Zusammensetzung von BLAIR WILLIAM & CO/IL
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.600 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 26,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Palomar Holdings Inc | 101.428 | 12,1 Mio. $ | |
| 302 | Duke Energy Corp | 92.529 | 12,1 Mio. $ | |
| 303 | Robinhood Markets Inc | 174.625 | 12,1 Mio. $ | |
| 304 | United Parcel Service Inc | 122.943 | 12,1 Mio. $ | |
| 305 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 82.756 | 12,1 Mio. $ | |
| 306 | Equifax Inc | 67.064 | 12,1 Mio. $ | |
| 307 | Viking Therapeutics Inc | 371.119 | 12,1 Mio. $ | |
| 308 | Wisdomtree Trust | 131.267 | 11,7 Mio. $ | |
| 309 | Vanguard World Fund | 58.648 | 11,6 Mio. $ | |
| 310 | Silicon Motion Technology Corp | 103.179 | 11,6 Mio. $ | |
| 311 | Starwood Property Trust Inc | 672.416 | 11,6 Mio. $ | |
| 312 | Vanguard Real Estate ETF | 130.414 | 11,6 Mio. $ | |
| 313 | Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 341.024 | 11,5 Mio. $ | |
| 314 | 3M Co | 78.750 | 11,4 Mio. $ | |
| 315 | PNC Financial Services Group Inc/The | 54.490 | 11,3 Mio. $ | |
| 316 | SBA Communications Corp | 65.652 | 11,3 Mio. $ | |
| 317 | Airbnb Inc | 88.840 | 11,2 Mio. $ | |
| 318 | Carvana Co | 35.240 | 11,1 Mio. $ | |
| 319 | Texas Pacific Land Corp | 23.264 | 11 Mio. $ | |
| 320 | Ares Management Corp | 101.135 | 11 Mio. $ | |
| 321 | Avery Dennison Corp | 63.251 | 10,9 Mio. $ | |
| 322 | Alibaba Group Holding Ltd | 86.167 | 10,8 Mio. $ | |
| 323 | Marriott International Inc/MD | 33.035 | 10,8 Mio. $ | |
| 324 | Dutch Bros Inc | 212.318 | 10,8 Mio. $ | |
| 325 | Energy Transfer LP | 547.059 | 10,6 Mio. $ | |
| 326 | EMCOR Group Inc | 14.256 | 10,5 Mio. $ | |
| 327 | iShares Trust | 103.850 | 10,5 Mio. $ | |
| 328 | iShares Russell 2000 Value ETF | 54.781 | 10,4 Mio. $ | |
| 329 | SPDR Series Trust | 81.152 | 10,4 Mio. $ | |
| 330 | FedEx Corp | 29.034 | 10,3 Mio. $ | |
| 331 | Cigna Group/The | 38.591 | 10,3 Mio. $ | |
| 332 | Mayville Engineering Co Inc | 565.300 | 10,1 Mio. $ | |
| 333 | Valero Energy Corp | 40.743 | 10,1 Mio. $ | |
| 334 | Marathon Petroleum Corp | 41.132 | 10 Mio. $ | |
| 335 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 252.339 | 10 Mio. $ | |
| 336 | Targa Resources Corp | 39.927 | 10 Mio. $ | |
| 337 | Vanguard Index Funds | 32.927 | 10 Mio. $ | |
| 338 | Innovator U.S. Equity Power Bu | 246.692 | 9,9 Mio. $ | |
| 339 | Lululemon Athletica Inc | 63.331 | 9,7 Mio. $ | |
| 340 | Guardant Health Inc | 103.644 | 9,6 Mio. $ | |
| 341 | iShares Trust | 28.374 | 9,3 Mio. $ | |
| 342 | StoneX Group Inc | 114.338 | 9,2 Mio. $ | |
| 343 | Veralto Corp | 103.752 | 9,2 Mio. $ | |
| 344 | Zoom Communications Inc | 113.514 | 9,1 Mio. $ | |
| 345 | Independence Realty Trust Inc | 611.770 | 9,1 Mio. $ | |
| 346 | Pacer Funds Trust | 144.224 | 9 Mio. $ | |
| 347 | Booking Holdings Inc | 2.137 | 9 Mio. $ | |
| 348 | iShares Trust | 211.689 | 9 Mio. $ | |
| 349 | elf Beauty Inc | 148.341 | 9 Mio. $ | |
| 350 | Take-Two Interactive Software Inc | 45.491 | 9 Mio. $ | |
| 351 | Omnicom Group Inc | 118.199 | 8,9 Mio. $ | |
| 352 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 79.893 | 8,9 Mio. $ | |
| 353 | VanEck Semiconductor ETF | 22.924 | 8,8 Mio. $ | |
| 354 | Huntington Bancshares Inc/OH | 559.571 | 8,8 Mio. $ | |
| 355 | iShares Trust | 41.042 | 8,7 Mio. $ | |
| 356 | Shake Shack Inc | 97.575 | 8,6 Mio. $ | |
| 357 | McCormick & Co Inc/MD | 170.800 | 8,6 Mio. $ | |
| 358 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 97.248 | 8,6 Mio. $ | |
| 359 | Vanguard Ultra Short Bond ETF | 172.722 | 8,6 Mio. $ | |
| 360 | Viper Energy Inc | 182.085 | 8,6 Mio. $ | |
| 361 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 23.203 | 8,5 Mio. $ | |
| 362 | Fifth Third Bancorp | 183.202 | 8,5 Mio. $ | |
| 363 | Donaldson Co Inc | 99.920 | 8,5 Mio. $ | |
| 364 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 81.919 | 8,5 Mio. $ | |
| 365 | Vanguard Bond Index Funds | 109.438 | 8,4 Mio. $ | |
| 366 | Fortive Corp | 152.155 | 8,4 Mio. $ | |
| 367 | ProShares Trust | 79.194 | 8,4 Mio. $ | |
| 368 | Hershey Co/The | 40.250 | 8,4 Mio. $ | |
| 369 | Paylocity Holding Corp | 77.130 | 8,3 Mio. $ | |
| 370 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 75.107 | 8,3 Mio. $ | |
| 371 | Exelixis Inc | 193.238 | 8,3 Mio. $ | |
| 372 | Vanguard Scottsdale Funds | 82.735 | 8,3 Mio. $ | |
| 373 | Lam Research Corp | 38.085 | 8,1 Mio. $ | |
| 374 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 323.935 | 8,1 Mio. $ | |
| 375 | Appfolio Inc | 50.596 | 8 Mio. $ | |
| 376 | Kroger Co/The | 109.214 | 7,9 Mio. $ | |
| 377 | Ares Capital Corp | 436.676 | 7,9 Mio. $ | |
| 378 | abrdn Platinum ETF Trust | 44.102 | 7,9 Mio. $ | |
| 379 | Regions Financial Corp | 300.749 | 7,9 Mio. $ | |
| 380 | GE HealthCare Technologies Inc | 109.506 | 7,8 Mio. $ | |
| 381 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 127.959 | 7,8 Mio. $ | |
| 382 | US Bancorp | 149.167 | 7,8 Mio. $ | |
| 383 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 32.118 | 7,6 Mio. $ | |
| 384 | Ciena Corp | 19.495 | 7,6 Mio. $ | |
| 385 | Pool Corp | 37.268 | 7,5 Mio. $ | |
| 386 | Evercore Inc | 25.157 | 7,5 Mio. $ | |
| 387 | Korn Ferry | 119.198 | 7,5 Mio. $ | |
| 388 | Halliburton Co | 192.397 | 7,5 Mio. $ | |
| 389 | L3Harris Technologies Inc | 21.592 | 7,5 Mio. $ | |
| 390 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.642 | 7,4 Mio. $ | |
| 391 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.541 | 7,4 Mio. $ | |
| 392 | Entergy Corp | 65.687 | 7,4 Mio. $ | |
| 393 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 79.569 | 7,4 Mio. $ | |
| 394 | J M Smucker Co/The | 76.111 | 7,3 Mio. $ | |
| 395 | Invesco RAFI US 1000 ETF | 153.748 | 7,3 Mio. $ | |
| 396 | UniFirst Corp/MA | 28.312 | 7,1 Mio. $ | |
| 397 | Dynatrace Inc | 192.337 | 7,1 Mio. $ | |
| 398 | Trimble Inc | 108.306 | 7,1 Mio. $ | |
| 399 | American Electric Power Co Inc | 53.446 | 7 Mio. $ | |
| 400 | ConocoPhillips | 53.028 | 7 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Industrie 11,4 %
- Finanzen 11,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Fonds 3,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Taiwan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.559 | 33,8 Mrd. $ | 99,64 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 46,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 32,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 18 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 6 | Indien | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 9 | Spanien | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 10 | Australien | 2 | 616.375 $ | 0,00 % |
| 11 | Brasilien | 3 | 593.784 $ | 0,00 % |
| 12 | Irland | 1 | 502.068 $ | 0,00 % |
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