Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 2 331 dans 20 pays
10 premières: 29,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Spok Holdings Inc	25 624	273,9 k $
1 902	Digital Turbine Inc	77 088	272,1 k $
1 903	TaskUS Inc	41 945	271,8 k $
1 904	Ribbon Communications Inc	102 669	271 k $
1 905	First Internet Bancorp	11 737	269 k $
1 906	OrthoPediatrics Corp	17 633	265,6 k $
1 907	GCM Grosvenor Inc	24 228	264,6 k $
1 908	Evolution Petroleum Corp	54 901	263,5 k $
1 909	Lifetime Brands Inc	38 957	263 k $
1 910	Cooper-Standard Holdings Inc	8 732	262,6 k $
1 911	InfuSystem Holdings Inc	25 741	260,8 k $
1 912	Gencor Industries Inc	17 443	259,6 k $
1 913	Riverview Bancorp Inc	49 214	254,9 k $
1 914	Bank of Marin Bancorp	9 928	254,6 k $
1 915	Velocity Financial Inc	13 161	253,9 k $
1 916	Pro-Dex Inc	5 042	252,8 k $
1 917	South Plains Financial Inc	6 125	251,6 k $
1 918	Repay Holdings Corp	66 372	251,5 k $
1 919	Energy Services of America Corp	14 777	251,2 k $
1 920	Ooma Inc	15 345	250,4 k $
1 921	Corsair Gaming Inc	36 773	249,7 k $
1 922	Embecta Corp	27 265	249,5 k $
1 923	Hooker Furnishings Corp	20 322	246,9 k $
1 924	Honest Co Inc/The	69 951	244,8 k $
1 925	Sprinklr Inc	49 687	244,5 k $
1 926	Colony Bankcorp Inc	12 083	239,7 k $
1 927	Global Business Travel Group I	40 485	237,2 k $
1 928	Butterfly Network Inc	49 269	236 k $
1 929	Value Line Inc	6 620	233 k $
1 930	SEACOR Marine Holdings Inc	30 581	232,4 k $
1 931	Eastern Co/The	10 629	232,3 k $
1 932	Meridian Corp	12 316	231,8 k $
1 933	Seneca Foods Corp	1 662	231,1 k $
1 934	Cracker Barrel Old Country Store Inc	7 279	228 k $
1 935	Rush Street Interactive Inc	8 112	227,9 k $
1 936	Vera Bradley Inc	55 120	226,5 k $
1 937	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	8 367	221,9 k $
1 938	Provident Financial Holdings Inc	12 923	221,8 k $
1 939	Limoneira Co	17 416	221,7 k $
1 940	Enact Holdings Inc	5 136	219,5 k $
1 941	Ardagh Metal Packaging SA	56 441	217,3 k $
1 942	CareDx Inc	10 425	216,9 k $
1 943	FONAR Corp	11 430	216,4 k $
1 944	Capital Bancorp Inc	6 836	215,3 k $
1 945	Pioneer Bancorp Inc/NY	15 046	214,1 k $
1 946	RCI Hospitality Holdings Inc	8 400	210,2 k $
1 947	Green Dot Corp	16 722	209,9 k $
1 948	First Capital Inc	3 880	209,8 k $
1 949	Caleres Inc	15 915	208,5 k $
1 950	Trupanion Inc	8 654	207,6 k $
1 951	Custom Truck One Source Inc	20 854	205,4 k $
1 952	Five Star Bancorp	5 003	202,4 k $
1 953	Vertex Inc	16 257	201,1 k $
1 954	Marine Products Corp	25 388	201,1 k $
1 955	Omega Flex Inc	6 370	200,8 k $
1 956	Metrocity Bankshares Inc	6 183	197,8 k $
1 957	American Outdoor Brands Inc	21 010	197,7 k $
1 958	Nexa Resources SA	13 008	196,6 k $
1 959	Solid Biosciences Inc	26 458	192,1 k $
1 960	Medifast Inc	17 621	191,5 k $
1 961	Lakeland Industries Inc	18 776	191 k $
1 962	Fortitude Gold Corp	38 385	190 k $
1 963	Hamilton Insurance Group Ltd	5 783	189,5 k $
1 964	Stratus Properties Inc	6 238	188,8 k $
1 965	Stoneridge Inc	26 748	187,2 k $
1 966	Maravai LifeSciences Holdings Inc	50 860	187,2 k $
1 967	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	6 977	186,8 k $
1 968	PrimeEnergy Resources Corp	843	186,8 k $
1 969	B&G Foods Inc	33 715	186,8 k $
1 970	AMREP Corp	6 773	186,6 k $
1 971	Friedman Industries Inc	9 041	186,2 k $
1 972	Silvercrest Asset Management Group Inc	14 147	186 k $
1 973	Affinity Bancshares Inc	8 297	186 k $
1 974	Federal Agricultural Mortgage Corp	1 374	185 k $
1 975	HomeTrust Bancshares Inc	3 998	182,6 k $
1 976	KVH Industries Inc	19 953	181,6 k $
1 977	Dine Brands Global Inc	6 418	178,3 k $
1 978	Acme United Corp	4 368	178 k $
1 979	SB Financial Group Inc	8 465	176,4 k $
1 980	Porch Group Inc	18 315	176,4 k $
1 981	Finwise Bancorp	11 312	175,9 k $
1 982	RGC Resources Inc	7 658	174,1 k $
1 983	Taylor Devices Inc	3 116	172,9 k $
1 984	RE/MAX Holdings Inc	16 120	172,5 k $
1 985	Reservoir Media Inc	17 019	171,2 k $
1 986	FVCBankcorp Inc	10 930	171,2 k $
1 987	LCNB Corp	10 519	170,5 k $
1 988	Ranpak Holdings Corp	33 442	170,2 k $
1 989	Saga Communications Inc	14 867	167,7 k $
1 990	Arhaus Inc	22 655	167,6 k $
1 991	Kewaunee Scientific Corp	4 457	165 k $
1 992	Associated Capital Group Inc	4 191	164,9 k $
1 993	Enliven Therapeutics Inc	3 985	164,3 k $
1 994	Legacy Housing Corp	7 534	163,9 k $
1 995	1-800-Flowers.com Inc	45 450	160,9 k $
1 996	Kura Sushi USA Inc	2 896	159,5 k $
1 997	Smithfield Foods Inc	6 065	159,4 k $
1 998	Duluth Holdings Inc	48 000	158,4 k $
1 999	Dream Finders Homes Inc	10 820	158 k $
2 000	Bassett Furniture Industries Inc	10 823	157,8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,7 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 6,5 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 252	40,2 Md $	98,58 %
2	Bermudes	23	137,3 M $	0,34 %
3	Irlande	10	135,5 M $	0,33 %
4	Singapour	1	75,1 M $	0,18 %
5	Pays-Bas	3	61,8 M $	0,15 %
6	Royaume-Uni	7	54,4 M $	0,13 %
7	Îles Caïmans	8	46,9 M $	0,11 %
8	Îles Marshall	6	16,7 M $	0,04 %
9	Porto Rico	3	14,9 M $	0,04 %
10	Guernesey	1	9,4 M $	0,02 %
11	Canada	4	6,8 M $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 M $	0,02 %

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