Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO

Name: Zusammensetzung von U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
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ISIN US2332034139

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Nettovermögen: 40,2 Mrd. $ davon 40,8 Mrd. $ in Aktien, 101,5 %
Positionen: 2.331 in 20 Ländern
Zehn größte: 29,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.001	Niagen Bioscience Inc	32.903	155.631,2 $
2.002	ORIC Pharmaceuticals Inc	15.666	154.780,1 $
2.003	Red River Bancshares Inc	1.695	153.787,4 $
2.004	Acadia Healthcare Co Inc	5.867	151.926 $
2.005	Savers Value Village Inc	17.885	151.128,3 $
2.006	Comtech Telecommunications Corp	42.900	151.008 $
2.007	Ascent Industries Co	10.249	149.327,9 $
2.008	Virco Mfg. Corp	24.607	149.118,4 $
2.009	USCB Financial Holdings Inc	8.121	148.127 $
2.010	Information Services Group Inc	35.495	144.819,6 $
2.011	National Bankshares Inc	4.012	143.609,5 $
2.012	AstroNova Inc	10.455	142.188 $
2.013	Anika Therapeutics Inc	11.355	141.369,8 $
2.014	Capri Holdings Ltd	7.151	139.516 $
2.015	Comstock Inc	42.061	137.960,1 $
2.016	Dianthus Therapeutics Inc	1.565	137.407 $
2.017	American Coastal Insurance Corp	11.492	136.754,8 $
2.018	HBT Financial Inc	4.919	136.551,4 $
2.019	Sound Financial Bancorp Inc	3.278	134.889,7 $
2.020	Electromed Inc	5.226	134.360,5 $
2.021	FMC Corp	8.698	133.775,2 $
2.022	Bowhead Specialty Holdings Inc	5.602	133.215,6 $
2.023	Ironwood Pharmaceuticals Inc	31.898	131.579,3 $
2.024	RF Industries Ltd	9.040	131.351,2 $
2.025	OP Bancorp	8.984	128.830,6 $
2.026	Lennar Corp	1.444	127.620,7 $
2.027	Richmond Mutual BanCorp Inc	8.015	126.797,3 $
2.028	Northeast Community Bancorp Inc	5.283	126.765,6 $
2.029	CF Bankshares Inc	4.274	125.228,2 $
2.030	Energizer Holdings Inc	6.376	124.842,1 $
2.031	VAALCO Energy Inc	18.439	121.144,2 $
2.032	TrueBlue Inc	22.011	120.840,4 $
2.033	Personalis Inc	21.839	120.551,3 $
2.034	Northern Technologies International Corp	15.000	120.000 $
2.035	Octave Specialty Group Inc	26.942	119.353,1 $
2.036	Nutex Health Inc	1.001	119.319,2 $
2.037	CompX International Inc	5.126	119.282 $
2.038	Puma Biotechnology Inc	15.715	118.019,7 $
2.039	Perma-Fix Environmental Services Inc	9.203	116.510 $
2.040	Hurco Cos Inc	6.927	116.096,5 $
2.041	Maui Land & Pineapple Co Inc	7.480	116.089,6 $
2.042	Coda Octopus Group Inc	10.231	115.712,6 $
2.043	Summit State Bank	8.370	115.087,5 $
2.044	Bank7 Corp	2.632	113.018,1 $
2.045	First Northwest Bancorp	11.235	112.350 $
2.046	CSP Inc	12.078	112.204,6 $
2.047	ACCO Brands Corp	34.773	111.621,3 $
2.048	CytomX Therapeutics Inc	26.354	111.213,9 $
2.049	LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	13.832	109.964,4 $
2.050	PACS Group Inc	3.188	106.957,4 $
2.051	GoodRx Holdings Inc	44.838	105.817,7 $
2.052	Espey Mfg. & Electronics Corp	1.489	105.555,2 $
2.053	M/I Homes Inc	799	105.060,5 $
2.054	OppFi Inc	11.031	104.904,8 $
2.055	OmniAb Inc	75.115	104.409,9 $
2.056	Twin Disc Inc	6.300	104.076 $
2.057	Townsquare Media Inc	16.081	103.883,3 $
2.058	DLH Holdings Corp	17.762	103.374,8 $
2.059	Identiv Inc	21.759	103.137,7 $
2.060	Magyar Bancorp Inc	5.872	102.172,8 $
2.061	Petco Health & Wellness Co Inc	35.253	100.118,5 $
2.062	BGSF Inc	17.473	99.421,4 $
2.063	Microvast Holdings Inc	51.014	98.457 $
2.064	Star Equity Holdings Inc	9.838	97.101,1 $
2.065	Geospace Technologies Corp	10.582	96.825,3 $
2.066	Kestrel Group Ltd	9.925	96.471 $
2.067	Mastech Digital Inc	14.713	96.370,2 $
2.068	Douglas Elliman Inc	46.367	93.197,7 $
2.069	PDL BIOPHARMA INC	309.383	92.814,9 $
2.070	United Bancorp Inc/OH	5.663	92.759,9 $
2.071	Lovesac Co/The	5.857	92.599,2 $
2.072	BV Financial Inc	4.641	90.870,8 $
2.073	CS Disco Inc	20.700	89.631 $
2.074	Mercer International Inc	79.611	89.164,3 $
2.075	First US Bancshares Inc	5.297	87.400,5 $
2.076	Virginia National Bankshares Corp	2.069	87.311,8 $
2.077	Shutterstock Inc	5.361	86.687,4 $
2.078	Dave & Buster's Entertainment Inc	7.498	84.502,5 $
2.079	Third Coast Bancshares Inc	2.238	83.566,9 $
2.080	Arq, Inc.	36.632	83.154,6 $
2.081	TechTarget Inc	14.437	82.868,4 $
2.082	Larimar Therapeutics Inc	20.095	81.585,7 $
2.083	Ouster Inc	3.011	81.176,6 $
2.084	GCI Liberty Inc	2.310	80.526,6 $
2.085	Nathan's Famous Inc	802	80.504,8 $
2.086	United Bancshares Inc/OH	2.124	80.011,1 $
2.087	Lake Shore Bancorp Inc/MD	4.842	78.730,9 $
2.088	SolarEdge Technologies Inc	1.831	78.476,7 $
2.089	Mama's Creations Inc	5.508	78.158,5 $
2.090	Bank of the James Financial Group Inc	3.363	77.214,5 $
2.091	Karat Packaging Inc	2.625	75.311,3 $
2.092	Funko Inc	16.353	72.116,7 $
2.093	FTAI Infrastructure Inc	11.714	71.982,5 $
2.094	BioAge Labs Inc	4.259	71.764,2 $
2.095	Arvinas Inc	7.224	71.517,6 $
2.096	Target Hospitality Corp	4.802	69.821,1 $
2.097	Amphastar Pharmaceuticals Inc	3.175	69.723 $
2.098	Citizens Inc/TX	12.883	69.568,2 $
2.099	Mechanics Bancorp	4.655	68.731,1 $
2.100	Rhinebeck Bancorp Inc	4.151	67.827,3 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 25,7 %
Finanzen 10,7 %
Industrie 8,5 %
Kommunikation 8,3 %
Zyklischer Konsum 7,3 %
Gesundheit 6,5 %
Basiskonsum 4,3 %
Energie 3,8 %
Fonds 2,5 %
Rohstoffe 2,2 %
Versorger 2,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 18,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,6 %
Bermuda 0,3 %
Irland 0,3 %
Singapur 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Marshallinseln 0,0 %
Puerto Rico 0,0 %
Guernsey 0,0 %
Kanada 0,0 %
Monaco 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	2.252	40,2 Mrd. $	98,58 %
2	Bermuda	23	137,3 Mio. $	0,34 %
3	Irland	10	135,5 Mio. $	0,33 %
4	Singapur	1	75,1 Mio. $	0,18 %
5	Niederlande	3	61,8 Mio. $	0,15 %
6	Vereinigtes Königreich	7	54,4 Mio. $	0,13 %
7	Kaimaninseln	8	46,9 Mio. $	0,11 %
8	Marshallinseln	6	16,7 Mio. $	0,04 %
9	Puerto Rico	3	14,9 Mio. $	0,04 %
10	Guernsey	1	9,4 Mio. $	0,02 %
11	Kanada	4	6,8 Mio. $	0,02 %
12	Monaco	1	6,4 Mio. $	0,02 %

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