Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Publicis Groupe SA	28 265	750,7 k $
3 102	Miramar Hotel & Investment	590 000	749,7 k $
3 103	Marubun Corp	71 100	749,1 k $
3 104	Kyokuto Securities Co Ltd	67 443	747,7 k $
3 105	SK-Electronics Co Ltd	34 722	747,3 k $
3 106	Lumo Kodit Oyj	82 183	746,6 k $
3 107	Wakachiku Construction Co Ltd	33 200	746,2 k $
3 108	Boozt AB	42 481	745,7 k $
3 109	Klaveness Combination Carriers ASA	70 139	743,9 k $
3 110	Imperial Metals Corp	144 567	742,5 k $
3 111	Insource Co Ltd	156 596	742,3 k $
3 112	Nexity SA	90 873	742,2 k $
3 113	Delek Yizum Nechasim Ltd	33 597	741,4 k $
3 114	Bookoff Group Holdings Ltd	42 000	739,9 k $
3 115	BHG Group AB	363 937	738,7 k $
3 116	Fuji Pharma Co Ltd	63 400	736,6 k $
3 117	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	42 800	735,2 k $
3 118	Generation Development Group Ltd	257 530	734,6 k $
3 119	Nippon Kodoshi Corp	17 900	732,5 k $
3 120	Bouvet ASA	153 093	731,9 k $
3 121	Subaru Enterprise Co Ltd	32 000	731,7 k $
3 122	F-Secure Oyj	342 981	731,7 k $
3 123	Daishinku Corp	162 200	730,7 k $
3 124	GSI Creos Corp	43 900	730,3 k $
3 125	Realia Business SA	620 075	728,3 k $
3 126	Kendrion NV	32 984	727,1 k $
3 127	Tayca Corp	52 600	726,8 k $
3 128	Tokmanni Group Corp	86 229	726,7 k $
3 129	PPHE Hotel Group Ltd	34 216	725,5 k $
3 130	Nissin Foods Co Ltd	848 000	724,5 k $
3 131	Hisaka Works Ltd	72 800	724,1 k $
3 132	Avant Group Corp	91 100	723,4 k $
3 133	Canada Packers Inc	53 177	723,4 k $
3 134	Airport Facilities Co Ltd	123 000	722,8 k $
3 135	Van de Velde NV	20 707	721,8 k $
3 136	Texhong International Group Ltd	860 000	720 k $
3 137	Sugimoto & Co Ltd	88 700	719,2 k $
3 138	Fujiya Co Ltd	46 700	717,1 k $
3 139	RHI Magnesita NV	18 783	715,7 k $
3 140	Liontown Ltd	1 056 536	714,6 k $
3 141	Morguard Corp	8 940	714,3 k $
3 142	Entra ASA	63 908	714,1 k $
3 143	Laurent-Perrier	7 183	712,7 k $
3 144	Oriental Watch Holdings	1 695 793	711,4 k $
3 145	Severfield PLC	1 429 502	711,3 k $
3 146	Tadiran Group Ltd	11 528	711,1 k $
3 147	Daiho Corp	143 000	711 k $
3 148	Amper SA	129 990	711 k $
3 149	Aeon Hokkaido Corp	134 100	710,7 k $
3 150	Pan-United Corp Ltd	566 600	710,7 k $
3 151	Pierre Et Vacances SA	327 479	709 k $
3 152	Link And Motivation Inc	179 000	708,5 k $
3 153	Kamada Ltd	98 548	708,1 k $
3 154	Myer Holdings Ltd	4 797 152	706,9 k $
3 155	Kura Sushi Inc	67 398	706 k $
3 156	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	53 700	704,2 k $
3 157	Arad Ltd	41 531	703,6 k $
3 158	ForFarmers NV	103 672	703,1 k $
3 159	Speedy Hire PLC	2 750 578	702,9 k $
3 160	Meshek Energy Renewable Energies Ltd	192 166	702,5 k $
3 161	Sanshin Electronics Co Ltd	38 700	702 k $
3 162	Cie d'Entreprises CFE	51 230	701,6 k $
3 163	Kameda Seika Co Ltd	87 800	701,6 k $
3 164	QAF Ltd	917 865	701,1 k $
3 165	EQT Holdings Ltd	59 292	701 k $
3 166	Truecaller AB	378 610	700,1 k $
3 167	J Trust Co Ltd	137 419	699,8 k $
3 168	Meridian Energy Ltd	208 650	699,7 k $
3 169	Lapidoth Capital Ltd	26 468	697,4 k $
3 170	Daikokutenbussan Co Ltd	24 600	697,2 k $
3 171	Nippon Fine Chemical Co Ltd	43 300	697,2 k $
3 172	Okinawa Electric Power Co Inc/The	106 058	697 k $
3 173	Goodwin PLC	2 964	695,6 k $
3 174	Mugen Estate Co Ltd	57 251	695,2 k $
3 175	Takashima & Co Ltd	136 800	694,8 k $
3 176	Svenska Handelsbanken AB	28 441	694,4 k $
3 177	Osaka Steel Co Ltd	44 500	694,4 k $
3 178	Sparebank 1 Oestlandet	33 785	694,4 k $
3 179	Net Protections Holdings Inc	253 185	694,4 k $
3 180	Zenrin Co Ltd	122 049	693,5 k $
3 181	Norcros PLC	162 118	692,5 k $
3 182	Tera Probe Inc	11 100	690 k $
3 183	Pro-Ship Inc	59 600	689,3 k $
3 184	Naturenergie Holding AG	17 862	689,1 k $
3 185	Far East Orchard Ltd	833 373	687,9 k $
3 186	Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd	39 800	686,6 k $
3 187	Kuriyama Holdings Corp	66 800	686,4 k $
3 188	NewPrinces SpA	37 066	686,2 k $
3 189	Arbonia AG	143 984	685,9 k $
3 190	TOC Co Ltd	118 700	684 k $
3 191	Adesso SE	10 081	682,4 k $
3 192	Samudera Shipping Line Ltd	930 700	682,3 k $
3 193	Takara & Co Ltd	25 600	682 k $
3 194	Mars Group Holdings Corp	34 500	679,5 k $
3 195	Shinwa Co Ltd/Nagoya	34 200	678,2 k $
3 196	Fixstars Corp	52 200	677,8 k $
3 197	Meito Co Ltd	33 800	677,2 k $
3 198	Azkoyen SA	55 415	677,2 k $
3 199	Giordano International Ltd	3 794 000	677 k $
3 200	COLOPL Inc	275 499	676,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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