Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 280 dans 18 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Atea Pharmaceuticals Inc	81 300	382,1 k $
1 802	Grid Dynamics Holdings Inc	55 350	381,4 k $
1 803	First Hawaiian Inc	13 700	380,7 k $
1 804	Mistras Group Inc	24 943	379,4 k $
1 805	Monro Inc	30 930	378,9 k $
1 806	Aviat Networks Inc	18 469	378,2 k $
1 807	Hamilton Beach Brands Holding Co	16 447	378,1 k $
1 808	Gray Media Inc	92 333	373 k $
1 809	Nurix Therapeutics Inc	15 971	370,7 k $
1 810	Alerus Financial Corp	10 949	364,3 k $
1 811	Five Point Holdings LLC	70 034	363,5 k $
1 812	SPS Commerce Inc	4 949	363,2 k $
1 813	Holley Inc	135 792	362,6 k $
1 814	PACS Group Inc	7 857	361,5 k $
1 815	MGP Ingredients Inc	20 325	359,8 k $
1 816	Emergent BioSolutions Inc	49 376	356,5 k $
1 817	OrthoPediatrics Corp	17 633	356 k $
1 818	Universal Logistics Holdings Inc	26 587	355,7 k $
1 819	Yelp Inc	13 445	355,4 k $
1 820	Vital Farms Inc	27 803	353,9 k $
1 821	NerdWallet Inc	39 083	351,7 k $
1 822	Butterfly Network Inc	49 269	350,3 k $
1 823	Liberty Latin America Ltd	42 770	348,6 k $
1 824	LendingTree Inc	10 934	348,4 k $
1 825	Energy Recovery Inc	40 044	346,4 k $
1 826	First Internet Bancorp	11 737	345,8 k $
1 827	Innovative Solutions and Support Inc	18 819	344,2 k $
1 828	Prothena Corp PLC	42 075	341,6 k $
1 829	DXC Technology Co	30 027	337,5 k $
1 830	Franklin Financial Services Corp	5 318	335,9 k $
1 831	Maravai LifeSciences Holdings Inc	50 860	334,2 k $
1 832	Tredegar Corp	44 013	334,1 k $
1 833	Ooma Inc	15 345	333,8 k $
1 834	Westwood Holdings Group Inc	17 313	331,9 k $
1 835	Community Health Systems Inc	118 659	331,1 k $
1 836	Leggett & Platt Inc	33 715	330,4 k $
1 837	NRC Health	16 853	328,8 k $
1 838	Citizens Community Bancorp Inc/WI	14 933	328,5 k $
1 839	Pure Cycle Corp	31 214	328,1 k $
1 840	Security National Financial Corp	34 811	326,2 k $
1 841	Kronos Worldwide Inc	54 176	326,1 k $
1 842	Lifetime Brands Inc	38 957	326,1 k $
1 843	Driven Brands Holdings Inc	22 843	326 k $
1 844	Utah Medical Products Inc	4 622	325,9 k $
1 845	Liquidia Corp	3 861	324,7 k $
1 846	Vanda Pharmaceuticals Inc	63 592	324,3 k $
1 847	Riley Exploration Permian Inc	9 436	323,4 k $
1 848	NI Holdings Inc	21 302	322,7 k $
1 849	Paramount Skydance Corp	40 084	319,1 k $
1 850	Clean Energy Fuels Corp	163 682	317,5 k $
1 851	Sprinklr Inc	49 687	316 k $
1 852	C&F Financial Corp	3 812	314,8 k $
1 853	Mesa Laboratories Inc	3 066	309,1 k $
1 854	RCM Technologies Inc	10 846	306,8 k $
1 855	Artesian Resources Corp	8 895	305,5 k $
1 856	Cerence Inc	35 848	305,4 k $
1 857	AstroNova Inc	10 455	302,7 k $
1 858	GCM Grosvenor Inc	24 228	302,4 k $
1 859	Axogen Inc	7 156	302,1 k $
1 860	Friedman Industries Inc	9 041	300,6 k $
1 861	Hackett Group Inc/The	28 011	300,3 k $
1 862	Pro-Dex Inc	5 042	295,3 k $
1 863	EW Scripps Co/The	103 774	291,6 k $
1 864	Amtech Systems Inc	18 946	290,6 k $
1 865	Bank of Marin Bancorp	9 928	289,5 k $
1 866	SEACOR Marine Holdings Inc	30 581	288,4 k $
1 867	Ohio Valley Banc Corp	6 853	288,2 k $
1 868	Franklin Covey Co	13 297	285,2 k $
1 869	Dakota Gold Corp	62 653	284,4 k $
1 870	Hooker Furnishings Corp	20 322	283,9 k $
1 871	Spok Holdings Inc	25 624	279,3 k $
1 872	SIGA Technologies Inc	85 268	278,8 k $
1 873	VAALCO Energy Inc	52 131	277,9 k $
1 874	South Plains Financial Inc	6 125	274,6 k $
1 875	BCB Bancorp Inc	27 431	274 k $
1 876	Seneca Foods Corp	1 662	274 k $
1 877	NCR Voyix Corp	33 034	273,2 k $
1 878	Core Molding Technologies Inc	11 422	269,1 k $
1 879	Monte Rosa Therapeutics Inc	16 241	268,3 k $
1 880	Travelzoo	36 971	267,3 k $
1 881	Northern Oil & Gas Inc	12 626	267 k $
1 882	Ardagh Metal Packaging SA	56 441	267 k $
1 883	Solid Biosciences Inc	33 096	266,8 k $
1 884	Colony Bankcorp Inc	12 083	264,9 k $
1 885	Porch Group Inc	18 315	264,7 k $
1 886	Lantronix Inc	49 076	264 k $
1 887	Conduent Inc	167 510	263 k $
1 888	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	8 367	262,2 k $
1 889	Riverview Bancorp Inc	49 214	260,8 k $
1 890	American Outdoor Brands Inc	21 010	259,7 k $
1 891	Pioneer Bancorp Inc/NY	15 046	259,1 k $
1 892	Kosmos Energy Ltd	96 225	258,8 k $
1 893	Lexeo Therapeutics Inc	62 548	258,3 k $
1 894	Cooper-Standard Holdings Inc	8 732	257,3 k $
1 895	Honest Co Inc/The	69 951	255,3 k $
1 896	Capital Bancorp Inc	6 836	255,2 k $
1 897	TaskUS Inc	41 945	254,6 k $
1 898	Eastern Co/The	10 629	252,1 k $
1 899	Caledonia Mining Corp PLC	13 614	250,4 k $
1 900	Gencor Industries Inc	17 443	248,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 26,1 %
Finance 11,5 %
Industrie 8,3 %
Santé 7,2 %
Communication 7,2 %
Consommation cyclique 7,1 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 3,7 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,0 %
Services publics 1,9 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Irlande 0,5 %
Bermudes 0,4 %
Royaume-Uni 0,1 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Canada 0,0 %
Israël 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 201	41,2 Md $	98,57 %
2	Irlande	12	220,1 M $	0,53 %
3	Bermudes	24	159,7 M $	0,38 %
4	Royaume-Uni	8	55 M $	0,13 %
5	Pays-Bas	2	48,5 M $	0,12 %
6	Îles Caïmans	6	39,2 M $	0,09 %
7	Îles Marshall	6	24 M $	0,06 %
8	Porto Rico	3	16,7 M $	0,04 %
9	Canada	4	7,6 M $	0,02 %
10	Israël	1	6,9 M $	0,02 %
11	Guernesey	1	6,8 M $	0,02 %
12	Jersey	3	3,9 M $	0,01 %

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