Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Yamagata Bank Ltd/The	47 699	1,1 M $
2 802	Hiag Immobilien Holding AG	6 753	1,1 M $
2 803	Rusta AB	119 244	1,1 M $
2 804	SMCP SA	143 043	1,1 M $
2 805	Tokyo Energy & Systems Inc	88 900	1,1 M $
2 806	Chiyoda Integre Co Ltd	54 000	1,1 M $
2 807	Traton SE	23 416	1,1 M $
2 808	Carlit Co Ltd	76 900	1,1 M $
2 809	Fudo Tetra Corp	65 820	1,1 M $
2 810	PAX Global Technology Ltd	2 187 000	1,1 M $
2 811	SHINANEN HOLDINGS CO LTD	26 400	1,1 M $
2 812	Komehyo Holdings Co Ltd	34 900	1,1 M $
2 813	On the Beach Group PLC	432 304	1,1 M $
2 814	Tourism Holdings Ltd	646 037	1,1 M $
2 815	Suncall Corp	138 900	1,1 M $
2 816	Mikron Holding AG	51 620	1,1 M $
2 817	Zeal Network SE	21 701	1,1 M $
2 818	FJ Next Holdings Co Ltd	90 900	1,1 M $
2 819	Fuji Kyuko Co Ltd	62 800	1,1 M $
2 820	GMO Financial Holdings Inc	158 500	1,1 M $
2 821	Hoosiers Holdings Co Ltd	138 900	1,1 M $
2 822	SigmaRoc PLC	647 950	1,1 M $
2 823	Hokko Chemical Industry Co Ltd	94 000	1,1 M $
2 824	SGL Carbon SE	247 986	1,1 M $
2 825	L1 Group Ltd	1 485 642	1,1 M $
2 826	Miyaji Engineering Group Inc	108 000	1,1 M $
2 827	Land Development Nimrodi Group Ltd	82 178	1,1 M $
2 828	ABG Sundal Collier Holding ASA	1 407 891	1,1 M $
2 829	Soken Chemical & Engineering Co Ltd	55 300	1,1 M $
2 830	Sanford Ltd/NZ	268 979	1,1 M $
2 831	TOMRA Systems ASA	96 069	1,1 M $
2 832	Interparfums SA	37 603	1,1 M $
2 833	OSAKA Titanium Technologies Co Ltd	60 900	1,1 M $
2 834	Heartland Group Holdings Ltd	1 459 743	1,1 M $
2 835	JINUSHI Co Ltd	58 600	1,1 M $
2 836	Emeco Holdings Ltd	1 564 437	1,1 M $
2 837	Fiera Capital Corp	300 036	1,1 M $
2 838	VEND MARKETPLACES ASA	41 916	1,1 M $
2 839	Nayax Ltd	15 639	1,1 M $
2 840	Instalco AB	268 971	1,1 M $
2 841	Hirakawa Hewtech Corp	53 645	1,1 M $
2 842	Advanced Medical Solutions Group PLC	277 715	1,1 M $
2 843	KRS Corp	58 467	1,1 M $
2 844	Alma Media Oyj	67 280	1,1 M $
2 845	Transcontinental Inc	274 999	1 M $
2 846	Itfor Inc	97 200	1 M $
2 847	Aura Investments Ltd	200 438	1 M $
2 848	Daikyonishikawa Corp	162 900	1 M $
2 849	Tomoe Engineering Co Ltd	86 400	1 M $
2 850	Suzuki Co Ltd	56 200	1 M $
2 851	SKYCITY Entertainment Group Ltd	2 860 596	1 M $
2 852	Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd	5 026	1 M $
2 853	Sabre Insurance Group PLC	420 071	1 M $
2 854	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	152 227	1 M $
2 855	Toyo Kanetsu KK	68 200	1 M $
2 856	Unipres Corp	124 741	1 M $
2 857	Vizsla Silver Corp	330 405	1 M $
2 858	PHX Energy Services Corp	136 446	1 M $
2 859	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	80 240	1 M $
2 860	Hilton Food Group PLC	128 696	1 M $
2 861	Vertu Motors PLC	939 557	1 M $
2 862	Pihlajalinna Oyj	87 337	1 M $
2 863	GungHo Online Entertainment Inc	67 758	1 M $
2 864	Daiei Kankyo Co Ltd	44 100	1 M $
2 865	Omni Bridgeway Ltd	966 996	1 M $
2 866	OY Nofar Energy Ltd	17 521	1 M $
2 867	Pexip Holding ASA	120 836	1 M $
2 868	Pharmanutra SpA	10 709	1 M $
2 869	Toho Co Ltd/Kobe	121 200	1 M $
2 870	SJF Bank A/S	15 860	1 M $
2 871	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	58 200	1 M $
2 872	Teikoku Corp	48 900	1 M $
2 873	SIGMAXYZ Holdings Inc	272 500	1 M $
2 874	Thermador Groupe	11 691	1 M $
2 875	HI-LEX CORP	71 600	1 M $
2 876	Argo Properties NV	24 552	1 M $
2 877	IVE Group Ltd	514 235	1 M $
2 878	MP Evans Group PLC	46 088	1 M $
2 879	Galiano Gold Inc	582 246	1 M $
2 880	Sun-Wa Technos Corp	44 900	1 M $
2 881	Cloudberry Clean Energy ASA	735 801	1 M $
2 882	BuySell Technologies Co Ltd	54 300	1 M $
2 883	Yamato Corp	80 400	1 M $
2 884	DANYA CEBUS LTD	26 090	1 M $
2 885	Essity AB	34 284	1 M $
2 886	GR Engineering Services Ltd	250 568	1 M $
2 887	Mirarth Holdings Inc	389 711	1 M $
2 888	JP-Holdings Inc	251 200	999,5 k $
2 889	Africa Israel Residences Ltd	14 057	996,9 k $
2 890	Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd	211 589	996,4 k $
2 891	Mitsuba Corp	133 500	993,5 k $
2 892	Piolax Inc	90 400	985,3 k $
2 893	Norma Group SE	46 676	984,2 k $
2 894	Servcorp Ltd	215 765	979,1 k $
2 895	Salmar ASA	17 953	978,8 k $
2 896	Sato Shoji Corp	48 400	976,5 k $
2 897	NTG Nordic Transport Group A/S	24 865	976,1 k $
2 898	First Bank of Toyama Ltd/The	54 000	974,8 k $
2 899	Rhythm Co Ltd	40 300	974,5 k $
2 900	Jensen-Group NV	9 952	973,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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