Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | 29Metals Ltd | 2.857.356 | 506.650,3 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Lindex Group OYJ | 199.158 | 506.444,9 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Akatsuki Inc | 28.600 | 506.083,4 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Cheuk Nang Holdings Ltd | 3.139.016 | 505.396,2 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Sankyo Tateyama Inc | 119.136 | 500.227,6 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Miraial Co Ltd | 59.462 | 494.015,5 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Colruyt Group N.V | 12.797 | 493.267,8 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Mayr Melnhof Karton AG | 5.246 | 492.504,1 $ | 0,00 % |
| 1.409 | SIG Group AG | 30.128 | 488.203,2 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Chugai Ro Co Ltd | 16.100 | 484.936,1 $ | 0,00 % |
| 1.411 | Stef SA | 3.512 | 480.002,6 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Nippon Rietec Co Ltd | 27.640 | 476.700,2 $ | 0,00 % |
| 1.413 | South Bow Corp | 13.891 | 475.627,8 $ | 0,00 % |
| 1.414 | V-ZUG Holding AG | 9.295 | 473.546,7 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Technotrans SE | 12.274 | 472.123,5 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Ueki Corp | 29.200 | 468.840,8 $ | 0,00 % |
| 1.417 | Nippon Concrete Industries Co Ltd | 236.899 | 468.379,2 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Tohoku Bank Ltd/The | 50.670 | 466.313,7 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 49.399 | 464.164,9 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Retail Partners Co Ltd | 55.800 | 461.265,7 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Pegasus Co Ltd | 81.979 | 460.507,2 $ | 0,00 % |
| 1.422 | APAC Resources Ltd | 1.500.000 | 458.307,9 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Shinko Shoji Co Ltd | 43.800 | 457.325,6 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Alinco Inc | 70.200 | 456.842,1 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Morgan Advanced Materials PLC | 152.444 | 453.305,2 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Cleanaway Waste Management Ltd | 282.380 | 453.018,2 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Banque Cantonale du Jura SA | 3.334 | 451.011,5 $ | 0,00 % |
| 1.428 | EQT Holdings Ltd | 31.926 | 450.363 $ | 0,00 % |
| 1.429 | Fujicco Co Ltd | 46.200 | 450.054,6 $ | 0,00 % |
| 1.430 | VersaBank | 25.148 | 449.531,9 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Heartland Group Holdings Ltd | 674.267 | 449.022,3 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Anabuki Kosan Inc | 27.900 | 446.680 $ | 0,00 % |
| 1.433 | Teixeira Duarte SA | 854.385 | 446.529 $ | 0,00 % |
| 1.434 | ROCKWOOL A/S | 15.324 | 446.089 $ | 0,00 % |
| 1.435 | Nicca Chemical Co Ltd | 37.899 | 446.028,4 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Sing Investments & Finance Ltd | 350.500 | 445.924 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Suncall Corp | 40.800 | 445.174,1 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Chuang's Consortium International Ltd | 11.569.520 | 442.637,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 16.300 | 438.894,4 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Tanabe Engineering Corp | 26.400 | 436.757 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Aumovio SE | 10.063 | 436.417,1 $ | 0,00 % |
| 1.442 | BML Inc | 17.900 | 435.254,5 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Fevara PLC | 238.586 | 435.021,9 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Trusco Nakayama Corp | 31.500 | 434.897,9 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Semperit AG Holding | 24.441 | 428.899,9 $ | 0,00 % |
| 1.446 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 788.400 | 427.731,2 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Ascopiave SpA | 104.373 | 426.775,6 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Capital Ltd | 270.464 | 421.144 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Telekom Austria AG | 36.977 | 420.344,3 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Get Nice Holdings Ltd | 1.049.864 | 415.472,4 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Komax Holding AG | 5.921 | 410.380,8 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Grange Resources Ltd | 3.126.237 | 406.914,9 $ | 0,00 % |
| 1.453 | Vanquis Banking Group PLC | 270.142 | 406.878,8 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Nittoku Co Ltd | 25.900 | 404.515,5 $ | 0,00 % |
| 1.455 | SK-Electronics Co Ltd | 18.563 | 399.318,2 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 115.799 | 396.490,5 $ | 0,00 % |
| 1.457 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 1.087.011 | 395.866,4 $ | 0,00 % |
| 1.458 | BCI Minerals Ltd | 1.442.150 | 393.648,9 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Daishinku Corp | 84.225 | 392.913,4 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Ushio Inc | 19.400 | 390.643,8 $ | 0,00 % |
| 1.461 | SEA Holdings Ltd | 2.211.368 | 384.994,9 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Harima Chemicals Group Inc | 68.000 | 383.507,9 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Vidrala SA | 4.223 | 380.959,8 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Ahresty Corp | 71.400 | 379.868,1 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Tomato Bank Ltd | 37.900 | 378.924,9 $ | 0,00 % |
| 1.466 | STRATEC SE | 18.274 | 378.670,9 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Achilles Corp | 42.600 | 378.593,3 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 20.736 | 378.276,4 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Land Development Nimrodi Group Ltd | 29.499 | 377.712,2 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Nanyang Holdings Ltd | 98.350 | 377.473,5 $ | 0,00 % |
| 1.471 | H+H International A/S | 22.316 | 371.943,9 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Upbest Group Ltd | 4.476.000 | 370.969,4 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Brunel International NV | 42.825 | 364.372,9 $ | 0,00 % |
| 1.474 | Embracer Group AB | 52.733 | 363.696,5 $ | 0,00 % |
| 1.475 | G-Resources Group Ltd | 360.000 | 362.246,4 $ | 0,00 % |
| 1.476 | EVN AG | 10.630 | 361.185,5 $ | 0,00 % |
| 1.477 | Tera Light Ltd | 56.133 | 360.049,4 $ | 0,00 % |
| 1.478 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 96.200 | 357.667,8 $ | 0,00 % |
| 1.479 | Mars Group Holdings Corp | 20.000 | 356.604,6 $ | 0,00 % |
| 1.480 | Ayalon Holdings Ltd | 6.846 | 354.437,5 $ | 0,00 % |
| 1.481 | VIEL & Cie SA | 15.999 | 351.030,1 $ | 0,00 % |
| 1.482 | Dynacor Group Inc | 80.864 | 345.875,4 $ | 0,00 % |
| 1.483 | Kerur Holdings Ltd | 11.729 | 326.435,5 $ | 0,00 % |
| 1.484 | Shinwa Co Ltd/Gifu | 52.300 | 326.326,2 $ | 0,00 % |
| 1.485 | Duni AB | 35.238 | 324.574,5 $ | 0,00 % |
| 1.486 | SIG PLC | 2.947.020 | 323.780 $ | 0,00 % |
| 1.487 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 10.643 | 319.732,9 $ | 0,00 % |
| 1.488 | Nitto Kohki Co Ltd | 31.200 | 318.830,3 $ | 0,00 % |
| 1.489 | Humble Group AB | 400.631 | 317.992,4 $ | 0,00 % |
| 1.490 | Softwareone Holding AG | 35.876 | 317.472,8 $ | 0,00 % |
| 1.491 | S&U PLC | 12.242 | 316.989,2 $ | 0,00 % |
| 1.492 | SEC Carbon Ltd | 19.700 | 314.867,8 $ | 0,00 % |
| 1.493 | Capral Ltd | 35.349 | 310.486,6 $ | 0,00 % |
| 1.494 | Oma Saastopankki Oyj | 22.095 | 309.435,2 $ | 0,00 % |
| 1.495 | Miyoshi Oil & Fat Co Ltd | 22.600 | 309.065,7 $ | 0,00 % |
| 1.496 | Okuwa Co Ltd | 61.592 | 306.831,8 $ | 0,00 % |
| 1.497 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 10.000 | 306.606,8 $ | 0,00 % |
| 1.498 | Pacific Textiles Holdings Ltd | 2.052.000 | 306.601,2 $ | 0,00 % |
| 1.499 | Vestum AB | 260.491 | 304.722,5 $ | 0,00 % |
| 1.500 | Groupe SFPI | 140.840 | 304.654,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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