Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | SigmaRoc PLC | 18.641 | 31.267,4 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Shikibo Ltd | 4.570 | 31.116 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Klil Industries Ltd | 477 | 30.786,1 $ | 0,00 % |
| 1.804 | Build King Holdings Ltd | 130.000 | 30.125,8 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Ag Growth International Inc | 2.100 | 29.992,3 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Kabe Group AB | 1.549 | 29.679,6 $ | 0,00 % |
| 1.807 | NADEX CO LTD | 4.300 | 29.517,7 $ | 0,00 % |
| 1.808 | All for One Group SE | 690 | 29.094,2 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Selvaag Bolig ASA | 7.650 | 28.756,8 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Sac's Bar Holdings Inc | 5.800 | 27.298,2 $ | 0,00 % |
| 1.811 | SAS Dragon Holdings Ltd | 36.000 | 26.568,9 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Diversified Energy Co | 1.536 | 25.279,7 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Meier Tobler Group AG | 583 | 25.241 $ | 0,00 % |
| 1.814 | Mermaid Maritime PCL | 259.500 | 24.622,9 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 331.165 | 24.287,5 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Komatsu Matere Co Ltd | 5.035 | 23.646,7 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Aimia Inc | 11.669 | 23.366,4 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd | 10.908 | 22.319,4 $ | 0,00 % |
| 1.819 | Cosmos Initia Co Ltd | 3.000 | 22.029,2 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Airtificial Intelligence Structures SA | 206.026 | 21.749,4 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Gurit Holding AG | 455 | 21.533,3 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Pickles Holdings Co Ltd | 2.995 | 21.239,7 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Toyo Logistics Co., Ltd. | 1.499 | 20.121,2 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Tern Properties Co Ltd | 146.000 | 19.383,8 $ | 0,00 % |
| 1.825 | Exel Industries SA | 525 | 19.147,4 $ | 0,00 % |
| 1.826 | OM Holdings Ltd | 97.211 | 19.037,1 $ | 0,00 % |
| 1.827 | AudioCodes Ltd | 1.954 | 18.094 $ | 0,00 % |
| 1.828 | Gooch & Housego PLC | 1.399 | 17.535,2 $ | 0,00 % |
| 1.829 | FORTEC Elektronik AG | 1.354 | 17.132,4 $ | 0,00 % |
| 1.830 | Vocento SA | 18.019 | 16.310,1 $ | 0,00 % |
| 1.831 | OFX Group Ltd | 42.259 | 15.130,1 $ | 0,00 % |
| 1.832 | Okamoto Industries Inc | 400 | 14.362,8 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Business Brain Showa-Ota Inc | 2.400 | 14.025,7 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Medexus Pharmaceuticals Inc | 4.300 | 12.535,8 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Take And Give Needs Co Ltd | 2.800 | 12.239,5 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Kingston Resources Ltd | 118.590 | 8031,3 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Elanor Investor Group | 68.066 | 7546,6 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Sunstone Metals Ltd | 27.441 | 7291,3 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Finbar Group Ltd | 11.796 | 6290,9 $ | |
| 1.840 | accesso Technology Group PLC | 1.325 | 4752,5 $ | |
| 1.841 | Gran Tierra Energy Inc | 503 | 4665,8 $ | |
| 1.842 | Takano Co Ltd | 700 | 4605,1 $ | |
| 1.843 | Oriental Media Group Ltd | 118.000 | 4056,1 $ | |
| 1.844 | Chesswood Group Ltd | 30.800 | 3854,7 $ | |
| 1.845 | Lerado Financial Group Co Ltd | 65.840 | 2158,2 $ | |
| 1.846 | South China Holdings Co Ltd | 641.751 | 2052,5 $ | |
| 1.847 | Equinox Gold Corp | 59 | 824,3 $ | |
| 1.848 | First Majestic Silver Corp | 37 | 728,9 $ | |
| 1.849 | Royal Gold Inc | 3 | 583,5 $ | |
| 1.850 | CES Energy Solutions Corp | 33 | 469,9 $ | |
| 1.851 | MDA Space Ltd | 13 | 397,6 $ | |
| 1.852 | Spartan Delta Corp | 31 | 318,4 $ | |
| 1.853 | Victoria Gold Corp. | 1.811 | 120 $ | |
| 1.854 | Acrow Ltd | 125 | 79,8 $ | |
| 1.855 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 78,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000950