Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 45.786 | 303.962,6 $ | 0,00 % |
| 1.502 | Delek Automotive Systems Ltd | 39.884 | 303.389 $ | 0,00 % |
| 1.503 | Sato Corp | 22.800 | 303.135,5 $ | 0,00 % |
| 1.504 | Daiichi Kensetsu Corp | 12.800 | 302.209,5 $ | 0,00 % |
| 1.505 | Luotea Plc | 104.150 | 299.817,4 $ | 0,00 % |
| 1.506 | Ryman Healthcare Ltd | 238.308 | 299.725,3 $ | 0,00 % |
| 1.507 | Taiho Kogyo Co Ltd | 39.299 | 299.010,6 $ | 0,00 % |
| 1.508 | Yutaka Giken Co Ltd | 15.500 | 297.314,5 $ | 0,00 % |
| 1.509 | Azelis Group NV | 22.393 | 296.695,9 $ | 0,00 % |
| 1.510 | Fletcher Building Ltd | 178.901 | 295.525 $ | 0,00 % |
| 1.511 | Chen Hsong Holdings | 1.450.000 | 293.556,5 $ | 0,00 % |
| 1.512 | Barratt Redrow PLC | 86.037 | 293.020,5 $ | 0,00 % |
| 1.513 | FIDEA Holdings Co Ltd | 23.996 | 292.779,1 $ | 0,00 % |
| 1.514 | Yorozu Corp | 53.407 | 289.486,4 $ | 0,00 % |
| 1.515 | Enghouse Systems Ltd | 23.163 | 289.036,6 $ | 0,00 % |
| 1.516 | Eagle Nice International Holdings Ltd | 738.000 | 286.783 $ | 0,00 % |
| 1.517 | Mie Kotsu Group Holdings Inc | 84.846 | 285.687,3 $ | 0,00 % |
| 1.518 | Tosho Co Ltd | 53.299 | 284.019,4 $ | 0,00 % |
| 1.519 | Greenfire Resources Ltd | 41.938 | 282.242,7 $ | 0,00 % |
| 1.520 | Kitagawa Corp | 28.619 | 282.207,2 $ | 0,00 % |
| 1.521 | Ishizuka Glass Co Ltd | 15.199 | 281.381,1 $ | 0,00 % |
| 1.522 | Parker Corp | 31.800 | 280.991,9 $ | 0,00 % |
| 1.523 | Propel Funeral Partners Ltd | 102.244 | 279.291,2 $ | 0,00 % |
| 1.524 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 9.200 | 277.623,5 $ | 0,00 % |
| 1.525 | GB Group PLC | 95.377 | 276.517,4 $ | 0,00 % |
| 1.526 | Amuse Inc | 22.000 | 275.313,5 $ | 0,00 % |
| 1.527 | Nice Corp | 22.200 | 274.481,7 $ | 0,00 % |
| 1.528 | Nissha Co Ltd | 34.115 | 274.362,1 $ | 0,00 % |
| 1.529 | Nippon Carbon Co Ltd | 8.900 | 272.581,6 $ | 0,00 % |
| 1.530 | James Fisher & Sons PLC | 43.951 | 272.412,8 $ | 0,00 % |
| 1.531 | Western Forest Products Inc | 24.732 | 269.287,2 $ | 0,00 % |
| 1.532 | Saturn Oil & Gas Inc | 54.000 | 267.942,7 $ | 0,00 % |
| 1.533 | DKSH Holding AG | 3.463 | 264.361,8 $ | 0,00 % |
| 1.534 | Steppe Gold Ltd | 272.918 | 263.203,6 $ | 0,00 % |
| 1.535 | Frontier Developments PLC | 62.055 | 262.121,2 $ | 0,00 % |
| 1.536 | DyDo Group Holdings Inc | 16.200 | 261.933,4 $ | 0,00 % |
| 1.537 | ISDN Holdings Ltd | 543.044 | 260.046,3 $ | 0,00 % |
| 1.538 | Koike Sanso Kogyo Co Ltd | 21.400 | 254.178,4 $ | 0,00 % |
| 1.539 | CK-San-Etsu Co Ltd | 9.500 | 252.450,5 $ | 0,00 % |
| 1.540 | GoldMoney Inc | 21.135 | 252.372,1 $ | 0,00 % |
| 1.541 | SMK Corp | 11.549 | 247.287,8 $ | 0,00 % |
| 1.542 | V Technology Co Ltd | 7.800 | 243.556,6 $ | 0,00 % |
| 1.543 | Guerbet | 17.862 | 243.506,8 $ | 0,00 % |
| 1.544 | Television Broadcasts Ltd | 681.700 | 239.829,3 $ | 0,00 % |
| 1.545 | Tecan Group AG | 1.550 | 234.515,7 $ | 0,00 % |
| 1.546 | SNDL Inc | 172.438 | 234.515,4 $ | 0,00 % |
| 1.547 | Hirano Tecseed Co Ltd/Kinzoku | 20.400 | 232.150 $ | 0,00 % |
| 1.548 | Tkms AG& Co KGaA | 2.249 | 231.247,8 $ | 0,00 % |
| 1.549 | L1 Group Ltd | 285.146 | 231.225,9 $ | 0,00 % |
| 1.550 | TOA Road Corp | 22.800 | 228.712,3 $ | 0,00 % |
| 1.551 | COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd | 2.417.700 | 228.127,7 $ | 0,00 % |
| 1.552 | Hongkong Chinese Ltd | 5.469.090 | 227.319,3 $ | 0,00 % |
| 1.553 | GVS SpA | 45.642 | 227.205,9 $ | 0,00 % |
| 1.554 | ACT Energy Technologies Ltd | 45.300 | 226.441,6 $ | 0,00 % |
| 1.555 | GPI SpA | 11.826 | 223.845,4 $ | 0,00 % |
| 1.556 | Kamada Ltd | 27.006 | 219.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.557 | Nakano Corp/Tokyo | 24.800 | 219.603,4 $ | 0,00 % |
| 1.558 | Fasadgruppen Group AB | 100.105 | 219.150,2 $ | 0,00 % |
| 1.559 | JMS Co Ltd | 79.661 | 217.479,4 $ | 0,00 % |
| 1.560 | Hargreaves Services PLC | 20.111 | 216.831,1 $ | 0,00 % |
| 1.561 | Daiwa Industries Ltd | 17.700 | 216.374,9 $ | 0,00 % |
| 1.562 | Enad Global 7 AB | 118.079 | 213.626,3 $ | 0,00 % |
| 1.563 | Maruyama Manufacturing Co Inc | 14.300 | 212.799,3 $ | 0,00 % |
| 1.564 | Tyro Payments Ltd | 400.968 | 212.426,1 $ | 0,00 % |
| 1.565 | Liontrust Asset Management PLC | 58.105 | 209.008,5 $ | 0,00 % |
| 1.566 | Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd | 16.699 | 208.386,2 $ | 0,00 % |
| 1.567 | Rion Co Ltd | 9.500 | 205.790,5 $ | 0,00 % |
| 1.568 | Gulf Marine Services PLC | 783.363 | 203.977 $ | 0,00 % |
| 1.569 | Nojima Corp | 26.100 | 203.445,4 $ | 0,00 % |
| 1.570 | Anora Group Oyj | 49.704 | 203.293,5 $ | 0,00 % |
| 1.571 | PHC Holdings Corp | 31.800 | 202.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.572 | Skjern Bank | 4.257 | 201.529,3 $ | 0,00 % |
| 1.573 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 57.400 | 201.462,2 $ | 0,00 % |
| 1.574 | Lassila & Tikanoja Oyj | 23.326 | 199.521,3 $ | 0,00 % |
| 1.575 | Aquafil SpA | 118.283 | 199.375,8 $ | 0,00 % |
| 1.576 | Chuan Hup Holdings Ltd | 1.032.000 | 199.199,2 $ | 0,00 % |
| 1.577 | Ainavo Holdings Co Ltd | 39.200 | 198.991,1 $ | 0,00 % |
| 1.578 | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco | 1.285 | 198.740 $ | 0,00 % |
| 1.579 | Prima Meat Packers Ltd | 12.400 | 197.862,4 $ | 0,00 % |
| 1.580 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 640.000 | 193.096,6 $ | 0,00 % |
| 1.581 | Severfield PLC | 557.774 | 191.781,8 $ | 0,00 % |
| 1.582 | Nobia AB | 1.023.602 | 191.500 $ | 0,00 % |
| 1.583 | FALCO HOLDINGS Co Ltd | 11.900 | 191.412,8 $ | 0,00 % |
| 1.584 | Koenig & Bauer AG | 17.454 | 190.872,5 $ | 0,00 % |
| 1.585 | Asahi Co Ltd | 23.100 | 189.978 $ | 0,00 % |
| 1.586 | Macfarlane Group PLC | 221.032 | 189.140,2 $ | 0,00 % |
| 1.587 | PWO AG | 5.898 | 185.850,7 $ | 0,00 % |
| 1.588 | Albaad Massuot Yitzhak Ltd | 15.463 | 185.013,4 $ | 0,00 % |
| 1.589 | MotorCycle Holdings Ltd | 104.720 | 182.664,2 $ | 0,00 % |
| 1.590 | Rejlers AB | 11.585 | 182.502 $ | 0,00 % |
| 1.591 | Stanley Electric Co Ltd | 9.300 | 181.506,9 $ | 0,00 % |
| 1.592 | Nissan Shatai Co Ltd | 31.100 | 180.277,5 $ | 0,00 % |
| 1.593 | Feintool International Holding AG | 15.031 | 179.247,7 $ | 0,00 % |
| 1.594 | ARN Media Ltd | 882.049 | 178.883,9 $ | 0,00 % |
| 1.595 | DJURSLANDS BANK A/S | 1.222 | 178.018,5 $ | 0,00 % |
| 1.596 | Bulten AB | 34.469 | 172.615,3 $ | 0,00 % |
| 1.597 | Artnature Inc | 33.100 | 170.572,1 $ | 0,00 % |
| 1.598 | Prevas AB | 18.538 | 167.731,1 $ | 0,00 % |
| 1.599 | 74Software SA | 3.947 | 165.539,2 $ | 0,00 % |
| 1.600 | Oceania Healthcare Ltd | 374.874 | 165.529,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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