Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Adtran Networks SE	25 248	675,5 k $
3 202	Cairo Communication SpA	249 371	674,9 k $
3 203	Hodogaya Chemical Co Ltd	52 883	674,3 k $
3 204	Gooch & Housego PLC	40 943	673,8 k $
3 205	Ichikoh Industries Ltd	204 000	673,6 k $
3 206	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	192 547	673,6 k $
3 207	Tv Tokyo Holdings Corp	31 200	673,4 k $
3 208	Saibu Gas Holdings Co Ltd	45 500	670,7 k $
3 209	X-Fab Silicon Foundries SE	89 552	670,4 k $
3 210	Maruzen Co Ltd/Taito ward	26 400	670,3 k $
3 211	St Marc Holdings Co Ltd	41 500	668,8 k $
3 212	Mory Industries Inc	111 400	668,3 k $
3 213	Matsui Construction Co Ltd	73 100	666,8 k $
3 214	FALCO HOLDINGS Co Ltd	40 100	666,7 k $
3 215	Manitou BF SA	26 084	666 k $
3 216	Sharingtechnology Inc	79 200	664,6 k $
3 217	Okabe Co Ltd	115 400	664,1 k $
3 218	Selvaag Bolig ASA	188 030	663,7 k $
3 219	NRJ Group	85 069	662,7 k $
3 220	Archer Ltd	252 042	661,1 k $
3 221	Software Service Inc	9 600	660,4 k $
3 222	Kondotec Inc	68 700	660,3 k $
3 223	Appen Ltd	788 746	659,8 k $
3 224	Solid Forsakring AB	58 918	659,4 k $
3 225	Fuji Corp Ltd	141 955	657,6 k $
3 226	PHC Holdings Corp	95 100	657 k $
3 227	Smiths News PLC	665 077	656,4 k $
3 228	Traders Holdings Co Ltd	84 219	656,1 k $
3 229	Gakken Holdings Co Ltd	102 900	655,6 k $
3 230	Metall Zug AG	669	654,2 k $
3 231	ID Holdings Corp	102 450	653,8 k $
3 232	Nikko Co Ltd/Hyogo	106 400	653,4 k $
3 233	Sansei Technologies Inc	44 700	652,8 k $
3 234	Valeura Energy Inc	73 041	652,3 k $
3 235	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	81 800	652,2 k $
3 236	TDC Soft Inc	98 000	651,9 k $
3 237	Roland Corp	24 800	651,6 k $
3 238	Metro Holdings Ltd/Singapore	1 814 000	651,4 k $
3 239	Walliser Kantonalbank	3 240	650,2 k $
3 240	Eco's Co Ltd/Japan	42 100	649,6 k $
3 241	PS Construction Co Ltd	45 817	648,2 k $
3 242	Nippi Inc	8 500	648,1 k $
3 243	Yushiro Inc	36 200	647,6 k $
3 244	Orsero SpA	34 768	646,5 k $
3 245	Deceuninck NV	255 639	646 k $
3 246	Ichiyoshi Securities Co Ltd	66 600	645,7 k $
3 247	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	68 100	644,3 k $
3 248	Bjorn Borg AB	94 604	644,3 k $
3 249	Maxvalu Tokai Co Ltd	31 300	642,9 k $
3 250	Perion Network Ltd	67 685	642,2 k $
3 251	Liontrust Asset Management PLC	168 067	641,6 k $
3 252	Stillfront Group AB	918 449	639,9 k $
3 253	Chino Corp	64 100	639 k $
3 254	Arakawa Chemical Industries Ltd	56 704	638,2 k $
3 255	Okamoto Machine Tool Works Ltd	20 561	636,7 k $
3 256	Nippon Carbide Industries Co Inc	32 000	635,8 k $
3 257	LITALICO Inc	63 300	632,5 k $
3 258	Mie Kotsu Group Holdings Inc	182 461	632,4 k $
3 259	Cembre SpA	6 702	632,4 k $
3 260	Kerur Holdings Ltd	23 328	630,1 k $
3 261	Nitto Kohki Co Ltd	58 900	630 k $
3 262	LunR Royalties Corp	47 487	628,4 k $
3 263	Adairs Ltd	624 970	628,3 k $
3 264	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	4 196 000	626,3 k $
3 265	Nittoku Co Ltd	38 500	626 k $
3 266	Bapcor Ltd	2 029 420	625,8 k $
3 267	Enav SpA	107 033	625,1 k $
3 268	Business Engineering Corp	81 600	624,7 k $
3 269	AO World PLC	472 829	624,2 k $
3 270	ING Groep NV	17 787	621,3 k $
3 271	Azelis Group NV	47 523	620,6 k $
3 272	PureTech Health PLC	384 342	618,7 k $
3 273	Milbon Co Ltd	35 472	618,7 k $
3 274	Monex Group Inc	140 000	616,4 k $
3 275	Quick Co Ltd	126 700	616,1 k $
3 276	Towa Bank Ltd/The	74 700	614,4 k $
3 277	Hemnet Group AB	69 454	613,2 k $
3 278	BoneSupport Holding AB	26 460	612,7 k $
3 279	Gecoss Corp	56 149	611,6 k $
3 280	Eramet SA	12 235	610,7 k $
3 281	Turpaz Industries Ltd	29 072	610,5 k $
3 282	Treasure Factory Co Ltd	46 700	610,2 k $
3 283	Nice Ltd	6 170	609,5 k $
3 284	Aichi Tokei Denki Co Ltd	34 800	607,9 k $
3 285	Nittoc Construction Co Ltd	84 949	606,6 k $
3 286	Oenon Holdings Inc	197 900	606,1 k $
3 287	Dynavox Group AB	80 304	605,7 k $
3 288	HS Holdings Co Ltd	84 558	603,6 k $
3 289	AFCON HOLDINGS LTD	3 076	603,6 k $
3 290	Ichiken Co Ltd	36 600	602,7 k $
3 291	FACC AG	31 442	602,5 k $
3 292	Canon Inc	21 579	601,4 k $
3 293	MGX Resources Ltd	2 629 045	601,1 k $
3 294	Plasson Industries Ltd	11 419	599,6 k $
3 295	Value HR Co Ltd	63 000	598,9 k $
3 296	Ohashi Technica Inc	83 200	597,8 k $
3 297	Mizuho Medy Co Ltd	56 800	596,7 k $
3 298	Meiwa Corp	106 000	596,6 k $
3 299	Jeudan A/S	18 873	596,5 k $
3 300	FULLCAST Holdings Co Ltd	54 900	594,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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