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Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

ISIN US2332034139

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Actif net
40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
Positions
2 331 dans 20 pays
10 premières
29,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201Alector Inc 11 59227,5 k $0,00 %
2 202Black Diamond Therapeutics Inc 10 33527,4 k $0,00 %
2 203FuelCell Energy Inc 2 10427,4 k $0,00 %
2 204Prelude Therapeutics Inc 4 98226,1 k $0,00 %
2 205Natural Alternatives International Inc 9 69925,9 k $0,00 %
2 206Tecogen Inc 5 32425,4 k $0,00 %
2 207Hippo Holdings Inc 96325,4 k $0,00 %
2 208RMR Group Inc/The 1 40725,1 k $0,00 %
2 209Rafael Holdings Inc 19 69725 k $0,00 %
2 210Zedge Inc 7 37724,6 k $0,00 %
2 211Lyell Immunopharma Inc 1 24124,5 k $0,00 %
2 212Latham Group Inc 3 96424,1 k $0,00 %
2 213LINKBANCORP Inc 2 76624 k $0,00 %
2 214Unicycive Therapeutics Inc 3 06323,5 k $0,00 %
2 215Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 2 37423,5 k $0,00 %
2 216CPI Card Group Inc 1 32323,4 k $0,00 %
2 217IBEX Holdings Ltd 82522,9 k $0,00 %
2 218NCS Multistage Holdings Inc 40922,4 k $0,00 %
2 219Smart Sand Inc 4 04222,3 k $0,00 %
2 220Accendra Health Inc 5 95022,1 k $0,00 %
2 221Alta Equipment Group Inc 2 78621,6 k $0,00 %
2 222Priority Technology Holdings Inc 4 16121,6 k $0,00 %
2 223Hennessy Advisors Inc 2 13621,4 k $0,00 %
2 224TTEC Holdings Inc 7 22321 k $0,00 %
2 225Ark Restaurants Corp 3 08820,5 k $0,00 %
2 226Beachbody Co Inc/The 1 31519,7 k $
2 227CVD Equipment Corp 2 90019,7 k $
2 228Vince Holding Corp 3 92019,6 k $
2 229Finance Of America Cos Inc 98519,5 k $
2 230Shattuck Labs Inc 2 71319,4 k $
2 231GLOBALFOUNDRIES Inc 30019,4 k $
2 232Fidelity D&D Bancorp Inc 42719,3 k $
2 233Contineum Therapeutics Inc 1 49819,2 k $
2 234Ramaco Resources Inc 1 91119,1 k $
2 235Precipio Inc 61419 k $
2 236Neumora Therapeutics Inc 7 61018,8 k $
2 237Granite Ridge Resources Inc 3 09118,6 k $
2 238Crexendo Inc 2 74618 k $
2 239Grocery Outlet Holding Corp 2 25817,9 k $
2 240Cohen & Co Inc 75617,8 k $
2 241Intellicheck Inc 2 19817,6 k $
2 242Envela Corp 97417,2 k $
2 243Gaia Inc 5 40016,9 k $
2 244Paysign Inc 2 40815,8 k $
2 245Optex Systems Holdings Inc 1 45715,6 k $
2 246Kingstone Cos Inc 93115,5 k $
2 247TWFG Inc 82515,3 k $
2 248Rimini Street Inc 4 48715,3 k $
2 249Boston Omaha Corp 1 26015,1 k $
2 250Nortech Systems Inc 1 10015 k $
2 251Blue Ridge Bankshares Inc 4 35114,9 k $
2 252PODCASTONE INC 4 28414,6 k $
2 253Hagerty Inc 1 39614,2 k $
2 254Franklin Wireless Corp 3 74114,1 k $
2 255Coffee Holding Co Inc 2 93113,6 k $
2 256Organogenesis Holdings Inc 5 75313,5 k $
2 257Flexible Solutions International Inc 2 17513,5 k $
2 258SR Bancorp Inc 69113,3 k $
2 259Kezar Life Sciences Inc 1 82313,3 k $
2 260ENERGY FOCUS INC 3 71213,3 k $
2 261Red Robin Gourmet Burgers Inc 3 78913,3 k $
2 262HireQuest Inc 1 13613,1 k $
2 263Hanover Bancorp Inc 55413,1 k $
2 264JAKKS Pacific Inc 59713 k $
2 265Bridger Aerospace Group Holdings Inc 6 27412,7 k $
2 266Spruce Power Holding Corp 3 81312,7 k $
2 267Oramed Pharmaceuticals Inc 3 13112,1 k $
2 268Drilling Tools International Corp 3 49212 k $
2 269MarketWise Inc 70611,9 k $
2 270Legacy Education Inc 1 09411,9 k $
2 271Sypris Solutions Inc 3 52311,7 k $
2 272LGL Group Inc/The 1 68711,7 k $
2 273Creative Realities Inc 3 17411,6 k $
2 274Backblaze Inc 2 66611,4 k $
2 275WVS Financial Corp 80311,4 k $
2 276Stabilis Solutions Inc 2 64211,2 k $
2 277Hovnanian Enterprises Inc 9911,1 k $
2 278Research Solutions Inc/CA 4 30910,9 k $
2 279Smith-Midland Corp 32410,9 k $
2 280Natural Health Trends Corp 3 50410,9 k $
2 281Broadway Financial Corp/DE 1 35710,8 k $
2 282NetSol Technologies Inc 3 13810,7 k $
2 283Aytu BioPharma Inc 4 10010,6 k $
2 284Art's-Way Manufacturing Co Inc 3 89910,5 k $
2 285Cricut Inc 2 40010,3 k $
2 286Air Industries Group 3 21710,2 k $
2 287AlTi Global Inc 2 7889,9 k $
2 288NextCure Inc 1 0479,6 k $
2 289comScore Inc 1 3259,6 k $
2 290Orion Energy Systems Inc 1 0129,2 k $
2 291OptimumBank Holdings Inc 1 6368,9 k $
2 292CKX Lands Inc 7438,6 k $
2 293DarioHealth Corp 1 2008,6 k $
2 294Instil Bio Inc 1 0528,4 k $
2 295Koss Corp 1 9178,3 k $
2 296Rave Restaurant Group Inc 2 9878,3 k $
2 297Greene County Bancorp Inc 3398,2 k $
2 298Nephros Inc 2 3337,4 k $
2 299Coya Therapeutics Inc 1 7157,3 k $
2 300OptimizeRx Corp 1 1497,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,7 %
  • Finance 10,7 %
  • Industrie 8,5 %
  • Communication 8,3 %
  • Consommation cyclique 7,3 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Énergie 3,8 %
  • Fonds 2,5 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 18,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Irlande 0,3 %
  • Singapour 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Porto Rico 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Monaco 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 25240,2 Md $98,58 %
2Bermudes23137,3 M $0,34 %
3Irlande10135,5 M $0,33 %
4Singapour175,1 M $0,18 %
5Pays-Bas361,8 M $0,15 %
6Royaume-Uni754,4 M $0,13 %
7Îles Caïmans846,9 M $0,11 %
8Îles Marshall616,7 M $0,04 %
9Porto Rico314,9 M $0,04 %
10Guernesey19,4 M $0,02 %
11Canada46,8 M $0,02 %
12Monaco16,4 M $0,02 %
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