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Composition de BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Actif net
-
Positions
1 600 dans 21 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201SPX Technologies Inc 135 94227,2 M $
202Applied Materials Inc 79 19627,1 M $
203Select Sector Spdr Trust 546 63227 M $
204Vanguard Short-term Bond Etf 342 52526,9 M $
205iShares Silver Trust 393 13626,8 M $
206Zebra Technologies Corp 124 86026,1 M $
207Miami International Holdings Inc 665 78125,9 M $
208Martin Marietta Materials Inc 43 83725,8 M $
209Morgan Stanley 156 16025,7 M $
210Bristol-Myers Squibb Co 417 65925,3 M $
211Edwards Lifesciences Corp 315 69025,3 M $
212iShares Select Dividend ETF 165 34825 M $
213BOK Financial Corp 195 21525 M $
214Parker-Hannifin Corp 27 57224,7 M $
215Sherwin-Williams Co/The 76 46524,5 M $
216Insulet Corp 112 60423,6 M $
217Reinsurance Group of America Inc 114 21923,3 M $
218Casella Waste Systems Inc 290 46423 M $
219Iron Mountain Inc 225 24923 M $
220Fiserv Inc 407 13522,7 M $
221State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 152 96322,4 M $
222iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 231 54722,1 M $
223Capital One Financial Corp 121 30022,1 M $
224Vanguard Information Technology ETF 31 49622 M $
225Constellation Energy Corp. 77 92521,8 M $
226SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 163 65621,7 M $
227Citigroup Inc 187 66321,3 M $
228Equinix Inc 21 68621,3 M $
229Lockheed Martin Corp 35 13321,2 M $
230State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 44 55920,6 M $
231Vanguard Total International S 266 92820,6 M $
232NIKE Inc 388 72720,5 M $
233EQT Corp 321 19220,4 M $
234Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 269 02820,2 M $
235UnitedHealth Group Inc 74 52320,2 M $
236Encompass Health Corp 207 24220 M $
237Kinder Morgan, Inc. 585 33919,6 M $
238Howmet Aerospace Inc 85 13919,6 M $
239Novartis AG 126 42119,3 M $
240Globe Life Inc 134 45318,7 M $
241Vulcan Materials Co 68 21518,6 M $
242BJ's Wholesale Club Holdings Inc 188 29818,5 M $
243Colgate-Palmolive Co 215 08918,3 M $
244Blue Bird Corp 320 73618,2 M $
245Northern Trust Corp 129 44318,1 M $
246Quest Diagnostics Inc 91 97218 M $
247Modine Manufacturing Co 81 77617,7 M $
248Analog Devices Inc 54 79017,4 M $
249TransMedics Group Inc 174 01717,3 M $
250Innovator U.S. Equity Power Bu 404 46317,3 M $
251Capital Group Growth ETF 421 67416,9 M $
252Cboe Global Markets Inc 59 49816,7 M $
253Vanguard Small-Cap ETF 63 57216,7 M $
254T Rowe Price Group Inc 182 51716,5 M $
255iShares Trust 145 18316,4 M $
256ASML Holding NV 12 41216,4 M $
257Chewy Inc 606 76516,4 M $
258Argenx SE 22 40716,4 M $
259iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 163 55516,2 M $
260Arthur J Gallagher & Co 74 94816,2 M $
261iShares Trust 166 30616,2 M $
262Vanguard Extended Market ETF 78 35716,1 M $
263J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 283 64616,1 M $
264Innovator U.S. Equity Power Bu 371 46216 M $
265iShares Trust 213 62915,9 M $
266Intel Corp 357 14615,8 M $
267West Pharmaceutical Services Inc 62 46615,7 M $
268Chipotle Mexican Grill Inc 479 52615,3 M $
269Procore Technologies Inc 259 76114,8 M $
270EOG Resources Inc 100 21714,5 M $
271CACI International Inc 26 23814,3 M $
272Kimberly-Clark Corp 147 15614,2 M $
273Cheniere Energy Inc 49 85714,1 M $
274VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 177 99214,1 M $
275Valmont Industries Inc 35 27614,1 M $
276Sysco Corp 196 52814 M $
277Markel Group Inc 7 31214 M $
278SPDR Series Trust 182 24213,9 M $
279Global X US Infrastructure Development ETF 273 21313,9 M $
280Select Sector Spdr Trust 223 44513,7 M $
281Altria Group, Inc. 203 43813,4 M $
282Vanguard Mid-Cap Growth ETF 51 57913,3 M $
283Rocket Lab Corp 201 56112,9 M $
284iShares MSCI Emerging Markets ETF 227 76712,9 M $
285Block Inc 214 71712,9 M $
286Vanguard Index Funds 59 20612,9 M $
287Fortinet Inc 156 82012,8 M $
288Kinsale Capital Group Inc 37 50712,8 M $
289AeroVironment Inc 69 96212,8 M $
290AT&T Inc 440 21912,8 M $
291Xometry Inc 311 57212,7 M $
292Northrop Grumman Corp 18 58512,7 M $
293Southern Co/The 131 24812,7 M $
294Devon Energy Corp 251 10212,6 M $
295Vanguard FTSE Europe ETF 151 63912,5 M $
296iShares Russell 2000 Growth ETF 39 34312,3 M $
297Paychex Inc 133 69912,3 M $
298Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 339 22112,3 M $
299Norfolk Southern Corp 42 50512,2 M $
300ONEOK Inc 134 50612,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 23,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55933,8 Md $99,64 %
2Taïwan346,9 M $0,14 %
3Pays-Bas232,8 M $0,10 %
4Royaume-Uni1118 M $0,05 %
5Îles Caïmans111,6 M $0,03 %
6Inde34,6 M $0,01 %
7France22,2 M $0,01 %
8Danemark11,6 M $0,00 %
9Espagne21,2 M $0,00 %
10Australie2616,4 k $0,00 %
11Brésil3593,8 k $0,00 %
12Irlande1502,1 k $0,00 %
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