Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Nettovermögen: 40,2 Mrd. $ davon 40,8 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
Positionen: 2.331 in 20 Ländern
Zehn größte: 29,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.101	QuidelOrtho Corp	5.445	66.973,5 $
2.102	Certara Inc	10.632	65.174,2 $
2.103	Riley Exploration Permian Inc	1.793	64.852,8 $
2.104	Forward Air Corp	3.061	64.464,7 $
2.105	Joint Corp/The	7.230	64.130,1 $
2.106	Protara Therapeutics Inc	11.973	63.816,1 $
2.107	Turtle Beach Corp	5.485	63.187,2 $
2.108	Auburn National BanCorp Inc	2.633	63.113 $
2.109	Quanex Building Products Corp	3.131	62.432,1 $
2.110	Edgewell Personal Care Co	2.749	61.990 $
2.111	First Community Corp/SC	2.034	60.226,7 $
2.112	Guardian Pharmacy Services Inc	1.605	59.545,5 $
2.113	American Battery Technology Co	17.463	59.024,9 $
2.114	Eagle Bancorp Montana Inc	2.666	58.971,9 $
2.115	Bowman Consulting Group Ltd	1.831	57.786,4 $
2.116	Pathfinder Bancorp Inc	4.141	57.559,9 $
2.117	Lifevantage Corp	11.327	57.201,4 $
2.118	Telos Corp	13.385	57.154 $
2.119	Myriad Genetics Inc	11.972	56.867 $
2.120	Alto Ingredients Inc	10.214	56.381,3 $
2.121	M-Tron Industries Inc	843	56.295,5 $
2.122	Enanta Pharmaceuticals Inc	4.018	55.810 $
2.123	ChoiceOne Financial Services Inc	1.826	54.834,8 $
2.124	MainStreet Bancshares Inc	2.310	54.100,2 $
2.125	Cabaletta Bio Inc	17.765	53.117,4 $
2.126	Aclaris Therapeutics Inc	12.212	53.000,1 $
2.127	SIFCO Industries Inc	3.251	52.828,8 $
2.128	Cato Corp/The	18.389	52.776,4 $
2.129	Inseego Corp	2.894	52.757,6 $
2.130	CB Financial Services Inc	1.493	52.523,7 $
2.131	CuriosityStream Inc	16.612	52.327,8 $
2.132	Mammoth Energy Services Inc	18.264	52.235 $
2.133	Eagle Financial Services Inc	1.386	52.224,5 $
2.134	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	647	51.242,4 $
2.135	AMCON Distributing Co	565	50.200,3 $
2.136	Bloom Energy Corp	177	50.154,7 $
2.137	American Vanguard Corp	17.133	49.343 $
2.138	TruBridge Inc	1.910	49.087 $
2.139	Comstock Holding Cos Inc	3.056	48.896 $
2.140	California BanCorp	2.613	48.837 $
2.141	First National Corp/VA	1.787	47.748,6 $
2.142	Sensus Healthcare Inc	11.506	45.678,8 $
2.143	AerSale Corp	6.644	44.647,7 $
2.144	Bridgford Foods Corp	5.919	44.096,6 $
2.145	NB Bancorp Inc	2.213	43.441,2 $
2.146	MediaAlpha Inc	5.100	43.401 $
2.147	Smith Douglas Homes Corp	3.038	43.078,8 $
2.148	Trio-Tech International	3.050	42.913,5 $
2.149	Bel Fuse Inc	172	41.873,4 $
2.150	Unifi Inc	11.371	41.390,4 $
2.151	Donegal Group Inc	2.147	41.329,8 $
2.152	Alpha Pro Tech Ltd	8.900	40.940 $
2.153	Finward Bancorp	1.270	40.868,6 $
2.154	Angi Inc	5.509	40.436,1 $
2.155	Voyager Therapeutics Inc	10.815	40.340 $
2.156	Home Federal Bancorp Inc of Louisiana	2.148	40.253,5 $
2.157	Bank First Corp	275	39.960,3 $
2.158	MP Materials Corp	600	39.624 $
2.159	Old Market Capital Corp	9.421	39.568,2 $
2.160	Ampco-Pittsburgh Corp	3.606	39.377,5 $
2.161	Replimune Group Inc	15.067	38.722,2 $
2.162	Optical Cable Corp	3.696	38.068,8 $
2.163	Bioventus Inc	3.840	37.900,8 $
2.164	Sagimet Biosciences Inc	4.643	37.283,3 $
2.165	Tenax Therapeutics Inc	2.835	37.166,9 $
2.166	JW Mays Inc	900	36.297 $
2.167	Haverty Furniture Cos Inc	1.608	36.180 $
2.168	Orange County Bancorp Inc	1.054	35.941,4 $
2.169	1stdibs.com Inc	7.657	35.451,9 $
2.170	Flanigan's Enterprises Inc	1.100	35.321 $
2.171	Design Therapeutics Inc	2.582	35.115,2 $
2.172	Nu Skin Enterprises Inc	4.801	35.047,3 $
2.173	Orthofix Medical Inc	2.980	35.044,8 $
2.174	Investar Holding Corp	1.261	34.942,3 $
2.175	Oportun Financial Corp	5.702	34.725,2 $
2.176	4D Molecular Therapeutics Inc	3.893	34.530,9 $
2.177	FreightCar America Inc	4.172	34.377,3 $
2.178	FutureFuel Corp	6.867	34.197,7 $
2.179	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	1.379	34.047,5 $
2.180	Zentalis Pharmaceuticals Inc	8.463	33.936,6 $
2.181	AmeriServ Financial Inc	8.436	33.406,6 $
2.182	FB Bancorp Inc	2.375	33.202,5 $
2.183	BK Technologies Corp	343	33.051,5 $
2.184	Bloomin' Brands Inc	5.400	32.940 $
2.185	eGain Corp	4.291	32.440 $
2.186	Entrada Therapeutics Inc	2.399	32.386,5 $
2.187	Viant Technology Inc	2.954	32.080,4 $
2.188	Key Tronic Corp	11.279	32.032,4 $
2.189	Ames National Corp	1.136	32.012,5 $
2.190	Mexco Energy Corp	3.224	31.788,6 $
2.191	Xperi Inc	4.694	31.402,9 $
2.192	WidePoint Corp	4.900	31.066 $
2.193	First Western Financial Inc	1.084	30.688 $
2.194	MiMedx Group Inc	9.037	30.364,3 $
2.195	Destination XL Group Inc	48.406	29.881 $
2.196	Aware Inc/MA	25.700	29.812 $
2.197	KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP	6.573	29.775,7 $
2.198	Aura Biosciences Inc	4.130	29.116,5 $
2.199	CPS Technologies Corp	5.878	28.978,5 $
2.200	Resources Connection Inc	6.725	28.514 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 25,7 %
Finanzen 10,7 %
Industrie 8,5 %
Kommunikation 8,3 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 6,5 %
Basiskonsum 4,3 %
Energie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Rohstoffe 2,2 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 18,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,6 %
Bermuda 0,3 %
Irland 0,3 %
Singapur 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.252	40,2 Mrd. $	98,58 %
2	Bermuda	23	137,3 Mio. $	0,34 %
3	Irland	10	135,5 Mio. $	0,33 %
4	Singapur	1	75,1 Mio. $	0,18 %
5	Niederlande	3	61,8 Mio. $	0,15 %
6	Vereinigtes Königreich	7	54,4 Mio. $	0,13 %
7	Kaimaninseln	8	46,9 Mio. $	0,11 %
8	Marshallinseln	6	16,7 Mio. $	0,04 %
9	Puerto Rico	3	14,9 Mio. $	0,04 %
10	Guernsey	1	9,4 Mio. $	0,02 %
11	Kanada	4	6,8 Mio. $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 Mio. $	0,02 %

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