Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

Name: Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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Actif net: 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 1 855 dans 38 pays
10 premières: 12,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 501	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	45 786	304 k $
1 502	Delek Automotive Systems Ltd	39 884	303,4 k $
1 503	Sato Corp	22 800	303,1 k $
1 504	Daiichi Kensetsu Corp	12 800	302,2 k $
1 505	Luotea Plc	104 150	299,8 k $
1 506	Ryman Healthcare Ltd	238 308	299,7 k $
1 507	Taiho Kogyo Co Ltd	39 299	299 k $
1 508	Yutaka Giken Co Ltd	15 500	297,3 k $
1 509	Azelis Group NV	22 393	296,7 k $
1 510	Fletcher Building Ltd	178 901	295,5 k $
1 511	Chen Hsong Holdings	1 450 000	293,6 k $
1 512	Barratt Redrow PLC	86 037	293 k $
1 513	FIDEA Holdings Co Ltd	23 996	292,8 k $
1 514	Yorozu Corp	53 407	289,5 k $
1 515	Enghouse Systems Ltd	23 163	289 k $
1 516	Eagle Nice International Holdings Ltd	738 000	286,8 k $
1 517	Mie Kotsu Group Holdings Inc	84 846	285,7 k $
1 518	Tosho Co Ltd	53 299	284 k $
1 519	Greenfire Resources Ltd	41 938	282,2 k $
1 520	Kitagawa Corp	28 619	282,2 k $
1 521	Ishizuka Glass Co Ltd	15 199	281,4 k $
1 522	Parker Corp	31 800	281 k $
1 523	Propel Funeral Partners Ltd	102 244	279,3 k $
1 524	Morinaga Milk Industry Co Ltd	9 200	277,6 k $
1 525	GB Group PLC	95 377	276,5 k $
1 526	Amuse Inc	22 000	275,3 k $
1 527	Nice Corp	22 200	274,5 k $
1 528	Nissha Co Ltd	34 115	274,4 k $
1 529	Nippon Carbon Co Ltd	8 900	272,6 k $
1 530	James Fisher & Sons PLC	43 951	272,4 k $
1 531	Western Forest Products Inc	24 732	269,3 k $
1 532	Saturn Oil & Gas Inc	54 000	267,9 k $
1 533	DKSH Holding AG	3 463	264,4 k $
1 534	Steppe Gold Ltd	272 918	263,2 k $
1 535	Frontier Developments PLC	62 055	262,1 k $
1 536	DyDo Group Holdings Inc	16 200	261,9 k $
1 537	ISDN Holdings Ltd	543 044	260 k $
1 538	Koike Sanso Kogyo Co Ltd	21 400	254,2 k $
1 539	CK-San-Etsu Co Ltd	9 500	252,5 k $
1 540	GoldMoney Inc	21 135	252,4 k $
1 541	SMK Corp	11 549	247,3 k $
1 542	V Technology Co Ltd	7 800	243,6 k $
1 543	Guerbet	17 862	243,5 k $
1 544	Television Broadcasts Ltd	681 700	239,8 k $
1 545	Tecan Group AG	1 550	234,5 k $
1 546	SNDL Inc	172 438	234,5 k $
1 547	Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku	20 400	232,2 k $
1 548	Tkms AG& Co KGaA	2 249	231,2 k $
1 549	L1 Group Ltd	285 146	231,2 k $
1 550	TOA Road Corp	22 800	228,7 k $
1 551	COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd	2 417 700	228,1 k $
1 552	Hongkong Chinese Ltd	5 469 090	227,3 k $
1 553	GVS SpA	45 642	227,2 k $
1 554	ACT Energy Technologies Ltd	45 300	226,4 k $
1 555	GPI SpA	11 826	223,8 k $
1 556	Kamada Ltd	27 006	219,8 k $
1 557	Nakano Corp/Tokyo	24 800	219,6 k $
1 558	Fasadgruppen Group AB	100 105	219,2 k $
1 559	JMS Co Ltd	79 661	217,5 k $
1 560	Hargreaves Services PLC	20 111	216,8 k $
1 561	Daiwa Industries Ltd	17 700	216,4 k $
1 562	Enad Global 7 AB	118 079	213,6 k $
1 563	Maruyama Manufacturing Co Inc	14 300	212,8 k $
1 564	Tyro Payments Ltd	400 968	212,4 k $
1 565	Liontrust Asset Management PLC	58 105	209 k $
1 566	Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd	16 699	208,4 k $
1 567	Rion Co Ltd	9 500	205,8 k $
1 568	Gulf Marine Services PLC	783 363	204 k $
1 569	Nojima Corp	26 100	203,4 k $
1 570	Anora Group Oyj	49 704	203,3 k $
1 571	PHC Holdings Corp	31 800	202,8 k $
1 572	Skjern Bank	4 257	201,5 k $
1 573	Japan Medical Dynamic Marketing Inc	57 400	201,5 k $
1 574	Lassila & Tikanoja Oyj	23 326	199,5 k $
1 575	Aquafil SpA	118 283	199,4 k $
1 576	Chuan Hup Holdings Ltd	1 032 000	199,2 k $
1 577	Ainavo Holdings Co Ltd	39 200	199 k $
1 578	Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco	1 285	198,7 k $
1 579	Prima Meat Packers Ltd	12 400	197,9 k $
1 580	Keck Seng Investments Hong Kong Ltd	640 000	193,1 k $
1 581	Severfield PLC	557 774	191,8 k $
1 582	Nobia AB	1 023 602	191,5 k $
1 583	FALCO HOLDINGS Co Ltd	11 900	191,4 k $
1 584	Koenig & Bauer AG	17 454	190,9 k $
1 585	Asahi Co Ltd	23 100	190 k $
1 586	Macfarlane Group PLC	221 032	189,1 k $
1 587	PWO AG	5 898	185,9 k $
1 588	Albaad Massuot Yitzhak Ltd	15 463	185 k $
1 589	MotorCycle Holdings Ltd	104 720	182,7 k $
1 590	Rejlers AB	11 585	182,5 k $
1 591	Stanley Electric Co Ltd	9 300	181,5 k $
1 592	Nissan Shatai Co Ltd	31 100	180,3 k $
1 593	Feintool International Holding AG	15 031	179,2 k $
1 594	ARN Media Ltd	882 049	178,9 k $
1 595	DJURSLANDS BANK A/S	1 222	178 k $
1 596	Bulten AB	34 469	172,6 k $
1 597	Artnature Inc	33 100	170,6 k $
1 598	Prevas AB	18 538	167,7 k $
1 599	74Software SA	3 947	165,5 k $
1 600	Oceania Healthcare Ltd	374 874	165,5 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,7 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 95,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 27,5 %
EUR 23,0 %
GBP 9,9 %
CAD 8,3 %
USD 7,9 %
AUD 6,8 %
CHF 5,8 %
DKK 3,5 %
SEK 2,5 %
HKD 1,6 %
ILS 1,2 %
NOK 1,0 %
SGD 0,8 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 27,5 %
Canada 10,5 %
Royaume-Uni 9,0 %
Australie 6,8 %
Suisse 5,7 %
États-Unis 5,3 %
Italie 4,2 %
France 3,8 %
Allemagne 3,8 %
Danemark 3,4 %
Espagne 2,9 %
Pays-Bas 2,7 %
Autres pays 14,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	709	4 Md $	27,49 %
2	Canada	138	1,5 Md $	10,55 %
3	Royaume-Uni	138	1,3 Md $	9,01 %
4	Australie	126	991 M $	6,84 %
5	Suisse	69	821,8 M $	5,68 %
6	États-Unis	7	766,7 M $	5,29 %
7	Italie	49	613,1 M $	4,23 %
8	France	66	551 M $	3,81 %
9	Allemagne	77	546,2 M $	3,77 %
10	Danemark	26	496,1 M $	3,43 %
11	Espagne	22	421,1 M $	2,91 %
12	Pays-Bas	21	386,8 M $	2,67 %

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