Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	EM Systems Co Ltd	139 300	588 k $
3 302	J Trust Co Ltd	137 419	587,3 k $
3 303	Corticeira Amorim SGPS SA	77 842	586,9 k $
3 304	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	3 954 000	585,4 k $
3 305	Dauch Corporation	102 128	583,7 k $
3 306	Annehem Fastigheter AB	305 153	581,6 k $
3 307	Okamoto Machine Tool Works Ltd	21 561	580,6 k $
3 308	Pro-Ship Inc	59 600	580,5 k $
3 309	Honeys Holdings Co Ltd	62 230	579,7 k $
3 310	Milbon Co Ltd	35 472	578,7 k $
3 311	Coltene Holding AG	9 679	578 k $
3 312	Gecoss Corp	56 149	577,7 k $
3 313	Hard Off Corp Co Ltd	44 600	576,7 k $
3 314	Mayne Pharma Group Ltd	280 148	575 k $
3 315	JK Holdings Co Ltd	66 600	574,8 k $
3 316	Canon Inc	22 416	573,6 k $
3 317	Ad-sol Nissin Corp	60 600	573,5 k $
3 318	FULLCAST Holdings Co Ltd	54 900	570,4 k $
3 319	ZIGExN Co Ltd	219 200	570,2 k $
3 320	PureTech Health PLC	328 271	568,6 k $
3 321	GMS Group Co Ltd	233 381	566,5 k $
3 322	Jupiter Mines Ltd	2 836 787	566 k $
3 323	AO World PLC	472 829	564,8 k $
3 324	Value HR Co Ltd	63 000	563,7 k $
3 325	Broadleaf Co Ltd	97 300	562,9 k $
3 326	Traders Holdings Co Ltd	84 219	562,5 k $
3 327	Meiwa Corp	106 000	562,4 k $
3 328	Luceco PLC	190 064	561,3 k $
3 329	Loadstar Capital KK	28 900	561,3 k $
3 330	Miroku Jyoho Service Co Ltd	51 300	559,9 k $
3 331	I'll Inc	36 400	557,8 k $
3 332	Tohoku Bank Ltd/The	60 500	556,8 k $
3 333	Fukui Computer Holdings Inc	26 500	556,6 k $
3 334	Platzer Fastigheter Holding AB	74 350	556,3 k $
3 335	Charm Care Corp KK	67 715	556 k $
3 336	Severfield PLC	1 613 644	554,8 k $
3 337	Nippon Carbon Co Ltd	18 100	554,4 k $
3 338	Shima Seiki Manufacturing Ltd	92 769	554,1 k $
3 339	Albis Co Ltd	35 200	554 k $
3 340	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	488 407	553,9 k $
3 341	Rakuten Group Inc	113 700	553,6 k $
3 342	Takara & Co Ltd	25 600	553 k $
3 343	High Liner Foods Inc	54 621	552,9 k $
3 344	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	55 800	552,1 k $
3 345	Multiconsult ASA	32 279	551,1 k $
3 346	Nippon Carbide Industries Co Inc	32 000	549,6 k $
3 347	Foraco International SA	236 650	548,8 k $
3 348	MrMax Holdings Ltd	122 200	548,7 k $
3 349	Boozt AB	42 481	548,3 k $
3 350	Corporate Travel Management Ltd	252 724	547,7 k $
3 351	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	45 618	545,2 k $
3 352	Greens Co Ltd	36 900	545,2 k $
3 353	Bookoff Group Holdings Ltd	42 000	543,4 k $
3 354	Pareto Bank ASA	75 278	543,1 k $
3 355	Nikko Co Ltd/Hyogo	106 400	543 k $
3 356	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd	16 400	542,8 k $
3 357	Ariston Holding NV	117 562	542,8 k $
3 358	Agrana Beteiligungs AG	38 718	542,4 k $
3 359	Eagle Nice International Holdings Ltd	1 394 000	541,7 k $
3 360	Japan System Techniques Co Ltd	44 400	541,6 k $
3 361	Scanfil Oyj	36 438	541,5 k $
3 362	Oberbank AG	5 628	539 k $
3 363	MAGNORA ASA	165 290	537,9 k $
3 364	CAC Holdings Corp	47 000	537,9 k $
3 365	Mitani Sekisan Co Ltd	49 100	537,7 k $
3 366	Sharingtechnology Inc	71 800	536,8 k $
3 367	Altshuler Shaham Finance Ltd	219 537	533,3 k $
3 368	Achilles Corp	59 700	530,6 k $
3 369	Marubun Corp	71 100	530,6 k $
3 370	Lindex Group OYJ	208 629	530,5 k $
3 371	NZME Ltd	832 068	530,5 k $
3 372	Appen Ltd	640 679	530,3 k $
3 373	Okinawa Electric Power Co Inc/The	88 758	530 k $
3 374	Duratec Ltd	259 561	529,3 k $
3 375	Nisshin Group Holdings Co Ltd	119 300	528,7 k $
3 376	NTG Nordic Transport Group A/S	18 043	528,1 k $
3 377	Tsuzuki Denki Co Ltd	23 900	527,1 k $
3 378	Obrascon Huarte Lain SA	1 015 896	526,9 k $
3 379	Oenon Holdings Inc	197 900	525,1 k $
3 380	Pan-United Corp Ltd	424 800	524,3 k $
3 381	Look Holdings Inc	31 700	524,2 k $
3 382	ISB Corp	38 300	524,2 k $
3 383	TAI Cheung Holdings Ltd	1 033 000	523,6 k $
3 384	Dynavox Group AB	58 784	522,4 k $
3 385	eDreams ODIGEO SA	127 606	521,2 k $
3 386	Stillfront Group AB	918 449	520,7 k $
3 387	Orron Energy ab	505 351	520,2 k $
3 388	Turpaz Industries Ltd	20 386	519,6 k $
3 389	Gurit Holding AG	10 962	518,8 k $
3 390	Dream International Ltd	537 500	518 k $
3 391	Nitto Seiko Co Ltd	106 305	517,8 k $
3 392	MENIF - Financial Services Ltd	54 353	516,3 k $
3 393	Melcor Developments Ltd	37 817	516,2 k $
3 394	Ichiyoshi Securities Co Ltd	61 100	516 k $
3 395	YAC Holdings Co Ltd	69 224	515,8 k $
3 396	Rion Co Ltd	23 800	515,6 k $
3 397	Forterra PLC	240 341	515,5 k $
3 398	Cota Co Ltd	71 905	514,9 k $
3 399	Fintech Global Inc	632 200	514,8 k $
3 400	ING Groep NV	17 787	514,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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