Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Natori Co Ltd | 6.400 | 75.672,2 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Kimoto Co Ltd | 49.900 | 75.660,8 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Andrew Peller Ltd | 18.265 | 75.434,6 $ | 0,00 % |
| 1.704 | National Electronics Hldgs | 1.445.648 | 75.206,9 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Foraco International SA | 32.000 | 74.207,7 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Aumann AG | 4.826 | 72.078,2 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Perion Network Ltd | 6.902 | 70.750,6 $ | 0,00 % |
| 1.708 | World Holdings Co Ltd | 4.300 | 70.496,6 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Tribune Resources Ltd | 18.272 | 70.392 $ | 0,00 % |
| 1.710 | FLEX LNG Ltd | 2.164 | 70.178,5 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Space Co Ltd | 7.400 | 69.890,8 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Emperor Capital Group Ltd | 6.270.000 | 69.264,2 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Sensys Gatso Group AB | 15.937 | 67.945,1 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Webjet Group Ltd | 175.935 | 67.075,9 $ | 0,00 % |
| 1.715 | MORESCO Corp | 6.100 | 67.013,3 $ | 0,00 % |
| 1.716 | K+S AG | 3.549 | 66.397,5 $ | 0,00 % |
| 1.717 | KP Tissue Inc | 7.820 | 65.514,5 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Coast Entertainment Holdings Ltd | 204.527 | 65.398,7 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Fuji Die Co Ltd | 10.200 | 65.138,9 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 464.000 | 64.287,9 $ | 0,00 % |
| 1.721 | Oxford Metrics PLC | 98.379 | 64.005,3 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 6.499 | 63.251,3 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Muto Seiko Co | 5.100 | 63.160,7 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Carnarvon Energy Ltd | 783.704 | 62.458,3 $ | 0,00 % |
| 1.725 | SThree PLC | 27.152 | 62.266,1 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Japan Cash Machine Co Ltd | 10.000 | 62.259,5 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Bellevue Group AG | 6.424 | 62.194,4 $ | 0,00 % |
| 1.728 | Trifork Group AG | 4.454 | 62.125,6 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Sabaf SpA | 3.876 | 62.042,8 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Capita PLC | 15.755 | 61.833,6 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Bell Financial Group Ltd | 64.120 | 61.691,4 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA | 5.582 | 60.327,2 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Sata Construction Co Ltd | 8.900 | 60.236,9 $ | 0,00 % |
| 1.734 | G5 Entertainment AB | 9.987 | 59.612 $ | 0,00 % |
| 1.735 | Arad Ltd | 4.152 | 59.605,3 $ | 0,00 % |
| 1.736 | First Shanghai Investments Ltd | 2.088.000 | 59.507,4 $ | 0,00 % |
| 1.737 | H.U. Group Holdings Inc | 2.971 | 59.276,8 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Trifast PLC | 69.034 | 58.862,7 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Embark Early Education Ltd | 191.848 | 58.745,9 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Digia Oyj | 8.658 | 58.028,4 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Maas Group Holdings Ltd | 18.080 | 57.776,8 $ | 0,00 % |
| 1.742 | Harboes Bryggeri A/S | 3.226 | 56.640,3 $ | 0,00 % |
| 1.743 | Medius Holdings Co Ltd | 10.800 | 56.206,5 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Fujisash Co Ltd | 10.700 | 55.853,8 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Omni Bridgeway Ltd | 46.278 | 54.843,1 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 2.700 | 52.219,1 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Lifestyle Communities Ltd | 15.178 | 51.861,4 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Orell Fuessli AG | 244 | 51.579,1 $ | 0,00 % |
| 1.749 | 7C Solarparken AG | 23.125 | 51.285 $ | 0,00 % |
| 1.750 | Buffalo Inc /Japan | 3.200 | 50.465,3 $ | 0,00 % |
| 1.751 | Palfinger AG | 1.225 | 50.408,7 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd | 6.300 | 50.349 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Mondi PLC | 4.867 | 50.283 $ | 0,00 % |
| 1.754 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 25.638 | 49.689,4 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | 2.808 | 49.128,7 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Wing Tai Properties Ltd | 172.749 | 48.933,8 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Mikuni Corp | 21.352 | 48.857,5 $ | 0,00 % |
| 1.758 | Oriola Oyj | 45.003 | 48.792,5 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Pollard Banknote Ltd | 3.700 | 48.594,3 $ | 0,00 % |
| 1.760 | AKITA Drilling Ltd | 15.300 | 48.433,8 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Multitude AG | 6.840 | 47.936,1 $ | 0,00 % |
| 1.762 | Next 15 Group PLC | 14.660 | 47.640,7 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Ascom Holding AG | 7.044 | 47.489,1 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Rogaland Sparebank | 2.897 | 47.301,4 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Young & Co's Brewery PLC | 5.413 | 47.141 $ | 0,00 % |
| 1.766 | City of London Investment Group PLC | 8.346 | 46.904,2 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Scanfil Oyj | 2.985 | 44.357,7 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Sparebanken Norge | 2.030 | 44.160,1 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Komehyo Holdings Co Ltd | 1.300 | 43.995,8 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Supremex Inc | 16.500 | 43.486,6 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Treasury Wine Estates Ltd | 13.631 | 42.842,9 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Eurocell PLC | 30.140 | 42.803,8 $ | 0,00 % |
| 1.773 | XANO Industri AB | 6.648 | 42.730 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Ctek AB | 24.426 | 42.484,7 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Northern Ocean Ltd | 45.361 | 42.472 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Scroll Corp | 4.900 | 41.671,8 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Safety Godown Co Ltd | 140.000 | 41.336 $ | 0,00 % |
| 1.778 | Cegedim SA | 2.935 | 41.254,3 $ | 0,00 % |
| 1.779 | H-One Co Ltd | 5.100 | 41.010,5 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Nippon Kodoshi Corp | 1.000 | 40.734,1 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Kolibri Global Energy Inc | 7.063 | 40.593,6 $ | 0,00 % |
| 1.782 | F-Tech Inc | 8.300 | 39.572,6 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Maisons du Monde SA | 61.974 | 39.387,6 $ | 0,00 % |
| 1.784 | SBI ARUHI Corp | 7.100 | 39.166,7 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Econocom Group SA/NV | 23.550 | 39.062,9 $ | 0,00 % |
| 1.786 | KVK Corp | 2.500 | 38.693 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Fujishoji Co Ltd | 6.200 | 38.319,2 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Del Monte Pacific Ltd | 552.400 | 38.118,6 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Hanza AB | 2.529 | 37.542,2 $ | 0,00 % |
| 1.790 | POLYTEC Holding AG | 7.844 | 37.367,9 $ | 0,00 % |
| 1.791 | Maruzen CHI Holdings Co Ltd | 16.900 | 37.160,6 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Camellia PLC | 434 | 36.486,5 $ | 0,00 % |
| 1.793 | KEL Corp | 4.000 | 36.259,3 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Sekisui Kasei Co Ltd | 12.397 | 35.945,7 $ | 0,00 % |
| 1.795 | KNT-CT Holdings Co Ltd | 2.848 | 35.666,5 $ | 0,00 % |
| 1.796 | Calfrac Well Services Ltd | 8.902 | 35.061,4 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Enterprise Group Inc | 32.142 | 34.783,9 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Asahi Printing Co Ltd | 6.200 | 34.116,9 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd | 1.600 | 32.923,9 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Value Partners Group Ltd | 117.000 | 31.693,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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