Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Golar LNG Ltd	19 800	973,2 k $
2 902	Issta Ltd	33 293	972 k $
2 903	Frasers Property Ltd	1 198 100	971,1 k $
2 904	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	211 465	970,8 k $
2 905	Onoken Co Ltd	107 900	970,6 k $
2 906	Secunet Security Networks AG	4 685	969,7 k $
2 907	Conduit Holdings Ltd	165 496	968,9 k $
2 908	Pasona Group Inc	99 600	966,3 k $
2 909	Societe LDC SADIR	7 314	964,6 k $
2 910	Integral Diagnostics Ltd	653 498	964 k $
2 911	Ascopiave SpA	309 698	963,4 k $
2 912	SP Group A/S	13 129	962,6 k $
2 913	Shinko Shoji Co Ltd	98 600	962,5 k $
2 914	Curves Holdings Co Ltd	160 000	960,4 k $
2 915	Hexatronic Group AB	241 004	960 k $
2 916	Fuller Smith & Turner PLC	99 792	958,2 k $
2 917	Tokai Corp/Gifu	62 402	955 k $
2 918	Vanquis Banking Group PLC	901 984	954,1 k $
2 919	NZX Ltd	1 086 474	953,2 k $
2 920	Vision Inc/Tokyo Japan	147 100	951,8 k $
2 921	Australian Finance Group Ltd	860 135	951 k $
2 922	Iriso Electronics Co Ltd	55 714	949,2 k $
2 923	Tanseisha Co Ltd	108 949	948,8 k $
2 924	Hokkan Holdings Ltd	63 400	947,9 k $
2 925	Deep Source Holdings Ltd	14 250 000	947,3 k $
2 926	Instone Real Estate Group SE	106 875	947,3 k $
2 927	Siix Corp	108 679	946,3 k $
2 928	Wellneo Sugar Co Ltd	54 500	944,5 k $
2 929	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	29 901	941,4 k $
2 930	Dai Nippon Toryo Co Ltd	107 600	940,8 k $
2 931	Henry Boot PLC	461 050	940,4 k $
2 932	LNA Sante SA	23 428	938,9 k $
2 933	Better Collective A/S	73 643	936,9 k $
2 934	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	52 200	935,2 k $
2 935	Digital Garage Inc	61 600	934,6 k $
2 936	Aida Engineering Ltd	125 700	934,6 k $
2 937	Lacto Japan Co Ltd	44 000	933,8 k $
2 938	Tsukuba Bank Ltd	243 300	933 k $
2 939	S Foods Inc	54 200	932,2 k $
2 940	Nawi Group Ltd	61 800	929,8 k $
2 941	Enghouse Systems Ltd	75 662	927,3 k $
2 942	LU-VE SpA	14 085	926,5 k $
2 943	Nxera Pharma Co Ltd	168 891	924,8 k $
2 944	Solstad Offshore ASA	128 604	924,3 k $
2 945	Dear Life Co Ltd	135 400	924,2 k $
2 946	Value Partners Group Ltd	3 391 000	921,6 k $
2 947	Phoenix Mecano AG	1 761	920,3 k $
2 948	CSI Properties Ltd	40 033 880	920,3 k $
2 949	Trustpilot Group PLC	252 008	918,6 k $
2 950	MA Financial Group Ltd	229 293	917,2 k $
2 951	TXT e-solutions SpA	17 157	916,9 k $
2 952	Note AB	60 623	916,5 k $
2 953	H Lundbeck A/S	164 384	913,6 k $
2 954	Daisue Construction Co Ltd	42 100	912,2 k $
2 955	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	91 700	910,6 k $
2 956	Istyle Inc	328 530	909 k $
2 957	Shoei Foods Corp	32 800	908,8 k $
2 958	Evertz Technologies Ltd	79 304	908 k $
2 959	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	135 586	907,4 k $
2 960	Schweiter Technologies AG	2 100	906,6 k $
2 961	GA Technologies Co Ltd/Japan	100 018	904,3 k $
2 962	Lithium Americas Corp	314 805	903,5 k $
2 963	CMK Corp	232 600	902,4 k $
2 964	Noevir Holdings Co Ltd	28 909	902,4 k $
2 965	Alpen Co Ltd	64 791	900,9 k $
2 966	Nordic Semiconductor ASA	53 268	900 k $
2 967	Vector Inc	80 855	898,6 k $
2 968	Hiday Hidaka Corp	49 600	898,1 k $
2 969	Arealink Co Ltd	144 500	898,1 k $
2 970	Ashdod Refinery Ltd	23 421	897,7 k $
2 971	J-Oil Mills Inc	68 500	897,7 k $
2 972	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	95 399	897,6 k $
2 973	Tamar Petroleum Ltd	91 788	897,1 k $
2 974	Cogeco Inc	21 557	895,6 k $
2 975	Alfa Financial Software Holdings PLC	402 945	893 k $
2 976	Pico Far East Holdings Ltd	3 112 000	892,7 k $
2 977	ODFJELL SE	73 800	890,8 k $
2 978	Romande Energie Holding SA	14 452	888,1 k $
2 979	San Holdings Inc	97 900	888 k $
2 980	Boiron SA	27 994	886,2 k $
2 981	Kowloon Development Co Ltd	1 437 984	885,6 k $
2 982	Worldline SA/France	62 230	885 k $
2 983	Ichibanya Co Ltd	150 160	883,1 k $
2 984	Init Innovation in Traffic Systems SE	16 129	880,9 k $
2 985	Firm Capital Mortgage Investment Corp	105 483	879,6 k $
2 986	Endo Lighting Corp	54 000	875,6 k $
2 987	Bell System24 Holdings Inc	101 900	873,2 k $
2 988	Sanyo Trading Co Ltd	161 200	871,9 k $
2 989	Propnex Ltd	604 600	871,8 k $
2 990	Ubisoft Entertainment SA	131 718	871,4 k $
2 991	Strike Group Co Ltd	105 100	871,4 k $
2 992	Transaction Co Ltd	115 900	870,7 k $
2 993	Solstad Maritime ASA	291 014	865,2 k $
2 994	SAXA Inc	68 100	863,4 k $
2 995	Weathernews Inc	68 200	863,4 k $
2 996	Cafe de Coral Holdings Ltd	1 218 000	862,4 k $
2 997	E-L Financial Corp Ltd	71 500	862 k $
2 998	Kelsian Group Ltd	277 032	862 k $
2 999	Aiphone Co Ltd	48 800	861,1 k $
3 000	APG SGA SA	3 485	860,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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