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Composition de BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Actif net
-
Positions
1 600 dans 21 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Palomar Holdings Inc 101 42812,1 M $
302Duke Energy Corp 92 52912,1 M $
303Robinhood Markets Inc 174 62512,1 M $
304United Parcel Service Inc 122 94312,1 M $
305State Street SPDR S&P Dividend ETF 82 75612,1 M $
306Equifax Inc 67 06412,1 M $
307Viking Therapeutics Inc 371 11912,1 M $
308Wisdomtree Trust 131 26711,7 M $
309Vanguard World Fund 58 64811,6 M $
310Silicon Motion Technology Corp 103 17911,6 M $
311Starwood Property Trust Inc 672 41611,6 M $
312Vanguard Real Estate ETF 130 41411,6 M $
313Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 341 02411,5 M $
3143M Co 78 75011,4 M $
315PNC Financial Services Group Inc/The 54 49011,3 M $
316SBA Communications Corp 65 65211,3 M $
317Airbnb Inc 88 84011,2 M $
318Carvana Co 35 24011,1 M $
319Texas Pacific Land Corp 23 26411 M $
320Ares Management Corp 101 13511 M $
321Avery Dennison Corp 63 25110,9 M $
322Alibaba Group Holding Ltd 86 16710,8 M $
323Marriott International Inc/MD 33 03510,8 M $
324Dutch Bros Inc 212 31810,8 M $
325Energy Transfer LP 547 05910,6 M $
326EMCOR Group Inc 14 25610,5 M $
327iShares Trust 103 85010,5 M $
328iShares Russell 2000 Value ETF 54 78110,4 M $
329SPDR Series Trust 81 15210,4 M $
330FedEx Corp 29 03410,3 M $
331Cigna Group/The 38 59110,3 M $
332Mayville Engineering Co Inc 565 30010,1 M $
333Valero Energy Corp 40 74310,1 M $
334Marathon Petroleum Corp 41 13210 M $
335Innovator U.S. Equity Power Bu 252 33910 M $
336Targa Resources Corp 39 92710 M $
337Vanguard Index Funds 32 92710 M $
338Innovator U.S. Equity Power Bu 246 6929,9 M $
339Lululemon Athletica Inc 63 3319,7 M $
340Guardant Health Inc 103 6449,6 M $
341iShares Trust 28 3749,3 M $
342StoneX Group Inc 114 3389,2 M $
343Veralto Corp 103 7529,2 M $
344Zoom Communications Inc 113 5149,1 M $
345Independence Realty Trust Inc 611 7709,1 M $
346Pacer Funds Trust 144 2249 M $
347Booking Holdings Inc 2 1379 M $
348iShares Trust 211 6899 M $
349elf Beauty Inc 148 3419 M $
350Take-Two Interactive Software Inc 45 4919 M $
351Omnicom Group Inc 118 1998,9 M $
352iShares MSCI EAFE Growth ETF 79 8938,9 M $
353VanEck Semiconductor ETF 22 9248,8 M $
354Huntington Bancshares Inc/OH 559 5718,8 M $
355iShares Trust 41 0428,7 M $
356Shake Shack Inc 97 5758,6 M $
357McCormick & Co Inc/MD 170 8008,6 M $
358Vanguard International Dividend Appreciation ETF 97 2488,6 M $
359Vanguard Ultra Short Bond ETF 172 7228,6 M $
360Viper Energy Inc 182 0858,6 M $
361Vanguard Mega Cap Growth ETF 23 2038,5 M $
362Fifth Third Bancorp 183 2028,5 M $
363Donaldson Co Inc 99 9208,5 M $
364iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 81 9198,5 M $
365Vanguard Bond Index Funds 109 4388,4 M $
366Fortive Corp 152 1558,4 M $
367ProShares Trust 79 1948,4 M $
368Hershey Co/The 40 2508,4 M $
369Paylocity Holding Corp 77 1308,3 M $
370SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 75 1078,3 M $
371Exelixis Inc 193 2388,3 M $
372Vanguard Scottsdale Funds 82 7358,3 M $
373Lam Research Corp 38 0858,1 M $
374PROCEPT BIOROBOTICS CORP 323 9358,1 M $
375Appfolio Inc 50 5968 M $
376Kroger Co/The 109 2147,9 M $
377Ares Capital Corp 436 6767,9 M $
378abrdn Platinum ETF Trust 44 1027,9 M $
379Regions Financial Corp 300 7497,9 M $
380GE HealthCare Technologies Inc 109 5067,8 M $
381Scotts Miracle-Gro Co/The 127 9597,8 M $
382US Bancorp 149 1677,8 M $
383INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 32 1187,6 M $
384Ciena Corp 19 4957,6 M $
385Pool Corp 37 2687,5 M $
386Evercore Inc 25 1577,5 M $
387Korn Ferry 119 1987,5 M $
388Halliburton Co 192 3977,5 M $
389L3Harris Technologies Inc 21 5927,5 M $
390Marsh & McLennan Cos Inc 40 6427,4 M $
391Vertex Pharmaceuticals Inc 16 5417,4 M $
392Entergy Corp 65 6877,4 M $
393iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 79 5697,4 M $
394J M Smucker Co/The 76 1117,3 M $
395Invesco RAFI US 1000 ETF 153 7487,3 M $
396UniFirst Corp/MA 28 3127,1 M $
397Dynatrace Inc 192 3377,1 M $
398Trimble Inc 108 3067,1 M $
399American Electric Power Co Inc 53 4467 M $
400ConocoPhillips 53 0287 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 23,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55933,8 Md $99,64 %
2Taïwan346,9 M $0,14 %
3Pays-Bas232,8 M $0,10 %
4Royaume-Uni1118 M $0,05 %
5Îles Caïmans111,6 M $0,03 %
6Inde34,6 M $0,01 %
7France22,2 M $0,01 %
8Danemark11,6 M $0,00 %
9Espagne21,2 M $0,00 %
10Australie2616,4 k $0,00 %
11Brésil3593,8 k $0,00 %
12Irlande1502,1 k $0,00 %
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