Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 2 331 dans 20 pays
10 premières: 29,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Twist Bioscience Corp	6 828	399,1 k $
1 802	Oak Valley Bancorp	12 060	398,9 k $
1 803	First United Corp	10 716	398,2 k $
1 804	York Water Co/The	13 707	397,8 k $
1 805	Hawthorn Bancshares Inc	11 816	397,3 k $
1 806	Superior Group of Cos Inc	35 200	397,1 k $
1 807	Sezzle Inc	4 969	395,5 k $
1 808	Rocky Brands Inc	10 781	395,3 k $
1 809	PAMT CORP	39 056	394,5 k $
1 810	SIGA Technologies Inc	85 268	392,2 k $
1 811	Strattec Security Corp	5 148	387,4 k $
1 812	PCB Bancorp	16 051	387,3 k $
1 813	Kelly Services Inc	39 368	384,2 k $
1 814	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	9 657	380,7 k $
1 815	Vital Farms Inc	27 803	379,5 k $
1 816	Disc Medicine Inc	5 721	377,3 k $
1 817	Clean Energy Fuels Corp	163 682	376,5 k $
1 818	Genesco Inc	10 600	376,2 k $
1 819	Lands' End Inc	33 227	375,1 k $
1 820	First Hawaiian Inc	13 700	373,7 k $
1 821	Yelp Inc	13 445	371,1 k $
1 822	Business First Bancshares Inc	13 499	369,6 k $
1 823	Lifeway Foods Inc	13 678	367,1 k $
1 824	Biglari Holdings Inc	225	366,8 k $
1 825	Zevra Therapeutics Inc	35 677	362,8 k $
1 826	Princeton Bancorp Inc	10 139	362,7 k $
1 827	Travelzoo	36 971	361,9 k $
1 828	USANA Health Sciences Inc	18 998	361,9 k $
1 829	Hackett Group Inc/The	28 011	361,6 k $
1 830	Pure Cycle Corp	31 214	360,2 k $
1 831	Sun Country Airlines Holdings Inc	22 776	359,9 k $
1 832	Cullinan Therapeutics Inc	27 486	358,7 k $
1 833	Entravision Communications Corp	95 060	358,4 k $
1 834	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	4 869	357,8 k $
1 835	Edgewise Therapeutics Inc	11 496	355,9 k $
1 836	Enovis Corp	15 179	355,8 k $
1 837	inTEST Corp	18 787	351,1 k $
1 838	First Bank/Hamilton NJ	23 604	350,3 k $
1 839	Concentrix Corp	14 663	349,3 k $
1 840	Five Point Holdings LLC	70 034	348,8 k $
1 841	Liberty Latin America Ltd	42 770	347,3 k $
1 842	Prothena Corp PLC	31 179	344,8 k $
1 843	Northern Oil & Gas Inc	12 626	342,9 k $
1 844	Hamilton Beach Brands Holding Co	16 447	342,3 k $
1 845	Everspin Technologies Inc	18 573	339,5 k $
1 846	Red Violet Inc	9 069	339,5 k $
1 847	RCM Technologies Inc	10 846	339,4 k $
1 848	Amplify Energy Corp	52 686	337,2 k $
1 849	Dakota Gold Corp	62 653	337,1 k $
1 850	ManpowerGroup Inc	11 134	337 k $
1 851	AMC Networks Inc	39 472	335,1 k $
1 852	Norwood Financial Corp	11 373	332,9 k $
1 853	Hudson Technologies Inc	52 997	331,8 k $
1 854	Enhabit Inc	24 087	331 k $
1 855	Amtech Systems Inc	18 946	329,8 k $
1 856	Lantronix Inc	49 076	329,3 k $
1 857	Cerence Inc	35 848	326,2 k $
1 858	Security National Financial Corp	33 154	324,9 k $
1 859	Climb Global Solutions Inc	19 456	324,5 k $
1 860	Ultralife Corp	46 900	323,6 k $
1 861	Yext Inc	83 448	322,1 k $
1 862	Motorcar Parts of America Inc	28 518	320 k $
1 863	Cipher Digital Inc	17 984	319 k $
1 864	Concrete Pumping Holdings Inc	40 204	318,4 k $
1 865	CryoPort Inc	30 800	316 k $
1 866	OraSure Technologies Inc	103 715	315,3 k $
1 867	Grid Dynamics Holdings Inc	55 350	314,9 k $
1 868	Caledonia Mining Corp PLC	13 614	311,8 k $
1 869	Monte Rosa Therapeutics Inc	16 241	311 k $
1 870	Driven Brands Holdings Inc	22 843	310 k $
1 871	Citizens Community Bancorp Inc/WI	14 933	309,9 k $
1 872	Conduent Inc	180 363	308,4 k $
1 873	Richardson Electronics Ltd/United States	21 406	308,2 k $
1 874	Core Molding Technologies Inc	11 422	307,8 k $
1 875	Mesa Laboratories Inc	3 066	306,6 k $
1 876	Ohio Valley Banc Corp	6 853	305 k $
1 877	Cadeler A/S	10 990	304,2 k $
1 878	Designer Brands Inc	40 535	304 k $
1 879	Utah Medical Products Inc	4 622	302,4 k $
1 880	PubMatic Inc	30 697	300,2 k $
1 881	James River Group Holdings Inc	48 400	300,1 k $
1 882	Franklin Financial Services Corp	5 318	299,7 k $
1 883	Symbotic Inc	5 013	296,3 k $
1 884	Community Health Systems Inc	103 911	295,1 k $
1 885	Alerus Financial Corp	10 949	295 k $
1 886	Groupon Inc	20 736	294,7 k $
1 887	Epsilon Energy Ltd	46 319	294,6 k $
1 888	SI-BONE Inc	23 248	288 k $
1 889	C&F Financial Corp	3 812	284,9 k $
1 890	Westwood Holdings Group Inc	17 313	284,6 k $
1 891	Astrana Health Inc	8 291	283,1 k $
1 892	Franklin Covey Co	13 297	281,9 k $
1 893	Perma-Pipe International Holdings Inc	8 588	281,1 k $
1 894	Artesian Resources Corp	8 895	278,5 k $
1 895	BCB Bancorp Inc	27 431	278,4 k $
1 896	SPS Commerce Inc	4 949	277,7 k $
1 897	National Research Corp	16 853	277,4 k $
1 898	Mister Car Wash Inc	39 116	276,9 k $
1 899	Paysafe Ltd	30 562	276,3 k $
1 900	NI Holdings Inc	21 302	274,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,7 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 6,5 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 252	40,2 Md $	98,58 %
2	Bermudes	23	137,3 M $	0,34 %
3	Irlande	10	135,5 M $	0,33 %
4	Singapour	1	75,1 M $	0,18 %
5	Pays-Bas	3	61,8 M $	0,15 %
6	Royaume-Uni	7	54,4 M $	0,13 %
7	Îles Caïmans	8	46,9 M $	0,11 %
8	Îles Marshall	6	16,7 M $	0,04 %
9	Porto Rico	3	14,9 M $	0,04 %
10	Guernesey	1	9,4 M $	0,02 %
11	Canada	4	6,8 M $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 M $	0,02 %

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