Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Priortech Ltd	6 191	663,2 k $
3 202	Orient Corp	102 144	663,2 k $
3 203	Plasson Industries Ltd	12 200	663,1 k $
3 204	Rheon Automatic Machinery Co Ltd	68 100	662,8 k $
3 205	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	7 186 000	662,6 k $
3 206	OY Nofar Energy Ltd	10 505	662 k $
3 207	Shinwa Co Ltd/Nagoya	34 200	661,4 k $
3 208	TXT e-solutions SpA	17 157	661 k $
3 209	Publicis Groupe SA	28 265	660,8 k $
3 210	Orsero SpA	34 568	660,7 k $
3 211	Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	54 200	659,2 k $
3 212	ID Holdings Corp	102 450	658,6 k $
3 213	Far East Consortium International Ltd	6 742 465	658,1 k $
3 214	Acrow Ltd	1 027 565	656 k $
3 215	Lapidoth Capital Ltd	23 641	654,6 k $
3 216	Safilo Group SpA	347 582	653,7 k $
3 217	Ichiken Co Ltd	36 600	651,5 k $
3 218	Straits Trading Co Ltd/Singapore	469 423	650,2 k $
3 219	Kerur Holdings Ltd	23 328	649,3 k $
3 220	Howa Machinery Ltd	66 800	648,6 k $
3 221	Zenrin Co Ltd	119 149	647,8 k $
3 222	Chino Corp	64 100	647,2 k $
3 223	Pegasus Co Ltd	115 156	646,9 k $
3 224	Roland Corp	24 800	646,8 k $
3 225	SP Group A/S	11 063	646,2 k $
3 226	Black Cat Syndicate Ltd	789 533	645,6 k $
3 227	Sankyo Seiko Co Ltd	115 800	645,3 k $
3 228	FALCO HOLDINGS Co Ltd	40 100	645 k $
3 229	Odfjell Technology Ltd	85 244	644,4 k $
3 230	Aichi Tokei Denki Co Ltd	34 800	643,2 k $
3 231	Deceuninck NV	255 639	642,1 k $
3 232	Delfi Ltd	769 100	641 k $
3 233	Nittoc Construction Co Ltd	84 949	640,2 k $
3 234	IVU Traffic Technologies AG	28 696	639,7 k $
3 235	Nippi Inc	8 500	639,1 k $
3 236	Adesso SE	9 332	638,9 k $
3 237	Capita PLC	162 760	638,8 k $
3 238	Walliser Kantonalbank	3 240	638,6 k $
3 239	Tayca Corp	52 600	636,7 k $
3 240	Meshek Energy Renewable Energies Ltd	146 359	636,4 k $
3 241	Kondotec Inc	68 700	635,6 k $
3 242	Link And Motivation Inc	179 000	634,8 k $
3 243	Zenitaka Corp/The	10 837	633,9 k $
3 244	Gakken Holdings Co Ltd	102 900	633,2 k $
3 245	Metall Zug AG	681	632,7 k $
3 246	Hiday Hidaka Corp	34 800	631,8 k $
3 247	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	53 522	630 k $
3 248	Azelis Group NV	47 523	629,7 k $
3 249	Nice Ltd	6 170	629,5 k $
3 250	Business Engineering Corp	81 600	628,9 k $
3 251	Maruzen Co Ltd/Taito ward	26 400	627,4 k $
3 252	Enav SpA	107 033	626,6 k $
3 253	Esprinet SpA	93 033	626,3 k $
3 254	Manitou BF SA	26 084	625,8 k $
3 255	Cafe de Coral Holdings Ltd	1 218 000	625,2 k $
3 256	Ascom Holding AG	92 663	624,7 k $
3 257	Midland Holdings Ltd	1 710 364	623,7 k $
3 258	Sogefi SpA	258 428	623,2 k $
3 259	Norcros PLC	162 118	620,4 k $
3 260	Nichiden Corp	41 600	619,7 k $
3 261	Ovzon AB	105 144	618,9 k $
3 262	Nissan Motor Co Ltd	270 213	618,3 k $
3 263	JDC Corp	165 300	616,3 k $
3 264	Jeudan A/S	18 873	616 k $
3 265	Allied Group Ltd	1 812 000	615,4 k $
3 266	Trifast PLC	721 492	615,2 k $
3 267	Mars Group Holdings Corp	34 500	615,1 k $
3 268	Mie Kotsu Group Holdings Inc	182 461	614,4 k $
3 269	Nitto Kohki Co Ltd	60 100	614,2 k $
3 270	Cembre SpA	6 702	613,7 k $
3 271	Akastor ASA	364 372	613,6 k $
3 272	BayWa AG	185 901	613,4 k $
3 273	Smiths News PLC	665 077	613,1 k $
3 274	Adairs Ltd	648 312	612,5 k $
3 275	Kimura Chemical Plants Co Ltd	73 400	610,2 k $
3 276	Solid Forsakring AB	58 918	610,1 k $
3 277	Eco's Co Ltd/Japan	43 100	609,4 k $
3 278	LEC Inc	92 600	608,7 k $
3 279	HS Holdings Co Ltd	84 558	608,7 k $
3 280	Electricite de Strasbourg SA	2 249	607,5 k $
3 281	Mizuho Medy Co Ltd	53 600	607,2 k $
3 282	Taiho Kogyo Co Ltd	79 800	607,2 k $
3 283	PHC Holdings Corp	95 100	606,4 k $
3 284	Vector Inc	75 955	605,3 k $
3 285	Sansei Technologies Inc	44 700	604,7 k $
3 286	Liontrust Asset Management PLC	168 067	604,6 k $
3 287	Nishimatsuya Chain Co Ltd	47 200	603,9 k $
3 288	X-Fab Silicon Foundries SE	81 171	602,7 k $
3 289	Nittoku Co Ltd	38 500	601,3 k $
3 290	Maezawa Industries Inc	51 900	600,5 k $
3 291	Ohashi Technica Inc	85 000	598,6 k $
3 292	Saibu Gas Holdings Co Ltd	41 800	597,7 k $
3 293	Secure Trust Bank PLC	34 967	596,8 k $
3 294	Arad Ltd	41 531	596,2 k $
3 295	Diversified Energy Co	36 210	595,9 k $
3 296	BuySell Technologies Co Ltd	27 800	595,8 k $
3 297	Araya Industrial Co Ltd	37 400	594,8 k $
3 298	TDC Soft Inc	98 000	592,6 k $
3 299	HKR International Ltd	3 905 238	592,5 k $
3 300	Aztech Global Ltd	725 200	588,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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