Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 2 331 dans 20 pays
10 premières: 29,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Niagen Bioscience Inc	32 903	155,6 k $
2 002	ORIC Pharmaceuticals Inc	15 666	154,8 k $
2 003	Red River Bancshares Inc	1 695	153,8 k $
2 004	Acadia Healthcare Co Inc	5 867	151,9 k $
2 005	Savers Value Village Inc	17 885	151,1 k $
2 006	Comtech Telecommunications Corp	42 900	151 k $
2 007	Ascent Industries Co	10 249	149,3 k $
2 008	Virco Mfg. Corp	24 607	149,1 k $
2 009	USCB Financial Holdings Inc	8 121	148,1 k $
2 010	Information Services Group Inc	35 495	144,8 k $
2 011	National Bankshares Inc	4 012	143,6 k $
2 012	AstroNova Inc	10 455	142,2 k $
2 013	Anika Therapeutics Inc	11 355	141,4 k $
2 014	Capri Holdings Ltd	7 151	139,5 k $
2 015	Comstock Inc	42 061	138 k $
2 016	Dianthus Therapeutics Inc	1 565	137,4 k $
2 017	American Coastal Insurance Corp	11 492	136,8 k $
2 018	HBT Financial Inc	4 919	136,6 k $
2 019	Sound Financial Bancorp Inc	3 278	134,9 k $
2 020	Electromed Inc	5 226	134,4 k $
2 021	FMC Corp	8 698	133,8 k $
2 022	Bowhead Specialty Holdings Inc	5 602	133,2 k $
2 023	Ironwood Pharmaceuticals Inc	31 898	131,6 k $
2 024	RF Industries Ltd	9 040	131,4 k $
2 025	OP Bancorp	8 984	128,8 k $
2 026	Lennar Corp	1 444	127,6 k $
2 027	Richmond Mutual BanCorp Inc	8 015	126,8 k $
2 028	Northeast Community Bancorp Inc	5 283	126,8 k $
2 029	CF Bankshares Inc	4 274	125,2 k $
2 030	Energizer Holdings Inc	6 376	124,8 k $
2 031	VAALCO Energy Inc	18 439	121,1 k $
2 032	TrueBlue Inc	22 011	120,8 k $
2 033	Personalis Inc	21 839	120,6 k $
2 034	Northern Technologies International Corp	15 000	120 k $
2 035	Octave Specialty Group Inc	26 942	119,4 k $
2 036	Nutex Health Inc	1 001	119,3 k $
2 037	CompX International Inc	5 126	119,3 k $
2 038	Puma Biotechnology Inc	15 715	118 k $
2 039	Perma-Fix Environmental Services Inc	9 203	116,5 k $
2 040	Hurco Cos Inc	6 927	116,1 k $
2 041	Maui Land & Pineapple Co Inc	7 480	116,1 k $
2 042	Coda Octopus Group Inc	10 231	115,7 k $
2 043	Summit State Bank	8 370	115,1 k $
2 044	Bank7 Corp	2 632	113 k $
2 045	First Northwest Bancorp	11 235	112,4 k $
2 046	CSP Inc	12 078	112,2 k $
2 047	ACCO Brands Corp	34 773	111,6 k $
2 048	CytomX Therapeutics Inc	26 354	111,2 k $
2 049	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	13 832	110 k $
2 050	PACS Group Inc	3 188	107 k $
2 051	GoodRx Holdings Inc	44 838	105,8 k $
2 052	Espey Mfg. & Electronics Corp	1 489	105,6 k $
2 053	M/I Homes Inc	799	105,1 k $
2 054	OppFi Inc	11 031	104,9 k $
2 055	OmniAb Inc	75 115	104,4 k $
2 056	Twin Disc Inc	6 300	104,1 k $
2 057	Townsquare Media Inc	16 081	103,9 k $
2 058	DLH Holdings Corp	17 762	103,4 k $
2 059	Identiv Inc	21 759	103,1 k $
2 060	Magyar Bancorp Inc	5 872	102,2 k $
2 061	Petco Health & Wellness Co Inc	35 253	100,1 k $
2 062	BGSF Inc	17 473	99,4 k $
2 063	Microvast Holdings Inc	51 014	98,5 k $
2 064	Star Equity Holdings Inc	9 838	97,1 k $
2 065	Geospace Technologies Corp	10 582	96,8 k $
2 066	Kestrel Group Ltd	9 925	96,5 k $
2 067	Mastech Digital Inc	14 713	96,4 k $
2 068	Douglas Elliman Inc	46 367	93,2 k $
2 069	PDL BIOPHARMA INC	309 383	92,8 k $
2 070	United Bancorp Inc/OH	5 663	92,8 k $
2 071	Lovesac Co/The	5 857	92,6 k $
2 072	BV Financial Inc	4 641	90,9 k $
2 073	CS Disco Inc	20 700	89,6 k $
2 074	Mercer International Inc	79 611	89,2 k $
2 075	First US Bancshares Inc	5 297	87,4 k $
2 076	Virginia National Bankshares Corp	2 069	87,3 k $
2 077	Shutterstock Inc	5 361	86,7 k $
2 078	Dave & Buster's Entertainment Inc	7 498	84,5 k $
2 079	Third Coast Bancshares Inc	2 238	83,6 k $
2 080	Arq, Inc.	36 632	83,2 k $
2 081	TechTarget Inc	14 437	82,9 k $
2 082	Larimar Therapeutics Inc	20 095	81,6 k $
2 083	Ouster Inc	3 011	81,2 k $
2 084	GCI Liberty Inc	2 310	80,5 k $
2 085	Nathan's Famous Inc	802	80,5 k $
2 086	United Bancshares Inc/OH	2 124	80 k $
2 087	Lake Shore Bancorp Inc/MD	4 842	78,7 k $
2 088	SolarEdge Technologies Inc	1 831	78,5 k $
2 089	Mama's Creations Inc	5 508	78,2 k $
2 090	Bank of the James Financial Group Inc	3 363	77,2 k $
2 091	Karat Packaging Inc	2 625	75,3 k $
2 092	Funko Inc	16 353	72,1 k $
2 093	FTAI Infrastructure Inc	11 714	72 k $
2 094	BioAge Labs Inc	4 259	71,8 k $
2 095	Arvinas Inc	7 224	71,5 k $
2 096	Target Hospitality Corp	4 802	69,8 k $
2 097	Amphastar Pharmaceuticals Inc	3 175	69,7 k $
2 098	Citizens Inc/TX	12 883	69,6 k $
2 099	Mechanics Bancorp	4 655	68,7 k $
2 100	Rhinebeck Bancorp Inc	4 151	67,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,7 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 6,5 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 252	40,2 Md $	98,58 %
2	Bermudes	23	137,3 M $	0,34 %
3	Irlande	10	135,5 M $	0,33 %
4	Singapour	1	75,1 M $	0,18 %
5	Pays-Bas	3	61,8 M $	0,15 %
6	Royaume-Uni	7	54,4 M $	0,13 %
7	Îles Caïmans	8	46,9 M $	0,11 %
8	Îles Marshall	6	16,7 M $	0,04 %
9	Porto Rico	3	14,9 M $	0,04 %
10	Guernesey	1	9,4 M $	0,02 %
11	Canada	4	6,8 M $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 M $	0,02 %

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