Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | CIE Automotive SA | 4.852 | 165.401,2 $ | 0,00 % |
| 1.602 | Xingye Alloy Materials Group Ltd | 1.406.000 | 163.449,5 $ | 0,00 % |
| 1.603 | Mikron Holding AG | 7.795 | 162.735,9 $ | 0,00 % |
| 1.604 | Fuji Co Ltd/Ehime | 12.300 | 159.857,5 $ | 0,00 % |
| 1.605 | Raiznext Corp | 11.000 | 158.690,8 $ | 0,00 % |
| 1.606 | Yeo Hiap Seng Ltd | 323.364 | 158.004,3 $ | 0,00 % |
| 1.607 | Ashdod Refinery Ltd | 4.585 | 156.666,6 $ | 0,00 % |
| 1.608 | Instone Real Estate Group SE | 15.086 | 156.362,9 $ | 0,00 % |
| 1.609 | PGG Wrightson Ltd | 121.001 | 155.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.610 | Garofalo Health Care SpA | 25.820 | 155.421,2 $ | 0,00 % |
| 1.611 | Deme Group NV | 678 | 154.716,8 $ | 0,00 % |
| 1.612 | Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd | 14.723 | 153.365,5 $ | 0,00 % |
| 1.613 | KMD Brands Ltd | 4.198.194 | 152.884,8 $ | 0,00 % |
| 1.614 | Pico Far East Holdings Ltd | 492.000 | 152.808,2 $ | 0,00 % |
| 1.615 | Golden Resources Development International Ltd | 3.349.000 | 151.247 $ | 0,00 % |
| 1.616 | Akebono Brake Industry Co Ltd | 186.799 | 151.216,8 $ | 0,00 % |
| 1.617 | Genesis Energy Ltd | 103.370 | 150.693,5 $ | 0,00 % |
| 1.618 | Peter Warren Automotive Holdings Ltd | 176.215 | 149.669,7 $ | 0,00 % |
| 1.619 | J Trust Co Ltd | 34.800 | 148.732,9 $ | 0,00 % |
| 1.620 | Haivision Systems Inc | 30.549 | 148.657,5 $ | 0,00 % |
| 1.621 | Konoshima Chemical Co Ltd | 12.588 | 146.628,3 $ | 0,00 % |
| 1.622 | Wowow Inc | 19.200 | 145.251,3 $ | 0,00 % |
| 1.623 | Kanadevia Corp | 18.400 | 141.815,1 $ | 0,00 % |
| 1.624 | Samse SACA | 990 | 141.447,3 $ | 0,00 % |
| 1.625 | West Fraser Timber Co Ltd | 2.234 | 141.434,5 $ | 0,00 % |
| 1.626 | CIELO-BLU GROUP LTD | 129.323 | 141.326 $ | 0,00 % |
| 1.627 | Indofood Agri Resources Ltd | 423.200 | 139.618,1 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Ohara Inc | 17.700 | 138.689,4 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Bravida Holding AB | 13.230 | 137.084,5 $ | 0,00 % |
| 1.630 | bpost SA | 63.944 | 136.265 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Voltalia SA | 16.369 | 136.027,5 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Electrolux AB | 24.293 | 135.818,3 $ | 0,00 % |
| 1.633 | HK AI Capital Ltd | 5.084.000 | 133.738,6 $ | 0,00 % |
| 1.634 | Societe LDC SADIR | 1.015 | 133.196,6 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Aspo Oyj | 18.087 | 129.589,8 $ | 0,00 % |
| 1.636 | BW Energy Ltd | 20.534 | 129.099,3 $ | 0,00 % |
| 1.637 | SOITEC | 849 | 127.730,2 $ | 0,00 % |
| 1.638 | GronlandsBANKEN A/S | 831 | 127.674,1 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Sanshin Electronics Co Ltd | 7.400 | 127.554,8 $ | 0,00 % |
| 1.640 | Truly International Holdings Ltd | 992.000 | 127.129,8 $ | 0,00 % |
| 1.641 | LNA Sante SA | 3.743 | 126.588,2 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Akatsuki Corp | 30.400 | 126.119,9 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Meiji Shipping Group Co Ltd | 15.400 | 126.112,8 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Mamiya-Op Co Ltd | 15.800 | 125.699,5 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Coffee Stain Group AB | 52.733 | 124.564,4 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Mediclin AG | 31.244 | 124.146,7 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Allgeier SE | 6.513 | 124.054,6 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Midsona AB | 92.876 | 124.036 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Fenix Resources Ltd | 543.160 | 123.801,9 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Yuken Kogyo Co Ltd | 6.300 | 121.221,3 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Fuller Smith & Turner PLC | 13.593 | 119.495,9 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Enea AB | 13.564 | 117.805,2 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Viva Goods Company Ltd | 1.504.000 | 113.021,1 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Kyokuto Boeki Kaisha Ltd | 9.400 | 112.351,6 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Chubu Steel Plate Co Ltd | 7.800 | 112.100,7 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Takamiya Co Ltd | 43.800 | 110.105,7 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Chino Corp | 10.800 | 109.048,9 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Energiekontor AG | 2.276 | 108.791,4 $ | 0,00 % |
| 1.659 | KEIWA Inc | 14.100 | 108.145,3 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Valuetronics Holdings Ltd | 132.200 | 106.128,3 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Eolus AB | 22.436 | 105.148,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Foroya Banki P/F | 2.875 | 102.232,5 $ | 0,00 % |
| 1.663 | IGG Inc | 257.000 | 102.200,7 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Seibu Electric & Machinery Co Ltd | 5.500 | 101.385,8 $ | 0,00 % |
| 1.665 | Trinity Industrial Corp | 12.100 | 100.752,9 $ | 0,00 % |
| 1.666 | CMBC Capital Holdings Ltd | 370.000 | 100.468,6 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Civmec Australia Ltd | 86.532 | 99.671 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Villar International Ltd | 1.576 | 98.853,5 $ | 0,00 % |
| 1.669 | Medios AG | 6.020 | 96.739,3 $ | 0,00 % |
| 1.670 | FBD Holdings PLC | 5.106 | 96.043 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Tian Teck Land Ltd | 384.000 | 94.820,6 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Alpha Corp | 12.100 | 93.993,2 $ | 0,00 % |
| 1.673 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 251.266 | 93.970,2 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Headlam Group PLC | 178.420 | 93.942,2 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Diplomat Holdings Ltd | 4.967 | 89.004,8 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Baby Bunting Group Ltd | 84.877 | 88.489,4 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Hosokawa Micron Corp | 2.300 | 87.204,5 $ | 0,00 % |
| 1.678 | Syensqo SA | 1.314 | 87.169,7 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Catella AB | 37.359 | 86.853,3 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Asia Standard International Group Ltd | 3.339.503 | 86.410,5 $ | 0,00 % |
| 1.681 | BRCK Group PLC | 127.726 | 85.612,1 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Strike Energy Ltd | 1.066.926 | 84.756,6 $ | 0,00 % |
| 1.683 | TBK Co Ltd | 36.400 | 83.801,2 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Pepper Money Ltd/Australia | 66.799 | 83.638,5 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd | 5.600 | 83.504,4 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Icom Inc | 4.300 | 83.153,1 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Yotai Refractories Co Ltd | 7.800 | 83.112,6 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Asti Corp | 5.400 | 81.805,5 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Oita Bank Ltd/The | 6.000 | 81.782,1 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Rokko Butter Co Ltd | 11.400 | 81.727,5 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Onamba Co Ltd | 6.800 | 81.454,5 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Petrus Resources Ltd | 54.400 | 81.298,6 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Gefran SpA | 5.896 | 81.001,9 $ | 0,00 % |
| 1.694 | COSMO Pharmaceuticals NV | 745 | 78.360,1 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Pihlajalinna Oyj | 5.948 | 78.321,1 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Biesse SpA | 11.205 | 77.721,8 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Impax Asset Management Group PLC | 57.985 | 77.530,2 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Source Energy Services Ltd | 5.900 | 77.444,7 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Ichikawa Co Ltd | 3.800 | 76.229,3 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Nihon House Holdings Co Ltd | 39.297 | 75.684,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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