Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

Name: Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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Actif net: 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 1 855 dans 38 pays
10 premières: 12,3 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	CIE Automotive SA	4 852	165,4 k $
1 602	Xingye Alloy Materials Group Ltd	1 406 000	163,4 k $
1 603	Mikron Holding AG	7 795	162,7 k $
1 604	Fuji Co Ltd/Ehime	12 300	159,9 k $
1 605	Raiznext Corp	11 000	158,7 k $
1 606	Yeo Hiap Seng Ltd	323 364	158 k $
1 607	Ashdod Refinery Ltd	4 585	156,7 k $
1 608	Instone Real Estate Group SE	15 086	156,4 k $
1 609	PGG Wrightson Ltd	121 001	155,8 k $
1 610	Garofalo Health Care SpA	25 820	155,4 k $
1 611	Deme Group NV	678	154,7 k $
1 612	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	14 723	153,4 k $
1 613	KMD Brands Ltd	4 198 194	152,9 k $
1 614	Pico Far East Holdings Ltd	492 000	152,8 k $
1 615	Golden Resources Development International Ltd	3 349 000	151,2 k $
1 616	Akebono Brake Industry Co Ltd	186 799	151,2 k $
1 617	Genesis Energy Ltd	103 370	150,7 k $
1 618	Peter Warren Automotive Holdings Ltd	176 215	149,7 k $
1 619	J Trust Co Ltd	34 800	148,7 k $
1 620	Haivision Systems Inc	30 549	148,7 k $
1 621	Konoshima Chemical Co Ltd	12 588	146,6 k $
1 622	Wowow Inc	19 200	145,3 k $
1 623	Kanadevia Corp	18 400	141,8 k $
1 624	Samse SACA	990	141,4 k $
1 625	West Fraser Timber Co Ltd	2 234	141,4 k $
1 626	CIELO-BLU GROUP LTD	129 323	141,3 k $
1 627	Indofood Agri Resources Ltd	423 200	139,6 k $
1 628	Ohara Inc	17 700	138,7 k $
1 629	Bravida Holding AB	13 230	137,1 k $
1 630	bpost SA	63 944	136,3 k $
1 631	Voltalia SA	16 369	136 k $
1 632	Electrolux AB	24 293	135,8 k $
1 633	HK AI Capital Ltd	5 084 000	133,7 k $
1 634	Societe LDC SADIR	1 015	133,2 k $
1 635	Aspo Oyj	18 087	129,6 k $
1 636	BW Energy Ltd	20 534	129,1 k $
1 637	SOITEC	849	127,7 k $
1 638	GronlandsBANKEN A/S	831	127,7 k $
1 639	Sanshin Electronics Co Ltd	7 400	127,6 k $
1 640	Truly International Holdings Ltd	992 000	127,1 k $
1 641	LNA Sante SA	3 743	126,6 k $
1 642	Akatsuki Corp	30 400	126,1 k $
1 643	Meiji Shipping Group Co Ltd	15 400	126,1 k $
1 644	Mamiya-Op Co Ltd	15 800	125,7 k $
1 645	Coffee Stain Group AB	52 733	124,6 k $
1 646	Mediclin AG	31 244	124,1 k $
1 647	Allgeier SE	6 513	124,1 k $
1 648	Midsona AB	92 876	124 k $
1 649	Fenix Resources Ltd	543 160	123,8 k $
1 650	Yuken Kogyo Co Ltd	6 300	121,2 k $
1 651	Fuller Smith & Turner PLC	13 593	119,5 k $
1 652	Enea AB	13 564	117,8 k $
1 653	Viva Goods Company Ltd	1 504 000	113 k $
1 654	Kyokuto Boeki Kaisha Ltd	9 400	112,4 k $
1 655	Chubu Steel Plate Co Ltd	7 800	112,1 k $
1 656	Takamiya Co Ltd	43 800	110,1 k $
1 657	Chino Corp	10 800	109 k $
1 658	Energiekontor AG	2 276	108,8 k $
1 659	KEIWA Inc	14 100	108,1 k $
1 660	Valuetronics Holdings Ltd	132 200	106,1 k $
1 661	Eolus AB	22 436	105,1 k $
1 662	Foroya Banki P/F	2 875	102,2 k $
1 663	IGG Inc	257 000	102,2 k $
1 664	Seibu Electric & Machinery Co Ltd	5 500	101,4 k $
1 665	Trinity Industrial Corp	12 100	100,8 k $
1 666	CMBC Capital Holdings Ltd	370 000	100,5 k $
1 667	Civmec Australia Ltd	86 532	99,7 k $
1 668	Villar International Ltd	1 576	98,9 k $
1 669	Medios AG	6 020	96,7 k $
1 670	FBD Holdings PLC	5 106	96 k $
1 671	Tian Teck Land Ltd	384 000	94,8 k $
1 672	Alpha Corp	12 100	94 k $
1 673	SKYCITY Entertainment Group Ltd	251 266	94 k $
1 674	Headlam Group PLC	178 420	93,9 k $
1 675	Diplomat Holdings Ltd	4 967	89 k $
1 676	Baby Bunting Group Ltd	84 877	88,5 k $
1 677	Hosokawa Micron Corp	2 300	87,2 k $
1 678	Syensqo SA	1 314	87,2 k $
1 679	Catella AB	37 359	86,9 k $
1 680	Asia Standard International Group Ltd	3 339 503	86,4 k $
1 681	BRCK Group PLC	127 726	85,6 k $
1 682	Strike Energy Ltd	1 066 926	84,8 k $
1 683	TBK Co Ltd	36 400	83,8 k $
1 684	Pepper Money Ltd/Australia	66 799	83,6 k $
1 685	Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co Ltd	5 600	83,5 k $
1 686	Icom Inc	4 300	83,2 k $
1 687	Yotai Refractories Co Ltd	7 800	83,1 k $
1 688	Asti Corp	5 400	81,8 k $
1 689	Oita Bank Ltd/The	6 000	81,8 k $
1 690	Rokko Butter Co Ltd	11 400	81,7 k $
1 691	Onamba Co Ltd	6 800	81,5 k $
1 692	Petrus Resources Ltd	54 400	81,3 k $
1 693	Gefran SpA	5 896	81 k $
1 694	COSMO Pharmaceuticals NV	745	78,4 k $
1 695	Pihlajalinna Oyj	5 948	78,3 k $
1 696	Biesse SpA	11 205	77,7 k $
1 697	Impax Asset Management Group PLC	57 985	77,5 k $
1 698	Source Energy Services Ltd	5 900	77,4 k $
1 699	Ichikawa Co Ltd	3 800	76,2 k $
1 700	Nihon House Holdings Co Ltd	39 297	75,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 4,7 %
Énergie 0,2 %
Non attribué 95,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

JPY 27,5 %
EUR 23,0 %
GBP 9,9 %
CAD 8,3 %
USD 7,9 %
AUD 6,8 %
CHF 5,8 %
DKK 3,5 %
SEK 2,5 %
HKD 1,6 %
ILS 1,2 %
NOK 1,0 %
SGD 0,8 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 27,5 %
Canada 10,5 %
Royaume-Uni 9,0 %
Australie 6,8 %
Suisse 5,7 %
États-Unis 5,3 %
Italie 4,2 %
France 3,8 %
Allemagne 3,8 %
Danemark 3,4 %
Espagne 2,9 %
Pays-Bas 2,7 %
Autres pays 14,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	709	4 Md $	27,49 %
2	Canada	138	1,5 Md $	10,55 %
3	Royaume-Uni	138	1,3 Md $	9,01 %
4	Australie	126	991 M $	6,84 %
5	Suisse	69	821,8 M $	5,68 %
6	États-Unis	7	766,7 M $	5,29 %
7	Italie	49	613,1 M $	4,23 %
8	France	66	551 M $	3,81 %
9	Allemagne	77	546,2 M $	3,77 %
10	Danemark	26	496,1 M $	3,43 %
11	Espagne	22	421,1 M $	2,91 %
12	Pays-Bas	21	386,8 M $	2,67 %

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