Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Veridis Environment Ltd	64 282	966,7 k $
2 902	Pico Far East Holdings Ltd	3 112 000	966,5 k $
2 903	bpost SA	452 106	963,4 k $
2 904	JSB Co Ltd	29 400	961,7 k $
2 905	IVE Group Ltd	514 235	961 k $
2 906	Heartland Group Holdings Ltd	1 443 001	961 k $
2 907	Mirarth Holdings Inc	378 111	958,8 k $
2 908	Energiekontor AG	20 042	958 k $
2 909	Romande Energie Holding SA	14 452	957,3 k $
2 910	Phoenix Mecano AG	1 761	955,4 k $
2 911	Aida Engineering Ltd	125 700	954,5 k $
2 912	MOS Food Services Inc	37 900	953,6 k $
2 913	Frontera Energy Corp	88 139	953,2 k $
2 914	Tv Tokyo Holdings Corp	37 600	952,5 k $
2 915	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd	135 586	952,4 k $
2 916	Marco Polo Marine Ltd	7 705 400	950,9 k $
2 917	Vision Inc/Tokyo Japan	135 500	950,6 k $
2 918	Thermador Groupe	11 691	950,5 k $
2 919	ES-Con Japan Ltd	125 900	949,4 k $
2 920	Solstad Offshore ASA	133 356	947,2 k $
2 921	Aurelia Metals Ltd	4 434 329	945,6 k $
2 922	Hilton Food Group PLC	128 696	944,3 k $
2 923	Enghouse Systems Ltd	75 662	944,1 k $
2 924	SAXA Inc	68 100	942,8 k $
2 925	Arealink Co Ltd	146 400	942,2 k $
2 926	CMK Corp	232 600	939,9 k $
2 927	Kumiai Chemical Industry Co Ltd	193 065	936,6 k $
2 928	Evertz Technologies Ltd	79 304	934,1 k $
2 929	OUE Ltd	1 072 000	934,1 k $
2 930	H-One Co Ltd	115 705	930,4 k $
2 931	Grieg Seafood ASA	236 759	929,9 k $
2 932	Wellneo Sugar Co Ltd	54 500	929,6 k $
2 933	Rieter Holding AG	222 872	929,2 k $
2 934	S Foods Inc	51 200	927,8 k $
2 935	Interparfums SA	33 321	927,1 k $
2 936	H Lundbeck A/S	167 035	927 k $
2 937	Tsubakimoto Kogyo Co Ltd	52 200	923,6 k $
2 938	Daisue Construction Co Ltd	42 100	921,8 k $
2 939	Odfjell SE	73 800	921,2 k $
2 940	Init Innovation in Traffic Systems SE	15 397	920 k $
2 941	Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd	5 026	919,8 k $
2 942	Societe LDC SADIR	7 008	919,6 k $
2 943	Sun-Wa Technos Corp	44 900	917,8 k $
2 944	Gift Holdings Inc	32 500	916,9 k $
2 945	SMCP SA	150 341	915,7 k $
2 946	Instalco AB	218 576	913,2 k $
2 947	BHG Group AB	363 937	912,5 k $
2 948	LU-VE SpA	14 085	912,2 k $
2 949	NZX Ltd	1 102 835	911,5 k $
2 950	Warteck Invest AG	347	910,1 k $
2 951	Morito Co Ltd	74 100	909,9 k $
2 952	Nippon Air Conditioning Services Co Ltd	91 700	907,3 k $
2 953	Dear Life Co Ltd	135 400	905,8 k $
2 954	Fuji Kyuko Co Ltd	62 800	905,6 k $
2 955	Tsukuba Bank Ltd	243 300	904,7 k $
2 956	Myer Holdings Ltd	4 797 152	901,6 k $
2 957	Lycopodium Ltd	97 952	901 k $
2 958	Hemnet Group AB	69 454	900,4 k $
2 959	Value Partners Group Ltd	3 322 000	899,9 k $
2 960	Boiron SA	27 994	899,3 k $
2 961	Solstad Maritime ASA	291 014	898,9 k $
2 962	E-L Financial Corp Ltd	71 500	897,5 k $
2 963	K Wah International Holdings Ltd	3 069 000	896,6 k $
2 964	Victrex PLC	109 126	895,1 k $
2 965	Humana AB	169 387	894,2 k $
2 966	Aiphone Co Ltd	50 100	893,3 k $
2 967	Beneteau SACA	110 867	892,2 k $
2 968	Siix Corp	108 679	890,7 k $
2 969	Fuji Pharma Co Ltd	63 400	890,1 k $
2 970	First Bank of Toyama Ltd/The	54 000	890 k $
2 971	Bijou Brigitte AG	15 229	887,3 k $
2 972	V Technology Co Ltd	28 400	886,8 k $
2 973	Pexip Holding ASA	120 836	886,7 k $
2 974	Daikyonishikawa Corp	162 900	886,2 k $
2 975	TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD	188 803	886,1 k $
2 976	LEM Holding SA	2 269	886 k $
2 977	Seikitokyu Kogyo Co Ltd	95 399	884,9 k $
2 978	Weathernews Inc	68 200	883 k $
2 979	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	42 800	882,4 k $
2 980	Dexterra Group Inc	101 855	879,6 k $
2 981	Revenio Group Oyj	53 746	877,6 k $
2 982	Fuller Smith & Turner PLC	99 792	877,3 k $
2 983	Rhythm Co Ltd	40 300	876,5 k $
2 984	FJ Next Holdings Co Ltd	90 900	875,9 k $
2 985	Hokkan Holdings Ltd	63 400	875,2 k $
2 986	France Bed Holdings Co Ltd	106 900	873,4 k $
2 987	Sabre Insurance Group PLC	420 071	867,6 k $
2 988	Star Mica Holdings Co Ltd	82 800	867,6 k $
2 989	Showa Sangyo Co Ltd	44 228	867,1 k $
2 990	San Holdings Inc	97 900	866,1 k $
2 991	Conduit Holdings Ltd	143 820	863,8 k $
2 992	Sword Group	23 497	863,8 k $
2 993	Kowloon Development Co Ltd	1 437 984	861,2 k $
2 994	Shoei Foods Corp	32 800	857,3 k $
2 995	Bouvet ASA	153 093	855,2 k $
2 996	James Fisher & Sons PLC	137 879	854,6 k $
2 997	Meier Tobler Group AG	19 650	850,7 k $
2 998	Solvar Ltd	743 196	849,7 k $
2 999	Neuren Pharmaceuticals Ltd	93 405	849,3 k $
3 000	Vetropack Holding AG	32 726	849 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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