Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Tachikawa Corp	52 039	858,3 k $
3 002	St Barbara Ltd	2 680 201	855,4 k $
3 003	Nippon Avionics Co Ltd	26 000	855 k $
3 004	Solvar Ltd	775 710	852,7 k $
3 005	Sword Group	23 497	850,6 k $
3 006	Sensirion Holding AG	9 358	849,6 k $
3 007	Beneteau SACA	122 000	848,3 k $
3 008	Buffalo Inc /Japan	49 400	847,9 k $
3 009	Nihon Dempa Kogyo Co Ltd	54 200	846,5 k $
3 010	SIEMENS AG	5 196	846,4 k $
3 011	ES-Con Japan Ltd	125 900	846 k $
3 012	Techno Ryowa Ltd	24 270	845,8 k $
3 013	Bijou Brigitte AG	15 229	844,5 k $
3 014	Boss Energy Ltd	985 436	843,7 k $
3 015	Kyoei Steel Ltd	69 576	842 k $
3 016	Rieter Holding AG	222 872	840,1 k $
3 017	Rank Group PLC	643 933	838,4 k $
3 018	North Atlantic Energies	10 884	838,1 k $
3 019	OUE Ltd	1 072 000	836,5 k $
3 020	Morito Co Ltd	74 100	835,6 k $
3 021	Warteck Invest AG	347	835 k $
3 022	ElringKlinger AG	149 131	834,9 k $
3 023	Comture Corp	92 700	832,5 k $
3 024	France Bed Holdings Co Ltd	104 100	830,8 k $
3 025	RWS Holdings PLC	638 553	830,6 k $
3 026	Quarterhill Inc	417 181	830,3 k $
3 027	Vector Ltd	284 783	830 k $
3 028	Nihon Dengi Co Ltd	63 600	829,7 k $
3 029	Kinaxis Inc	6 915	828,7 k $
3 030	James Fisher & Sons PLC	137 879	826,3 k $
3 031	Stamford Land Corp Ltd	2 206 776	826,3 k $
3 032	Esprinet SpA	100 512	823 k $
3 033	Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd	6 583	822,7 k $
3 034	Meier Tobler Group AG	19 650	821,8 k $
3 035	Softcreate Holdings Corp	63 000	821,8 k $
3 036	Jupiter Mines Ltd	4 413 523	821,7 k $
3 037	PolyPeptide Group AG	15 119	821,7 k $
3 038	Godo Steel Ltd	46 300	821,5 k $
3 039	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	1 306 430	817 k $
3 040	Kohsoku Corp	31 500	815,8 k $
3 041	TomTom NV	182 570	815,1 k $
3 042	Cellavision AB	52 803	813,8 k $
3 043	Fila SpA	75 086	812,7 k $
3 044	Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd	150 500	812,7 k $
3 045	Electra Consumer Products 1970 Ltd	34 561	812,5 k $
3 046	Maezawa Kyuso Industries Co Ltd	82 500	811,1 k $
3 047	K Wah International Holdings Ltd	3 069 000	810,4 k $
3 048	Yokowo Co Ltd	32 900	810,1 k $
3 049	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	214 564	809,4 k $
3 050	Hard Off Corp Co Ltd	44 600	809,4 k $
3 051	FMS Enterprises Migun Ltd	12 696	804,6 k $
3 052	eDreams ODIGEO SA	127 606	804 k $
3 053	Nichiden Corp	41 600	803,3 k $
3 054	Yashima Denki Co Ltd	42 800	803,1 k $
3 055	Kongsberg Automotive ASA	3 499 532	801,1 k $
3 056	JSP Corp	50 600	799,5 k $
3 057	Wavestone	21 323	799,4 k $
3 058	Digital Arts Inc	31 300	799,4 k $
3 059	Marco Polo Marine Ltd	7 705 400	798,6 k $
3 060	Safilo Group SpA	417 366	796,6 k $
3 061	Sintokogio Ltd	110 900	794,9 k $
3 062	Nishimatsuya Chain Co Ltd	63 400	793,9 k $
3 063	Secure Trust Bank PLC	37 120	793,8 k $
3 064	SiteMinder Ltd	336 667	793,6 k $
3 065	Energiekontor AG	20 042	792,1 k $
3 066	Star Mica Holdings Co Ltd	82 800	788,2 k $
3 067	Trifast PLC	721 492	788 k $
3 068	Cleanup Corp	135 600	787,7 k $
3 069	Domino's Pizza Group PLC	288 563	786,8 k $
3 070	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	2 268 391	781,8 k $
3 071	Lassila & Tikanoja Oyj	100 778	781,8 k $
3 072	Obara Group Inc	21 700	777,2 k $
3 073	Ebara Jitsugyo Co Ltd	51 800	775,5 k $
3 074	Nitto Boseki Co Ltd	45 000	772,9 k $
3 075	Eurotelesites AG	148 219	772,6 k $
3 076	Vetropack Holding AG	32 726	771,8 k $
3 077	LSL Property Services PLC	233 944	771,7 k $
3 078	Oceania Healthcare Ltd	1 736 100	771,4 k $
3 079	Acrow Ltd	1 245 179	770,9 k $
3 080	Ontex Group NV	288 957	769,7 k $
3 081	Avex Inc	92 915	769,5 k $
3 082	Raisio Oyj	258 500	768,5 k $
3 083	bpost SA	443 053	767,8 k $
3 084	YIT Oyj	227 051	767,3 k $
3 085	Daito Pharmaceutical Co Ltd	97 868	766,9 k $
3 086	Toli Corp	183 400	764,8 k $
3 087	Bystronic AG	4 428	764 k $
3 088	IVU Traffic Technologies AG	28 696	763,3 k $
3 089	Australian Ethical Investment Ltd	245 785	762,8 k $
3 090	Grupo Empresarial San Jose SA	79 303	761,6 k $
3 091	TOA ROAD CORP	74 800	761 k $
3 092	Iwaki Co Ltd	23 700	758,6 k $
3 093	Fonterra Co-operative Group Ltd	186 409	757,7 k $
3 094	Revenio Group Oyj	53 746	757,6 k $
3 095	SBO AG	22 274	755,7 k $
3 096	Grieg Seafood ASA	236 759	755,3 k $
3 097	Iseki & Co Ltd	65 600	754,2 k $
3 098	Tuan Sing Holdings Ltd	3 168 022	753,1 k $
3 099	Platzer Fastigheter Holding AB	97 339	752,8 k $
3 100	KLN Logistics Group Ltd	984 291	751,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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