Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Tachikawa Corp	52 039	848,9 k $
3 002	Sato Shoji Corp	48 400	848,7 k $
3 003	Dai Nippon Toryo Co Ltd	107 600	847,8 k $
3 004	Hodogaya Chemical Co Ltd	52 883	846 k $
3 005	PAX Global Technology Ltd	1 696 000	845,9 k $
3 006	Kyoei Steel Ltd	69 576	845 k $
3 007	Sanyo Trading Co Ltd	84 800	844,7 k $
3 008	Eramet SA	12 235	844,1 k $
3 009	SBO AG	19 435	843,5 k $
3 010	ORIX Corp	25 055	842,1 k $
3 011	Lassila & Tikanoja Oyj	98 066	838,8 k $
3 012	Stamford Land Corp Ltd	2 241 376	837,8 k $
3 013	Curves Holdings Co Ltd	160 000	836,8 k $
3 014	Mimaki Engineering Co Ltd	87 300	836,6 k $
3 015	EQT Holdings Ltd	59 292	836,4 k $
3 016	Rank Group PLC	643 933	836,4 k $
3 017	Samudera Shipping Line Ltd	930 700	835,1 k $
3 018	Transaction Co Ltd	115 900	834,9 k $
3 019	Vertu Motors PLC	953 752	834,9 k $
3 020	Propnex Ltd	604 600	832,8 k $
3 021	Teikoku Corp	47 300	832,5 k $
3 022	Far East Orchard Ltd	833 373	831,9 k $
3 023	Bapcor Ltd	2 029 420	831,2 k $
3 024	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2 268 391	830 k $
3 025	Strike Group Co Ltd	97 200	829,7 k $
3 026	Daikokutenbussan Co Ltd	26 700	820,9 k $
3 027	Fila SpA	75 086	819,8 k $
3 028	Eurotelesites AG	148 219	816,8 k $
3 029	Miramar Hotel & Investment	590 000	816,2 k $
3 030	Trainline PLC	254 222	814,9 k $
3 031	Mugen Estate Co Ltd	57 251	813,5 k $
3 032	SigmaRoc PLC	484 965	813,5 k $
3 033	Alfa Financial Software Holdings PLC	402 945	813 k $
3 034	Vector Ltd	284 783	812 k $
3 035	James Hardie Industries PLC	38 440	806,9 k $
3 036	Comture Corp	92 700	806,8 k $
3 037	Tuan Sing Holdings Ltd	3 096 717	806,1 k $
3 038	Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd	53 700	805,3 k $
3 039	Essity AB	30 429	805 k $
3 040	Norma Group SE	46 676	804,7 k $
3 041	Jensen-Group NV	9 952	803,1 k $
3 042	LNA Sante SA	23 745	803,1 k $
3 043	Kamada Ltd	98 548	803,1 k $
3 044	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	1 250 430	801,4 k $
3 045	Ashdod Refinery Ltd	23 421	800,3 k $
3 046	TOC Co Ltd	118 700	799,7 k $
3 047	GR Life Style Company Ltd	2 540 000	797,7 k $
3 048	Husqvarna AB	165 549	797,5 k $
3 049	Yashima Denki Co Ltd	42 800	797,5 k $
3 050	North Atlantic Energies	10 884	797,5 k $
3 051	Van de Velde NV	20 707	796,3 k $
3 052	Ebara Jitsugyo Co Ltd	51 800	793,4 k $
3 053	Morguard Corp	8 940	793,1 k $
3 054	Tourism Holdings Ltd	646 037	790,6 k $
3 055	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	82 500	787,8 k $
3 056	MGX Resources Ltd	2 753 457	785,2 k $
3 057	PS Construction Co Ltd	45 817	784,6 k $
3 058	Lumo Kodit Oyj	82 183	782,7 k $
3 059	Noevir Holdings Co Ltd	28 009	782,2 k $
3 060	Kuriyama Holdings Corp	66 800	781,5 k $
3 061	Klaveness Combination Carriers ASA	70 139	779,3 k $
3 062	Buffalo Inc /Japan	49 400	779,1 k $
3 063	Costain Group PLC	308 113	778,4 k $
3 064	SJF Bank A/S	15 860	778 k $
3 065	Grupo Empresarial San Jose SA	79 303	777,7 k $
3 066	Texhong International Group Ltd	860 000	777,5 k $
3 067	Nissin Foods Co Ltd	848 000	776,6 k $
3 068	Yamagata Bank Ltd/The	47 699	775,7 k $
3 069	Raisio Oyj	258 500	775 k $
3 070	RWS Holdings PLC	638 553	773,2 k $
3 071	Siemens AG	5 196	771,5 k $
3 072	Tokmanni Group Corp	86 229	769,9 k $
3 073	Sensirion Holding AG	8 885	769,3 k $
3 074	Ubisoft Entertainment SA	131 718	768,4 k $
3 075	Obara Group Inc	21 700	767,1 k $
3 076	Wakachiku Construction Co Ltd	33 200	766,5 k $
3 077	Yushiro Inc	36 200	764,8 k $
3 078	Airport Facilities Co Ltd	123 000	763,1 k $
3 079	Nippon Chemical Industrial Co Ltd	35 400	762,7 k $
3 080	Domino's Pizza Group PLC	288 563	761,9 k $
3 081	Arbonia AG	143 984	760,8 k $
3 082	Tadiran Group Ltd	11 528	760,7 k $
3 083	Aoyama Zaisan Networks Co Ltd	85 100	758,7 k $
3 084	Archer Ltd	241 827	758,3 k $
3 085	Daishinku Corp	162 200	756,7 k $
3 086	Carnival PLC	28 517	756,5 k $
3 087	Fujiya Co Ltd	49 000	755,5 k $
3 088	Fuji Corp Ltd	147 155	755,3 k $
3 089	Realia Business SA	620 075	754,5 k $
3 090	J-Oil Mills Inc	60 000	753,9 k $
3 091	Karrie International Holdings Ltd	2 444 000	753,7 k $
3 092	Naturenergie Holding AG	17 550	752,7 k $
3 093	Toli Corp	183 400	752,7 k $
3 094	SRE Holdings Corp	32 600	751,5 k $
3 095	Hagag Group Real Estate Development	70 548	751,3 k $
3 096	GR Engineering Services Ltd	229 626	750,9 k $
3 097	Fujikura Kasei Co Ltd	96 600	750,7 k $
3 098	TOA Road Corp	74 800	750,3 k $
3 099	Cleanup Corp	135 600	750,2 k $
3 100	SK-Electronics Co Ltd	34 722	746,9 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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