Fonds mit Ares Public Funds
ISIN US04014F1021 · Vereinigte Staaten · LEI 549300BZI16VZUT2N044
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,7 Mio. € 7,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 408.567 | 5 Mio. $ | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 98.182 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 97.237 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 29.146 | 366.948,1 $ | 1,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 0,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 633.132 | +305,6 % |
| 2026Q1 | 2 | +1 | 156.114 | +214,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 49.685 | -3,1 % |
| 2025Q3 | 1 | -1 | 51.260 | -46,3 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 95.502 | +83,4 % |
| 2025Q1 | 1 | -2 | 52.080 | -52,1 % |
| 2024Q4 | 3 | -4 | 108.639 | -40,8 % |
| 2024Q3 | 7 | -3 | 183.505 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 10 | +1 | 184.357 | +25,7 % |
| 2024Q1 | 9 | -1 | 146.661 | -18,4 % |
| 2023Q4 | 10 | 179.653 |
Institutionelle Verwalter
65 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.588.639 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 508.884 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 502.990 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 416.398 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 409.927 | 4984 $ | zum 31.03.2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 379.595 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| United Advisor Group, LLC | 358.857 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 335.672 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 331.238 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 324.669 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 298.905 | 3635 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 257.244 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 248.648 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | 227.058 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 223.790 | 2721 $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 197.693 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 189.473 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 146.491 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 146.460 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 140.770 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 130.660 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 115.080 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 97.237 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Curated Wealth Partners LLC | 88.053 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 81.125 | 986.475 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Ares Public Funds
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 6,90 % | 1.588.639 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Ares Public Funds“. https://titelia.com/de/aktien/ares-public-funds-US04014F1021