Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US7220058165 · États-Unis · LEI IC5ZX00CDTVYWZREUC51
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 76,1 M € 87,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 7 106 315 | 64,1 M $ | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 946 052 | 8,6 M $ | 4,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 876 816 | 7,9 M $ | 5,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 646 800 | 5,8 M $ | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 141 602 | 1,3 M $ | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 5,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 4,93 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,64 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 0,60 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -5 | 9 717 586 | -20,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 12 204 547 | +32,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 9 208 988 | -6,3 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 9 825 892 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 10 620 591 | +0,6 % |
| 2025Q1 | 10 | -1 | 10 552 867 | -59,1 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 25 772 792 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 26 023 022 | -3,3 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 26 914 470 | -0,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +5 | 27 151 857 | +71,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 15 813 857 |
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