings Ltd	1 710 364	492,4 k $
3 434	Rion Co Ltd	23 800	492,2 k $
3 435	Vetoquinol SA	5 836	491,4 k $
3 436	Prosegur Cash SA	637 255	491,4 k $
3 437	Nakabayashi Co Ltd	135 300	491 k $
3 438	Nitta Gelatin Inc	60 563	490,9 k $
3 439	OKEA ASA	135 045	490,3 k $
3 440	Aeon Fantasy Co Ltd	28 300	490 k $
3 441	Eagle Nice International Holdings Ltd	1 394 000	488,1 k $
3 442	YAC Holdings Co Ltd	69 224	487,8 k $
3 443	Pareto Bank ASA	75 278	487,6 k $
3 444	Paratus Energy Services Ltd	96 485	487,4 k $
3 445	EJ Holdings Inc	44 500	485,8 k $
3 446	Delek Automotive Systems Ltd	87 711	485,7 k $
3 447	Tyro Payments Ltd	819 752	484,9 k $
3 448	MENIF - Financial Services Ltd	63 953	483,7 k $
3 449	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd	23 100	483 k $
3 450	Praemium Ltd	948 385	482,5 k $
3 451	LIFULL Co Ltd	379 900	482,1 k $
3 452	VersaBank	24 959	481,8 k $
3 453	AutoStore Holdings Ltd	377 240	481,4 k $
3 454	Dermapharm Holding SE	10 180	481,4 k $
3 455	Diversified Energy Co	36 210	481,1 k $
3 456	Rock Field Co Ltd	55 900	480,1 k $
3 457	Hagihara Industries Inc	42 900	479,1 k $
3 458	AD Works Group Co Ltd	187 399	478,2 k $
3 459	Enomoto Co Ltd	32 800	477,9 k $
3 460	Dream International Ltd	537 500	477,5 k $
3 461	Swedish Logistic Property AB	123 037	476,8 k $
3 462	SBS Transit Ltd	170 000	476 k $
3 463	All for One Group SE	6 073	475,2 k $
3 464	Fujikura Kasei Co Ltd	88 200	474,6 k $
3 465	J-Lease Co Ltd	55 200	472,7 k $
3 466	GREE Holdings Inc	187 100	471,7 k $
3 467	Harima Chemicals Group Inc	67 600	471,4 k $
3 468	Telstra Group Ltd	26 567	469,4 k $
3 469	World Holdings Co Ltd	28 300	469,4 k $
3 470	Achilles Corp	57 900	467,2 k $
3 471	Midac Holdings Co Ltd	34 100	467 k $
3 472	Dustin Group AB	2 450 458	466,4 k $
3 473	Hotland Holdings Co Ltd	45 000	463,7 k $
3 474	Computer Institute of Japan Ltd	143 970	463,4 k $
3 475	Tecan Group AG	2 005	463,4 k $
3 476	Catapult Sports Ltd	196 182	462,4 k $
3 477	Komatsu Matere Co Ltd	104 000	462,3 k $
3 478	Pinnacle Investment Management Group Ltd	41 401	462,1 k $
3 479	grems Inc	28 400	457,3 k $
3 480	Nicca Chemical Co Ltd	36 401	456,3 k $
3 481	Bang & Olufsen A/S	317 426	456,3 k $
3 482	Daikoku Denki Co Ltd	29 500	455,4 k $
3 483	Alinco Inc	65 700	454,3 k $
3 484	Forterra PLC	240 341	454,1 k $
3 485	Cargojet Inc	7 533	454 k $
3 486	Vista Group International Ltd	312 811	453,7 k $
3 487	Nafco Co Ltd	32 200	452,3 k $
3 488	Medmix AG	41 065	450 k $
3 489	Sanko Metal Industrial Co Ltd	56 500	449,7 k $
3 490	Yondoshi Holdings Inc	34 600	449,2 k $
3 491	Nichiban Co Ltd	36 800	449,2 k $
3 492	Nihon Denkei Co Ltd	27 100	448,4 k $
3 493	TAT Technologies Ltd	10 899	447,7 k $
3 494	Micro Systemation AB	47 356	447,5 k $
3 495	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	16 400	447,1 k $
3 496	Studio Alice Co Ltd	35 900	446,6 k $
3 497	Isrotel Ltd	10 805	445,1 k $
3 498	TAI Cheung Holdings Ltd	1 033 000	443,6 k $
3 499	Smaregi Inc	22 100	442,7 k $
3 500	Space Co Ltd	48 660	441 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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