Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Corticeira Amorim SGPS SA	77 842	594,2 k $
3 302	Healius Ltd	2 255 421	592,6 k $
3 303	Araya Industrial Co Ltd	35 200	587,9 k $
3 304	Sea1 offshore Inc	206 599	587 k $
3 305	Miroku Jyoho Service Co Ltd	51 300	586,7 k $
3 306	MrMax Holdings Ltd	119 400	586,6 k $
3 307	Sodexo SA	8 908	586,5 k $
3 308	ZIGExN Co Ltd	222 500	586,1 k $
3 309	Ascom Holding AG	92 663	585,7 k $
3 310	Mitani Sekisan Co Ltd	49 100	585,3 k $
3 311	Straits Trading Co Ltd/Singapore	469 423	584,8 k $
3 312	BayWa AG	185 901	584,6 k $
3 313	Loadstar Capital KK	34 680	583,6 k $
3 314	Far East Consortium International Ltd	6 742 465	583,4 k $
3 315	Sankyo Seiko Co Ltd	115 800	582,3 k $
3 316	Andrew Peller Ltd	102 269	580 k $
3 317	Next 15 Group PLC	145 645	577,7 k $
3 318	WILMINGTON PLC	150 130	577,3 k $
3 319	JK Holdings Co Ltd	66 600	576,8 k $
3 320	Coltene Holding AG	9 472	574,6 k $
3 321	Charm Care Corp KK	67 715	574,1 k $
3 322	High Liner Foods Inc	54 621	573,5 k $
3 323	Ad-sol Nissin Corp	60 600	571,4 k $
3 324	Karrie International Holdings Ltd	2 444 000	570,9 k $
3 325	Howa Machinery Ltd	66 800	570,7 k $
3 326	en Inc/Japan	70 957	570,7 k $
3 327	Kvutzat Acro Ltd	42 396	569,1 k $
3 328	Feed One Co Ltd	70 716	568,7 k $
3 329	Tsuzuki Denki Co Ltd	23 900	568,4 k $
3 330	ISB Corp	38 300	566,6 k $
3 331	Capita PLC	162 760	565,3 k $
3 332	Duniec Brothers Ltd	6 833	562,7 k $
3 333	Hagag Group Real Estate Development	79 264	562,3 k $
3 334	Frontera Energy Corp	88 139	562,1 k $
3 335	LEC Inc	92 600	560,7 k $
3 336	CAC Holdings Corp	48 200	558,7 k $
3 337	SRE Holdings Corp	32 600	558,3 k $
3 338	Chugai Ro Co Ltd	23 200	558,1 k $
3 339	MEKO AB	68 951	556,6 k $
3 340	Ootoya Holdings Co Ltd	10 300	554,9 k $
3 341	Coast Entertainment Holdings Ltd	1 517 319	553,4 k $
3 342	Zenitaka Corp/The	10 537	550,7 k $
3 343	Kimura Chemical Plants Co Ltd	73 400	550,6 k $
3 344	Lindex Group OYJ	208 629	550,2 k $
3 345	Luceco PLC	190 064	549,1 k $
3 346	Cota Co Ltd	71 905	549 k $
3 347	SPK Corp	63 200	548,5 k $
3 348	Japan System Techniques Co Ltd	46 600	546,8 k $
3 349	Tohoku Bank Ltd/The	60 500	546,7 k $
3 350	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	103 363	546,4 k $
3 351	Taiho Kogyo Co Ltd	79 800	546,1 k $
3 352	Freebit Co Ltd	55 800	544,7 k $
3 353	Amvis Holdings Inc	227 500	544,5 k $
3 354	Altshuler Shaham Finance Ltd	259 851	543,2 k $
3 355	Barco NV	59 953	543,2 k $
3 356	Impax Asset Management Group PLC	365 434	540,9 k $
3 357	Xebio Holdings Co Ltd	78 539	540,5 k $
3 358	Oberbank AG	5 628	539 k $
3 359	Broadleaf Co Ltd	194 600	537,8 k $
3 360	HKR International Ltd	3 905 238	537,4 k $
3 361	Intage Holdings Inc	44 800	537 k $
3 362	Akastor ASA	389 123	535,4 k $
3 363	FuKoKu Co Ltd	45 600	535,3 k $
3 364	Corporate Travel Management Ltd	252 724	535,3 k $
3 365	Shima Seiki Manufacturing Ltd	92 769	535,1 k $
3 366	Nippon Carbon Co Ltd	18 100	535,1 k $
3 367	SR Medical Technology Co Ltd	2 540 000	533,8 k $
3 368	Neto ME Holdings Ltd	7 417	533,8 k $
3 369	Fukui Computer Holdings Inc	26 500	532,2 k $
3 370	Icom Inc	25 900	531,2 k $
3 371	JDC Corp	165 300	530,6 k $
3 372	ADF Group Inc	47 577	530,1 k $
3 373	Funding Circle Holdings PLC	178 157	530,1 k $
3 374	Honeys Holdings Co Ltd	58 830	528,4 k $
3 375	AIT Corp	35 800	527,4 k $
3 376	JANOME Corp	64 699	526,5 k $
3 377	Fuji Co Ltd/Ehime	41 300	526,2 k $
3 378	Delfi Ltd	769 100	525 k $
3 379	Mayne Pharma Group Ltd	280 148	524,9 k $
3 380	Albis Co Ltd	32 900	524,7 k $
3 381	Black Cat Syndicate Ltd	831 520	523,6 k $
3 382	Odfjell Technology Ltd	85 244	523,6 k $
3 383	GMS Group Co Ltd	233 381	522,1 k $
3 384	Mitsubishi Paper Mills Ltd	74 400	520,9 k $
3 385	Sogefi SpA	234 267	520,8 k $
3 386	Nitto Seiko Co Ltd	106 305	520,6 k $
3 387	BW Energy Ltd	94 741	520,4 k $
3 388	Fintech Global Inc	632 200	520,3 k $
3 389	Exco Technologies Ltd	87 005	518,9 k $
3 390	NZME Ltd	832 068	518,1 k $
3 391	Nakayama Steel Works Ltd	126 000	517,1 k $
3 392	I'll Inc	36 400	516,5 k $
3 393	Look Holdings Inc	31 700	515,8 k $
3 394	Multiconsult ASA	32 279	515,7 k $
3 395	Allied Group Ltd	1 812 000	515,4 k $
3 396	Annehem Fastigheter AB	305 153	515 k $
3 397	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	7 186 000	513,2 k $
3 398	Hong Leong Finance Ltd	263 400	513,2 k $
3 399	Sanko Gosei Ltd	84 752	513,1 k $
3 400	AudioCodes Ltd	53 774	513 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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