Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Singamas Container Holdings Ltd | 9 438 000 | 720,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | SMCP SA | 117 869 | 718 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Emak SpA | 675 320 | 716 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Kyowa Leather Cloth Co Ltd | 122 300 | 715,7 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Trisura Group Ltd | 21 850 | 707,8 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Zumtobel Group AG | 167 291 | 707,7 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Imperial Metals Corp | 142 400 | 707,6 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Pinewood Technologies Group PLC | 207 993 | 705,9 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Nichiden Corp | 47 100 | 701,6 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | KNOW IT AB | 81 099 | 699,5 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | Worley Ltd | 81 317 | 696,6 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Autobacs Seven Co Ltd | 70 900 | 688,5 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | Carasso Real Estate Ltd | 51 022 | 686,9 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Enento Group Oyj | 36 158 | 685,9 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | RHI Magnesita NV | 19 011 | 685,9 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | Issta Ltd | 19 170 | 684 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | Hagihara Industries Inc | 64 105 | 672,4 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | ROCKWOOL A/S | 21 846 | 671,4 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Sparebanken More | 53 719 | 668,1 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | Grandy House Corp | 194 800 | 667,5 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Daio Paper Corp | 108 499 | 663,5 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | 3 716 | 663,1 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Global Dominion Access SA | 169 733 | 662 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | Oiles Corp | 39 800 | 660,3 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Pack Corp/The | 78 900 | 656,8 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | Howa Machinery Ltd | 67 620 | 656,5 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | Mitani Sangyo Co Ltd | 146 500 | 654,9 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | Takkt AG | 203 341 | 651,6 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | Fujikura Kasei Co Ltd | 83 500 | 648,9 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | Crest Nicholson Holdings plc | 720 328 | 646,7 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | NZME Ltd | 1 012 279 | 645,3 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | Cloudberry Clean Energy ASA | 456 243 | 643,4 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | Mandom Corp | 32 638 | 640,7 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | Chuo Warehouse Co Ltd | 50 500 | 639,9 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | Sanyo Shokai Ltd | 25 900 | 637 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 31 599 | 635,3 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | Petronor E&P ASA | 403 194 | 634,5 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | Morgan Sindall Group PLC | 9 744 | 623,1 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | Metro Holdings Ltd/Singapore | 1 584 960 | 620,1 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | Star Mica Holdings Co Ltd | 59 129 | 619,6 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | OUG Holdings Inc | 24 500 | 619,5 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | Pharos Energy PLC | 1 633 326 | 619,2 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Young & Co's Brewery PLC | 58 945 | 616,8 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | VT Holdings Co Ltd | 197 564 | 606,7 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Viohalco SA | 35 319 | 606 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Bausch Health Cos Inc | 105 736 | 604,8 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 4 840 935 | 604,4 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | S Foods Inc | 33 200 | 601,6 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Keihin Co Ltd/Minato-Ku Tokyo Japan | 31 700 | 599,7 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | MrMax Holdings Ltd | 133 475 | 599,3 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 100 035 | 597,2 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | Meiwa Corp | 112 500 | 596,8 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | Rottneros AB | 2 375 130 | 590,7 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | Fuji Corp Ltd | 114 946 | 590 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Assystem SA | 10 935 | 589,6 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | BayWa AG | 177 120 | 584,4 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Chevalier International Holdings Ltd | 1 134 858 | 579,1 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Elanders AB | 109 549 | 576,8 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Gold Peak Technology Group Ltd | 6 320 907 | 573,1 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | DCC PLC | 7 591 | 572,2 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | Takara Holdings Inc | 50 400 | 568,2 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | HKFoods Oyj | 301 694 | 564,9 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | CMC Markets PLC | 112 055 | 563,3 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Glorious Sun Enterprises Ltd | 3 138 000 | 561,1 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 231 517 | 560 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | Vedan International Holdings Ltd | 5 500 000 | 557,2 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | Albis Co Ltd | 35 288 | 555,4 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | Servcorp Ltd | 118 437 | 554,2 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | Fagerhult Group AB | 229 417 | 553,1 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Togami Electric Manufacturing Co Ltd | 13 600 | 551,2 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 144 337 | 550,6 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | Austevoll Seafood ASA | 54 350 | 550,1 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | 2 999 | 548,8 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Ibstock PLC | 393 753 | 548,5 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | Costain Group PLC | 216 152 | 546,1 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Solar A/S | 16 672 | 543,4 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Fiera Capital Corp | 127 946 | 542,5 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | NRC Group ASA | 585 387 | 542,4 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Pacific Current Group Ltd | 70 198 | 542,1 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Industrie De Nora SpA | 73 432 | 534,4 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | Oyo Corp | 30 500 | 533,3 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 48 800 | 530,5 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | Hilton Food Group PLC | 72 008 | 528,3 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 14 738 | 521,7 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | Eizo Corp | 39 600 | 521,2 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | Menicon Co Ltd | 50 390 | 520,5 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Tomen Devices Corp | 5 300 | 516,3 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | ElringKlinger AG | 79 941 | 516,2 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | Delta Galil Ltd | 8 866 | 513,7 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 34 300 | 513 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | Texhong International Group Ltd | 566 500 | 512,2 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | Scandi Standard AB | 31 503 | 511,3 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | Archer Ltd | 163 022 | 511,2 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Yangarra Resources Ltd | 481 749 | 510,7 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 59 000 | 510,5 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | ProCredit Holding AG | 53 047 | 509,1 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Fuso Pharmaceutical Industries Ltd | 36 001 | 508,4 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | GLOBERIDE Inc | 38 300 | 508,4 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | Terasaki Electric Co Ltd | 19 800 | 508,2 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | PALTAC Corp | 17 200 | 508 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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