Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Daito Pharmaceutical Co Ltd	93 068	746,2 k $
3 102	Avant Group Corp	91 100	745,9 k $
3 103	JSP Corp	50 600	745,5 k $
3 104	Hisaka Works Ltd	72 800	745,2 k $
3 105	Kohsoku Corp	39 800	744,2 k $
3 106	Speedy Hire PLC	2 750 578	742 k $
3 107	Sparebank 1 Oestlandet	33 785	741,3 k $
3 108	Kura Sushi Inc	67 398	741 k $
3 109	Hexatronic Group AB	178 576	740,2 k $
3 110	PolyPeptide Group AG	15 119	740,1 k $
3 111	QAF Ltd	904 165	739,2 k $
3 112	Metro Holdings Ltd/Singapore	1 889 300	739,1 k $
3 113	APG SGA SA	3 189	737,3 k $
3 114	Generation Development Group Ltd	257 530	734,9 k $
3 115	Worldline SA/France	2 489 226	734,3 k $
3 116	NewPrinces SpA	37 066	734,2 k $
3 117	Fonterra Co-operative Group Ltd	189 686	734,2 k $
3 118	Cairo Communication SpA	249 371	732,6 k $
3 119	Ulvac Inc	11 595	730,2 k $
3 120	Tera Probe Inc	11 100	729,9 k $
3 121	Nippon Kodoshi Corp	17 900	729,1 k $
3 122	Aeon Hokkaido Corp	134 100	726,8 k $
3 123	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	21 600	726,3 k $
3 124	Entra ASA	63 908	724,8 k $
3 125	Giordano International Ltd	3 794 000	723,2 k $
3 126	Matsui Construction Co Ltd	74 400	722,7 k $
3 127	Kongsberg Automotive ASA	3 499 532	721,9 k $
3 128	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	192 547	720,9 k $
3 129	Canada Packers Inc	53 177	720,3 k $
3 130	Sintokogio Ltd	114 300	719,9 k $
3 131	Australian Ethical Investment Ltd	245 785	719,6 k $
3 132	Schweiter Technologies AG	2 029	718,8 k $
3 133	Cellavision AB	54 926	718,4 k $
3 134	Imperial Metals Corp	144 567	718,4 k $
3 135	Pinewood Technologies Group PLC	211 374	717,4 k $
3 136	Pierre Et Vacances SA	327 479	715,2 k $
3 137	Gamehost Inc	72 542	715,1 k $
3 138	Softcreate Holdings Corp	63 000	714,8 k $
3 139	Kinaxis Inc	6 915	714,4 k $
3 140	NRJ Group	85 069	713,6 k $
3 141	St Marc Holdings Co Ltd	41 500	712,1 k $
3 142	Oceania Healthcare Ltd	1 611 361	711,5 k $
3 143	Iseki & Co Ltd	65 600	711,2 k $
3 144	Laurent-Perrier	7 183	710,3 k $
3 145	Oriental Watch Holdings	1 695 793	709,6 k $
3 146	F-Secure Oyj	342 981	709,5 k $
3 147	Amper SA	3 249 774	708,9 k $
3 148	Nayax Ltd	10 157	708,3 k $
3 149	Kendrion NV	32 984	707,6 k $
3 150	Selvaag Bolig ASA	188 030	706,8 k $
3 151	LSL Property Services PLC	233 944	705,9 k $
3 152	Meridian Energy Ltd	208 650	700,5 k $
3 153	Okabe Co Ltd	115 400	699,5 k $
3 154	Osaka Steel Co Ltd	44 500	699,3 k $
3 155	Nippon Fine Chemical Co Ltd	43 300	699,2 k $
3 156	Maezawa Kasei Industries Co Ltd	55 800	699,1 k $
3 157	Chugai Ro Co Ltd	23 200	698,8 k $
3 158	Ichibanya Co Ltd	125 960	696,3 k $
3 159	Subaru Enterprise Co Ltd	32 000	696,2 k $
3 160	Meito Co Ltd	33 800	695 k $
3 161	Kameda Seika Co Ltd	76 200	694,4 k $
3 162	Perion Network Ltd	67 685	693,8 k $
3 163	Humm Group Ltd	1 500 290	693,3 k $
3 164	ForFarmers NV	97 028	693,2 k $
3 165	Enomoto Co Ltd	32 800	692,2 k $
3 166	Software Service Inc	9 600	692,2 k $
3 167	Azkoyen SA	55 415	691,7 k $
3 168	Neto ME Holdings Ltd	7 417	689,7 k $
3 169	Sugimoto & Co Ltd	88 700	689,7 k $
3 170	Alpen Co Ltd	54 791	689,3 k $
3 171	Bjorn Borg AB	94 604	689,1 k $
3 172	Kelsian Group Ltd	248 855	688,9 k $
3 173	Net Protections Holdings Inc	253 185	687,2 k $
3 174	Svenska Handelsbanken AB	28 441	686,8 k $
3 175	Takashima & Co Ltd	136 800	686,4 k $
3 176	PPHE Hotel Group Ltd	33 432	686,2 k $
3 177	Insource Co Ltd	156 596	686,1 k $
3 178	SiteMinder Ltd	305 909	685,9 k $
3 179	Cie d'Entreprises CFE	51 230	684,2 k $
3 180	Adtran Networks SE	25 248	682 k $
3 181	Kainos Group PLC	60 210	681,3 k $
3 182	Quick Co Ltd	126 700	681 k $
3 183	GSI Creos Corp	43 900	680,7 k $
3 184	Mory Industries Inc	114 000	680,6 k $
3 185	Sea1 offshore Inc	211 603	679,5 k $
3 186	Kvutzat Acro Ltd	42 396	679,5 k $
3 187	Maxvalu Tokai Co Ltd	30 800	677,8 k $
3 188	RHI Magnesita NV	18 783	677,6 k $
3 189	Daiho Corp	143 000	677,4 k $
3 190	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	39 800	677 k $
3 191	Avex Inc	89 315	674,7 k $
3 192	Advanced Medical Solutions Group PLC	202 382	674 k $
3 193	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	150 500	673,6 k $
3 194	Carnival PLC	25 413	672,2 k $
3 195	Barco NV	59 953	671,1 k $
3 196	Kyokuto Securities Co Ltd	67 443	669,9 k $
3 197	Delek Automotive Systems Ltd	87 711	667,2 k $
3 198	Sanshin Electronics Co Ltd	38 700	667,1 k $
3 199	Ichikoh Industries Ltd	204 000	663,7 k $
3 200	Nippon Television Holdings Inc	34 900	663,5 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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