Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Actif net: 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions: 2 331 dans 20 pays
10 premières: 29,8 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	QuidelOrtho Corp	5 445	67 k $
2 102	Certara Inc	10 632	65,2 k $
2 103	Riley Exploration Permian Inc	1 793	64,9 k $
2 104	Forward Air Corp	3 061	64,5 k $
2 105	Joint Corp/The	7 230	64,1 k $
2 106	Protara Therapeutics Inc	11 973	63,8 k $
2 107	Turtle Beach Corp	5 485	63,2 k $
2 108	Auburn National BanCorp Inc	2 633	63,1 k $
2 109	Quanex Building Products Corp	3 131	62,4 k $
2 110	Edgewell Personal Care Co	2 749	62 k $
2 111	First Community Corp/SC	2 034	60,2 k $
2 112	Guardian Pharmacy Services Inc	1 605	59,5 k $
2 113	American Battery Technology Co	17 463	59 k $
2 114	Eagle Bancorp Montana Inc	2 666	59 k $
2 115	Bowman Consulting Group Ltd	1 831	57,8 k $
2 116	Pathfinder Bancorp Inc	4 141	57,6 k $
2 117	Lifevantage Corp	11 327	57,2 k $
2 118	Telos Corp	13 385	57,2 k $
2 119	Myriad Genetics Inc	11 972	56,9 k $
2 120	Alto Ingredients Inc	10 214	56,4 k $
2 121	M-Tron Industries Inc	843	56,3 k $
2 122	Enanta Pharmaceuticals Inc	4 018	55,8 k $
2 123	ChoiceOne Financial Services Inc	1 826	54,8 k $
2 124	MainStreet Bancshares Inc	2 310	54,1 k $
2 125	Cabaletta Bio Inc	17 765	53,1 k $
2 126	Aclaris Therapeutics Inc	12 212	53 k $
2 127	SIFCO Industries Inc	3 251	52,8 k $
2 128	Cato Corp/The	18 389	52,8 k $
2 129	Inseego Corp	2 894	52,8 k $
2 130	CB Financial Services Inc	1 493	52,5 k $
2 131	CuriosityStream Inc	16 612	52,3 k $
2 132	Mammoth Energy Services Inc	18 264	52,2 k $
2 133	Eagle Financial Services Inc	1 386	52,2 k $
2 134	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	647	51,2 k $
2 135	AMCON Distributing Co	565	50,2 k $
2 136	Bloom Energy Corp	177	50,2 k $
2 137	American Vanguard Corp	17 133	49,3 k $
2 138	TruBridge Inc	1 910	49,1 k $
2 139	Comstock Holding Cos Inc	3 056	48,9 k $
2 140	California BanCorp	2 613	48,8 k $
2 141	First National Corp/VA	1 787	47,7 k $
2 142	Sensus Healthcare Inc	11 506	45,7 k $
2 143	AerSale Corp	6 644	44,6 k $
2 144	Bridgford Foods Corp	5 919	44,1 k $
2 145	NB Bancorp Inc	2 213	43,4 k $
2 146	MediaAlpha Inc	5 100	43,4 k $
2 147	Smith Douglas Homes Corp	3 038	43,1 k $
2 148	Trio-Tech International	3 050	42,9 k $
2 149	Bel Fuse Inc	172	41,9 k $
2 150	Unifi Inc	11 371	41,4 k $
2 151	Donegal Group Inc	2 147	41,3 k $
2 152	Alpha Pro Tech Ltd	8 900	40,9 k $
2 153	Finward Bancorp	1 270	40,9 k $
2 154	Angi Inc	5 509	40,4 k $
2 155	Voyager Therapeutics Inc	10 815	40,3 k $
2 156	Home Federal Bancorp Inc of Louisiana	2 148	40,3 k $
2 157	Bank First Corp	275	40 k $
2 158	MP Materials Corp	600	39,6 k $
2 159	Old Market Capital Corp	9 421	39,6 k $
2 160	Ampco-Pittsburgh Corp	3 606	39,4 k $
2 161	Replimune Group Inc	15 067	38,7 k $
2 162	Optical Cable Corp	3 696	38,1 k $
2 163	Bioventus Inc	3 840	37,9 k $
2 164	Sagimet Biosciences Inc	4 643	37,3 k $
2 165	Tenax Therapeutics Inc	2 835	37,2 k $
2 166	JW Mays Inc	900	36,3 k $
2 167	Haverty Furniture Cos Inc	1 608	36,2 k $
2 168	Orange County Bancorp Inc	1 054	35,9 k $
2 169	1stdibs.com Inc	7 657	35,5 k $
2 170	Flanigan's Enterprises Inc	1 100	35,3 k $
2 171	Design Therapeutics Inc	2 582	35,1 k $
2 172	Nu Skin Enterprises Inc	4 801	35 k $
2 173	Orthofix Medical Inc	2 980	35 k $
2 174	Investar Holding Corp	1 261	34,9 k $
2 175	Oportun Financial Corp	5 702	34,7 k $
2 176	4D Molecular Therapeutics Inc	3 893	34,5 k $
2 177	FreightCar America Inc	4 172	34,4 k $
2 178	FutureFuel Corp	6 867	34,2 k $
2 179	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1 379	34 k $
2 180	Zentalis Pharmaceuticals Inc	8 463	33,9 k $
2 181	AmeriServ Financial Inc	8 436	33,4 k $
2 182	FB Bancorp Inc	2 375	33,2 k $
2 183	BK Technologies Corp	343	33,1 k $
2 184	Bloomin' Brands Inc	5 400	32,9 k $
2 185	eGain Corp	4 291	32,4 k $
2 186	Entrada Therapeutics Inc	2 399	32,4 k $
2 187	Viant Technology Inc	2 954	32,1 k $
2 188	Key Tronic Corp	11 279	32 k $
2 189	Ames National Corp	1 136	32 k $
2 190	Mexco Energy Corp	3 224	31,8 k $
2 191	Xperi Inc	4 694	31,4 k $
2 192	WidePoint Corp	4 900	31,1 k $
2 193	First Western Financial Inc	1 084	30,7 k $
2 194	MiMedx Group Inc	9 037	30,4 k $
2 195	Destination XL Group Inc	48 406	29,9 k $
2 196	Aware Inc/MA	25 700	29,8 k $
2 197	KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP	6 573	29,8 k $
2 198	Aura Biosciences Inc	4 130	29,1 k $
2 199	CPS Technologies Corp	5 878	29 k $
2 200	Resources Connection Inc	6 725	28,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,7 %
Finance 10,7 %
Industrie 8,5 %
Communication 8,3 %
Consommation cyclique 7,3 %
Santé 6,5 %
Consommation de base 4,3 %
Énergie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Matériaux 2,2 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,6 %
Bermudes 0,3 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Îles Caïmans 0,1 %
Îles Marshall 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Canada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 252	40,2 Md $	98,58 %
2	Bermudes	23	137,3 M $	0,34 %
3	Irlande	10	135,5 M $	0,33 %
4	Singapour	1	75,1 M $	0,18 %
5	Pays-Bas	3	61,8 M $	0,15 %
6	Royaume-Uni	7	54,4 M $	0,13 %
7	Îles Caïmans	8	46,9 M $	0,11 %
8	Îles Marshall	6	16,7 M $	0,04 %
9	Porto Rico	3	14,9 M $	0,04 %
10	Guernesey	1	9,4 M $	0,02 %
11	Canada	4	6,8 M $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 M $	0,02 %

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