Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

Name: Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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Actif net: 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 1 855 dans 38 pays
10 premières: 12,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	29Metals Ltd	2 857 356	506,7 k $
1 402	Lindex Group OYJ	199 158	506,4 k $
1 403	Akatsuki Inc	28 600	506,1 k $
1 404	Cheuk Nang Holdings Ltd	3 139 016	505,4 k $
1 405	Sankyo Tateyama Inc	119 136	500,2 k $
1 406	Miraial Co Ltd	59 462	494 k $
1 407	Colruyt Group N.V	12 797	493,3 k $
1 408	Mayr Melnhof Karton AG	5 246	492,5 k $
1 409	SIG Group AG	30 128	488,2 k $
1 410	Chugai Ro Co Ltd	16 100	484,9 k $
1 411	Stef SA	3 512	480 k $
1 412	Nippon Rietec Co Ltd	27 640	476,7 k $
1 413	South Bow Corp	13 891	475,6 k $
1 414	V-ZUG Holding AG	9 295	473,5 k $
1 415	Technotrans SE	12 274	472,1 k $
1 416	Ueki Corp	29 200	468,8 k $
1 417	Nippon Concrete Industries Co Ltd	236 899	468,4 k $
1 418	Tohoku Bank Ltd/The	50 670	466,3 k $
1 419	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	49 399	464,2 k $
1 420	Retail Partners Co Ltd	55 800	461,3 k $
1 421	Pegasus Co Ltd	81 979	460,5 k $
1 422	APAC Resources Ltd	1 500 000	458,3 k $
1 423	Shinko Shoji Co Ltd	43 800	457,3 k $
1 424	Alinco Inc	70 200	456,8 k $
1 425	Morgan Advanced Materials PLC	152 444	453,3 k $
1 426	Cleanaway Waste Management Ltd	282 380	453 k $
1 427	Banque Cantonale du Jura SA	3 334	451 k $
1 428	EQT Holdings Ltd	31 926	450,4 k $
1 429	Fujicco Co Ltd	46 200	450,1 k $
1 430	VersaBank	25 148	449,5 k $
1 431	Heartland Group Holdings Ltd	674 267	449 k $
1 432	Anabuki Kosan Inc	27 900	446,7 k $
1 433	Teixeira Duarte SA	854 385	446,5 k $
1 434	ROCKWOOL A/S	15 324	446,1 k $
1 435	Nicca Chemical Co Ltd	37 899	446 k $
1 436	Sing Investments & Finance Ltd	350 500	445,9 k $
1 437	Suncall Corp	40 800	445,2 k $
1 438	Chuang's Consortium International Ltd	11 569 520	442,6 k $
1 439	Okamoto Machine Tool Works Ltd	16 300	438,9 k $
1 440	Tanabe Engineering Corp	26 400	436,8 k $
1 441	Aumovio SE	10 063	436,4 k $
1 442	BML Inc	17 900	435,3 k $
1 443	Fevara PLC	238 586	435 k $
1 444	Trusco Nakayama Corp	31 500	434,9 k $
1 445	Semperit AG Holding	24 441	428,9 k $
1 446	China Sunsine Chemical Holdings Ltd	788 400	427,7 k $
1 447	Ascopiave SpA	104 373	426,8 k $
1 448	Capital Ltd	270 464	421,1 k $
1 449	Telekom Austria AG	36 977	420,3 k $
1 450	Get Nice Holdings Ltd	1 049 864	415,5 k $
1 451	Komax Holding AG	5 921	410,4 k $
1 452	Grange Resources Ltd	3 126 237	406,9 k $
1 453	Vanquis Banking Group PLC	270 142	406,9 k $
1 454	Nittoku Co Ltd	25 900	404,5 k $
1 455	SK-Electronics Co Ltd	18 563	399,3 k $
1 456	Permanent TSB Group Holdings PLC	115 799	396,5 k $
1 457	TREVI - Finanziaria Industriale SpA	1 087 011	395,9 k $
1 458	BCI Minerals Ltd	1 442 150	393,6 k $
1 459	Daishinku Corp	84 225	392,9 k $
1 460	Ushio Inc	19 400	390,6 k $
1 461	SEA Holdings Ltd	2 211 368	385 k $
1 462	Harima Chemicals Group Inc	68 000	383,5 k $
1 463	Vidrala SA	4 223	381 k $
1 464	Ahresty Corp	71 400	379,9 k $
1 465	Tomato Bank Ltd	37 900	378,9 k $
1 466	STRATEC SE	18 274	378,7 k $
1 467	Achilles Corp	42 600	378,6 k $
1 468	Yamae Group Holdings Co Ltd	20 736	378,3 k $
1 469	Land Development Nimrodi Group Ltd	29 499	377,7 k $
1 470	Nanyang Holdings Ltd	98 350	377,5 k $
1 471	H+H International A/S	22 316	371,9 k $
1 472	Upbest Group Ltd	4 476 000	371 k $
1 473	Brunel International NV	42 825	364,4 k $
1 474	Embracer Group AB	52 733	363,7 k $
1 475	G-Resources Group Ltd	360 000	362,2 k $
1 476	EVN AG	10 630	361,2 k $
1 477	Tera Light Ltd	56 133	360 k $
1 478	Bukit Sembawang Estates Ltd	96 200	357,7 k $
1 479	Mars Group Holdings Corp	20 000	356,6 k $
1 480	Ayalon Holdings Ltd	6 846	354,4 k $
1 481	VIEL & Cie SA	15 999	351 k $
1 482	Dynacor Group Inc	80 864	345,9 k $
1 483	Kerur Holdings Ltd	11 729	326,4 k $
1 484	Shinwa Co Ltd/Gifu	52 300	326,3 k $
1 485	Duni AB	35 238	324,6 k $
1 486	SIG PLC	2 947 020	323,8 k $
1 487	Kita-Nippon Bank Ltd/The	10 643	319,7 k $
1 488	Nitto Kohki Co Ltd	31 200	318,8 k $
1 489	Humble Group AB	400 631	318 k $
1 490	Softwareone Holding AG	35 876	317,5 k $
1 491	S&U PLC	12 242	317 k $
1 492	SEC Carbon Ltd	19 700	314,9 k $
1 493	Capral Ltd	35 349	310,5 k $
1 494	Oma Saastopankki Oyj	22 095	309,4 k $
1 495	Miyoshi Oil & Fat Co Ltd	22 600	309,1 k $
1 496	Okuwa Co Ltd	61 592	306,8 k $
1 497	Nippon Shinyaku Co Ltd	10 000	306,6 k $
1 498	Pacific Textiles Holdings Ltd	2 052 000	306,6 k $
1 499	Vestum AB	260 491	304,7 k $
1 500	Groupe SFPI	140 840	304,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,7 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 95,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 27,5 %
EUR 23,0 %
GBP 9,9 %
CAD 8,3 %
USD 7,9 %
AUD 6,8 %
CHF 5,8 %
DKK 3,5 %
SEK 2,5 %
HKD 1,6 %
ILS 1,2 %
NOK 1,0 %
SGD 0,8 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 27,5 %
Canada 10,5 %
Royaume-Uni 9,0 %
Australie 6,8 %
Suisse 5,7 %
États-Unis 5,3 %
Italie 4,2 %
France 3,8 %
Allemagne 3,8 %
Danemark 3,4 %
Espagne 2,9 %
Pays-Bas 2,7 %
Autres pays 14,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	709	4 Md $	27,49 %
2	Canada	138	1,5 Md $	10,55 %
3	Royaume-Uni	138	1,3 Md $	9,01 %
4	Australie	126	991 M $	6,84 %
5	Suisse	69	821,8 M $	5,68 %
6	États-Unis	7	766,7 M $	5,29 %
7	Italie	49	613,1 M $	4,23 %
8	France	66	551 M $	3,81 %
9	Allemagne	77	546,2 M $	3,77 %
10	Danemark	26	496,1 M $	3,43 %
11	Espagne	22	421,1 M $	2,91 %
12	Pays-Bas	21	386,8 M $	2,67 %

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