Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | SigmaRoc PLC | 18 641 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | Shikibo Ltd | 4 570 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | Klil Industries Ltd | 477 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | Build King Holdings Ltd | 130 000 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | Ag Growth International Inc | 2 100 | 30 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Kabe Group AB | 1 549 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | NADEX CO LTD | 4 300 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | All for One Group SE | 690 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | Selvaag Bolig ASA | 7 650 | 28,8 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | Sac's Bar Holdings Inc | 5 800 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | SAS Dragon Holdings Ltd | 36 000 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | Diversified Energy Co | 1 536 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | Meier Tobler Group AG | 583 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | Mermaid Maritime PCL | 259 500 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd | 331 165 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | Komatsu Matere Co Ltd | 5 035 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | Aimia Inc | 11 669 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 1 818 | Kardan Real Estate Enterprise & Development Ltd | 10 908 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 1 819 | Cosmos Initia Co Ltd | 3 000 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 820 | Airtificial Intelligence Structures SA | 206 026 | 21,7 k $ | 0,00 % |
| 1 821 | Gurit Holding AG | 455 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 1 822 | Pickles Holdings Co Ltd | 2 995 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 823 | Toyo Logistics Co., Ltd. | 1 499 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 1 824 | Tern Properties Co Ltd | 146 000 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 1 825 | Exel Industries SA | 525 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 1 826 | OM Holdings Ltd | 97 211 | 19 k $ | 0,00 % |
| 1 827 | AudioCodes Ltd | 1 954 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 1 828 | Gooch & Housego PLC | 1 399 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 829 | FORTEC Elektronik AG | 1 354 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 830 | Vocento SA | 18 019 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 1 831 | OFX Group Ltd | 42 259 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 832 | Okamoto Industries Inc | 400 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 833 | Business Brain Showa-Ota Inc | 2 400 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 834 | Medexus Pharmaceuticals Inc | 4 300 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 1 835 | Take And Give Needs Co Ltd | 2 800 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 836 | Kingston Resources Ltd | 118 590 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 837 | Elanor Investor Group | 68 066 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 838 | Sunstone Metals Ltd | 27 441 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 1 839 | Finbar Group Ltd | 11 796 | 6,3 k $ | |
| 1 840 | accesso Technology Group PLC | 1 325 | 4,8 k $ | |
| 1 841 | Gran Tierra Energy Inc | 503 | 4,7 k $ | |
| 1 842 | Takano Co Ltd | 700 | 4,6 k $ | |
| 1 843 | Oriental Media Group Ltd | 118 000 | 4,1 k $ | |
| 1 844 | Chesswood Group Ltd | 30 800 | 3,9 k $ | |
| 1 845 | Lerado Financial Group Co Ltd | 65 840 | 2,2 k $ | |
| 1 846 | South China Holdings Co Ltd | 641 751 | 2,1 k $ | |
| 1 847 | Equinox Gold Corp | 59 | 824,3 $ | |
| 1 848 | First Majestic Silver Corp | 37 | 728,9 $ | |
| 1 849 | Royal Gold Inc | 3 | 583,5 $ | |
| 1 850 | CES Energy Solutions Corp | 33 | 469,9 $ | |
| 1 851 | MDA Space Ltd | 13 | 397,6 $ | |
| 1 852 | Spartan Delta Corp | 31 | 318,4 $ | |
| 1 853 | Victoria Gold Corp. | 1 811 | 120 $ | |
| 1 854 | Acrow Ltd | 125 | 79,8 $ | |
| 1 855 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 78,6 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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