Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Singamas Container Holdings Ltd | 9.438.000 | 720.319,7 $ | 0,01 % |
| 1.302 | SMCP SA | 117.869 | 717.955,3 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Emak SpA | 675.320 | 716.049,6 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Kyowa Leather Cloth Co Ltd | 122.300 | 715.665,4 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Trisura Group Ltd | 21.850 | 707.770,5 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Zumtobel Group AG | 167.291 | 707.690,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Imperial Metals Corp | 142.400 | 707.623,2 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Pinewood Technologies Group PLC | 207.993 | 705.940,9 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Nichiden Corp | 47.100 | 701.628,3 $ | 0,00 % |
| 1.310 | KNOW IT AB | 81.099 | 699.516,8 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Worley Ltd | 81.317 | 696.579,5 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Autobacs Seven Co Ltd | 70.900 | 688.496,3 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Carasso Real Estate Ltd | 51.022 | 686.860,3 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Enento Group Oyj | 36.158 | 685.940,2 $ | 0,00 % |
| 1.315 | RHI Magnesita NV | 19.011 | 685.861,7 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Issta Ltd | 19.170 | 684.039 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Hagihara Industries Inc | 64.105 | 672.434,6 $ | 0,00 % |
| 1.318 | ROCKWOOL A/S | 21.846 | 671.427,7 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Sparebanken More | 53.719 | 668.117,8 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Grandy House Corp | 194.800 | 667.507 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Daio Paper Corp | 108.499 | 663.513,3 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | 3.716 | 663.114,4 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Global Dominion Access SA | 169.733 | 661.985,3 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Oiles Corp | 39.800 | 660.349,7 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Pack Corp/The | 78.900 | 656.782,8 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Howa Machinery Ltd | 67.620 | 656.518,9 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Mitani Sangyo Co Ltd | 146.500 | 654.869,1 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Takkt AG | 203.341 | 651.611,8 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Fujikura Kasei Co Ltd | 83.500 | 648.867 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Crest Nicholson Holdings plc | 720.328 | 646.734,7 $ | 0,00 % |
| 1.331 | NZME Ltd | 1.012.279 | 645.342,5 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Cloudberry Clean Energy ASA | 456.243 | 643.440,2 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Mandom Corp | 32.638 | 640.657 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Chuo Warehouse Co Ltd | 50.500 | 639.912,4 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Sanyo Shokai Ltd | 25.900 | 636.979,1 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 31.599 | 635.328,6 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Petronor E&P ASA | 403.194 | 634.523,9 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Morgan Sindall Group PLC | 9.744 | 623.078,7 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Metro Holdings Ltd/Singapore | 1.584.960 | 620.072 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Star Mica Holdings Co Ltd | 59.129 | 619.550,1 $ | 0,00 % |
| 1.341 | OUG Holdings Inc | 24.500 | 619.460,1 $ | 0,00 % |
| 1.342 | Pharos Energy PLC | 1.633.326 | 619.159,6 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Young & Co's Brewery PLC | 58.945 | 616.769,5 $ | 0,00 % |
| 1.344 | VT Holdings Co Ltd | 197.564 | 606.730,7 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Viohalco SA | 35.319 | 605.951 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Bausch Health Cos Inc | 105.736 | 604.809,9 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 4.840.935 | 604.449,7 $ | 0,00 % |
| 1.348 | S Foods Inc | 33.200 | 601.634 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Keihin Co Ltd/Minato-Ku Tokyo Japan | 31.700 | 599.738,3 $ | 0,00 % |
| 1.350 | MrMax Holdings Ltd | 133.475 | 599.286,9 $ | 0,00 % |
| 1.351 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 100.035 | 597.239,6 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Meiwa Corp | 112.500 | 596.839,5 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Rottneros AB | 2.375.130 | 590.721,9 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Fuji Corp Ltd | 114.946 | 589.977,1 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Assystem SA | 10.935 | 589.624,9 $ | 0,00 % |
| 1.356 | BayWa AG | 177.120 | 584.423,5 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Chevalier International Holdings Ltd | 1.134.858 | 579.113 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Elanders AB | 109.549 | 576.775,1 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Gold Peak Technology Group Ltd | 6.320.907 | 573.057,1 $ | 0,00 % |
| 1.360 | DCC PLC | 7.591 | 572.156,6 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Takara Holdings Inc | 50.400 | 568.172,1 $ | 0,00 % |
| 1.362 | HKFoods Oyj | 301.694 | 564.852,4 $ | 0,00 % |
| 1.363 | CMC Markets PLC | 112.055 | 563.261 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Glorious Sun Enterprises Ltd | 3.138.000 | 561.139,3 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 231.517 | 560.022,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Vedan International Holdings Ltd | 5.500.000 | 557.180 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Albis Co Ltd | 35.288 | 555.382,7 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Servcorp Ltd | 118.437 | 554.169,7 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Fagerhult Group AB | 229.417 | 553.054,4 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Togami Electric Manufacturing Co Ltd | 13.600 | 551.209 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 144.337 | 550.562,1 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Austevoll Seafood ASA | 54.350 | 550.125,5 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | 2.999 | 548.824,8 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Ibstock PLC | 393.753 | 548.471,5 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Costain Group PLC | 216.152 | 546.068 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Solar A/S | 16.672 | 543.391,6 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Fiera Capital Corp | 127.946 | 542.547,2 $ | 0,00 % |
| 1.378 | NRC Group ASA | 585.387 | 542.405,9 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Pacific Current Group Ltd | 70.198 | 542.122 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Industrie De Nora SpA | 73.432 | 534.443,2 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Oyo Corp | 30.500 | 533.295,3 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 48.800 | 530.472,5 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Hilton Food Group PLC | 72.008 | 528.345 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 14.738 | 521.668,8 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Eizo Corp | 39.600 | 521.230,3 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Menicon Co Ltd | 50.390 | 520.516,9 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Tomen Devices Corp | 5.300 | 516.280,3 $ | 0,00 % |
| 1.388 | ElringKlinger AG | 79.941 | 516.247,2 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Delta Galil Ltd | 8.866 | 513.712,3 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 34.300 | 512.985,6 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Texhong International Group Ltd | 566.500 | 512.187,2 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Scandi Standard AB | 31.503 | 511.344,6 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Archer Ltd | 163.022 | 511.195,3 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Yangarra Resources Ltd | 481.749 | 510.706,8 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 59.000 | 510.537,8 $ | 0,00 % |
| 1.396 | ProCredit Holding AG | 53.047 | 509.141,8 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd | 36.001 | 508.404,1 $ | 0,00 % |
| 1.398 | GLOBERIDE Inc | 38.300 | 508.397,3 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Terasaki Electric Co Ltd | 19.800 | 508.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.400 | PALTAC Corp | 17.200 | 508.049,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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