Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US7220058165 · Vereinigte Staaten · LEI IC5ZX00CDTVYWZREUC51
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 76,1 Mio. € 87,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 7.106.315 | 64,1 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 946.052 | 8,6 Mio. $ | 4,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 876.816 | 7,9 Mio. $ | 5,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 646.800 | 5,8 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 141.602 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 5,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PFG PIMCO Active Core Bond Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 4,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 0,60 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -5 | 9.717.586 | -20,4 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 12.204.547 | +32,5 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 9.208.988 | -6,3 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 9.825.892 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 10.620.591 | +0,6 % |
| 2025Q1 | 10 | -1 | 10.552.867 | -59,1 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 25.772.792 | -1,0 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 26.023.022 | -3,3 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 26.914.470 | -0,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +5 | 27.151.857 | +71,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 15.813.857 |
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