Fonds détenteurs d'Ares Public Funds
ISIN US04014F1021 · États-Unis · LEI 549300BZI16VZUT2N044
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 2 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,7 M € 7,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 408 567 | 5 M $ | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 98 182 | 1,2 M $ | 1,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 97 237 | 1,2 M $ | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 29 146 | 366,9 k $ | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,25 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 633 132 | +305,6 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 156 114 | +214,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 49 685 | -3,1 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 51 260 | -46,3 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 95 502 | +83,4 % |
| 2025Q1 | 1 | -2 | 52 080 | -52,1 % |
| 2024Q4 | 3 | -4 | 108 639 | -40,8 % |
| 2024Q3 | 7 | -3 | 183 505 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 10 | +1 | 184 357 | +25,7 % |
| 2024Q1 | 9 | -1 | 146 661 | -18,4 % |
| 2023Q4 | 10 | 179 653 |
Gérants institutionnels
65 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 588 639 | 19,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 508 884 | 6,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 502 990 | 6,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 416 398 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 409 927 | 5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 379 595 | 4,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| United Advisor Group, LLC | 358 857 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 335 672 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 331 238 | 4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 324 669 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 298 905 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 257 244 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 248 648 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | 227 058 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 223 790 | 2,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 197 693 | 2,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 189 473 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 146 491 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 146 460 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 140 770 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 130 660 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 115 080 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 97 237 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | 88 053 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 81 125 | 986,5 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés d'Ares Public Funds
1 déclaration de détention déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas : la maison de gestion qui dépose agrège ses propres fonds, déjà comptés au-dessus.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 6,90 % | 1 588 639 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Ares Public Funds ». https://titelia.com/fr/actions/ares-public-funds-US04014F1021