Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Nippon Avionics Co Ltd	26 000	1,1 M $
2 802	Shibuya Corp	50 300	1,1 M $
2 803	Hoosiers Holdings Co Ltd	144 800	1,1 M $
2 804	ABG Sundal Collier Holding ASA	1 407 891	1,1 M $
2 805	JP-Holdings Inc	259 300	1,1 M $
2 806	Quadient SA	79 668	1,1 M $
2 807	Argenx SE	1 393	1,1 M $
2 808	Golar LNG Ltd	19 800	1,1 M $
2 809	RS Technologies Co Ltd	28 100	1,1 M $
2 810	Salmar ASA	17 953	1,1 M $
2 811	SIA Engineering Co Ltd	440 200	1,1 M $
2 812	SThree PLC	473 869	1,1 M $
2 813	Gym Group PLC	449 824	1,1 M $
2 814	Mitsubishi Research Institute Inc	37 700	1,1 M $
2 815	Frasers Property Ltd	1 198 100	1,1 M $
2 816	Toho Co Ltd/Kobe	121 200	1,1 M $
2 817	Plover Bay Technologies Ltd	1 115 000	1,1 M $
2 818	Mikron Holding AG	51 620	1,1 M $
2 819	Techno Ryowa Ltd	24 270	1,1 M $
2 820	Transcontinental Inc	274 999	1,1 M $
2 821	Modern Dental Group Ltd	1 402 000	1,1 M $
2 822	GLTECHNO HOLDINGS INC	32 400	1,1 M $
2 823	Okamoto Industries Inc	29 900	1,1 M $
2 824	DFS Furniture PLC	631 927	1,1 M $
2 825	Itfor Inc	97 200	1,1 M $
2 826	Tokyo Energy & Systems Inc	88 900	1,1 M $
2 827	SKYCITY Entertainment Group Ltd	2 860 596	1,1 M $
2 828	JINS Holdings Inc	25 100	1,1 M $
2 829	Nawi Group Ltd	61 800	1,1 M $
2 830	Yasuda Logistics Corp	75 700	1,1 M $
2 831	Sato Corp	79 882	1,1 M $
2 832	Daiei Kankyo Co Ltd	44 100	1,1 M $
2 833	Indus Holding AG	30 160	1,1 M $
2 834	Mitsuba Corp	145 100	1,1 M $
2 835	Henry Boot PLC	475 980	1,1 M $
2 836	XPS Pensions Group PLC	255 768	1,1 M $
2 837	Integral Diagnostics Ltd	653 498	1,1 M $
2 838	MTG Co Ltd	27 900	1 M $
2 839	Tamar Petroleum Ltd	100 720	1 M $
2 840	G-Tekt Corp	90 989	1 M $
2 841	Unipres Corp	124 741	1 M $
2 842	GMO Financial Holdings Inc	158 500	1 M $
2 843	Bombardier Inc	4 884	1 M $
2 844	Sanyo Shokai Ltd	42 299	1 M $
2 845	G-7 Holdings Inc	126 400	1 M $
2 846	DyDo Group Holdings Inc	64 200	1 M $
2 847	Cloudberry Clean Energy ASA	735 801	1 M $
2 848	Telsys Ltd	9 672	1 M $
2 849	Chiyoda Integre Co Ltd	54 000	1 M $
2 850	m-up Holdings Inc	223 400	1 M $
2 851	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	178 358	1 M $
2 852	Tokushu Tokai Paper Co Ltd	101 214	1 M $
2 853	Land Development Nimrodi Group Ltd	79 950	1 M $
2 854	Hokko Chemical Industry Co Ltd	94 000	1 M $
2 855	Onoken Co Ltd	114 400	1 M $
2 856	Piolax Inc	102 600	1 M $
2 857	Istyle Inc	340 930	1 M $
2 858	On the Beach Group PLC	454 123	1 M $
2 859	Genki Global Dining Concepts Corp	56 600	1 M $
2 860	Servcorp Ltd	215 765	1 M $
2 861	Metsa Board Oyj	301 603	1 M $
2 862	YD More Investments Ltd	73 368	1 M $
2 863	Secunet Security Networks AG	4 685	1 M $
2 864	Technoprobe SpA	46 344	1 M $
2 865	Hays PLC	2 219 110	1 M $
2 866	FMS Enterprises Migun Ltd	12 696	1 M $
2 867	M&A Capital Partners Co Ltd	48 600	1 M $
2 868	Boss Energy Ltd	985 436	1 M $
2 869	Mattr Corp	142 941	1 M $
2 870	Cogeco Inc	21 557	1 M $
2 871	Oriental Land Co Ltd/Japan	72 000	1 M $
2 872	Tokai Corp/Gifu	59 502	998,8 k $
2 873	Nihon Tokushu Toryo Co Ltd	76 300	997,5 k $
2 874	Piaggio & C SpA	527 512	996,8 k $
2 875	Tanseisha Co Ltd	108 949	996,6 k $
2 876	Healius Ltd	2 722 807	994,6 k $
2 877	Riverstone Holdings Ltd	1 696 500	994,2 k $
2 878	KPP Group Holdings Co Ltd	160 400	993,9 k $
2 879	Groupe Dynamite Inc	15 200	993,1 k $
2 880	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	60 900	992,6 k $
2 881	Pharmanutra SpA	10 709	992,1 k $
2 882	Ontex Group NV	288 957	987,5 k $
2 883	Alma Media Oyj	67 280	987,3 k $
2 884	Lacto Japan Co Ltd	46 500	986,6 k $
2 885	Nomura Holdings Inc	122 223	985,1 k $
2 886	MP Evans Group PLC	40 312	984,1 k $
2 887	GA Technologies Co Ltd/Japan	100 018	982,9 k $
2 888	Godo Steel Ltd	53 900	980,8 k $
2 889	TOMRA Systems ASA	96 069	980,5 k $
2 890	Nihon Dengi Co Ltd	63 600	978,8 k $
2 891	SAS Dragon Holdings Ltd	1 326 000	978,6 k $
2 892	Draegerwerk AG & Co KGaA	11 918	978,4 k $
2 893	Melco International Development Ltd	1 788 000	978,3 k $
2 894	Tomoe Engineering Co Ltd	86 400	975 k $
2 895	Bell System24 Holdings Inc	101 900	973 k $
2 896	Firm Capital Mortgage Investment Corp	107 018	972,2 k $
2 897	Endo Lighting Corp	54 000	971,7 k $
2 898	UNISOL Holdings Corp	70 176	971,1 k $
2 899	Daido Metal Co Ltd	171 824	969,3 k $
2 900	Electra Consumer Products 1970 Ltd	34 561	968,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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