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Zusammensetzung von BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
1.600 in 21 Ländern
Zehn größte
26,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Ishares S&p 100 Etf 21.9317 Mio. $
402Nucor Corp 40.8756,9 Mio. $
403Planet Fitness Inc 92.8296,9 Mio. $
404United Community Banks Inc/GA 217.8486,9 Mio. $
405Travelers Cos Inc/The 23.5166,9 Mio. $
406ThredUp Inc 2.082.5546,8 Mio. $
407YETI Holdings Inc 186.4226,8 Mio. $
408Corteva Inc 80.4176,7 Mio. $
409BlackRock ETF Trust II 127.2376,6 Mio. $
410Ulta Beauty Inc 12.5716,6 Mio. $
411Huron Consulting Group Inc 51.4466,6 Mio. $
412State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 142.6226,5 Mio. $
413CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 169.3036,5 Mio. $
414Booz Allen Hamilton Holding Corp 83.0566,5 Mio. $
415iShares Core Dividend Growth ETF 92.2256,5 Mio. $
416Tractor Supply Co 142.4016,5 Mio. $
417SoFi Technologies Inc 405.7596,4 Mio. $
418Jacobs Solutions Inc 50.4296,4 Mio. $
419iShares Trust 28.9606,3 Mio. $
420Prestige Consumer Healthcare Inc 106.4856,3 Mio. $
421Xylem Inc/NY 52.6176,3 Mio. $
422Veracyte Inc 194.8876,3 Mio. $
423Royal Gold Inc 24.5546,2 Mio. $
424Invesco S&P MidCap Momentum ET 42.6416,2 Mio. $
425Cencora Inc 19.6846,2 Mio. $
426Synopsys Inc 15.5306,2 Mio. $
427PayPal Holdings Inc 136.0076,2 Mio. $
428Symbotic Inc 115.0596,1 Mio. $
429ISHARES TRUST 76.4576,1 Mio. $
430Iridium Communications Inc 220.2516,1 Mio. $
431Global X Funds 183.7696,1 Mio. $
432Western Digital Corp 22.4916,1 Mio. $
433Schwab U.S. Large-Cap ETF 236.8156,1 Mio. $
434Vanguard World Fund 19.4416,1 Mio. $
435Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 72.9666 Mio. $
436iShares Trust 46.9756 Mio. $
437iShares Trust 72.8006 Mio. $
438Welltower Inc 30.3206 Mio. $
439MercadoLibre Inc 3.4446 Mio. $
440Portillo's Inc 1.112.9225,9 Mio. $
441Vanguard Whitehall Funds 62.3695,9 Mio. $
442iShares Trust 137.8415,9 Mio. $
443WisdomTree Trust 36.8795,8 Mio. $
444Montrose Environmental Group Inc 266.9805,8 Mio. $
445iShares Trust 109.2025,8 Mio. $
446Docusign Inc 122.2445,8 Mio. $
447iShares Trust 110.1595,8 Mio. $
448Archer-Daniels-Midland Co 79.1085,8 Mio. $
449Mercury Systems Inc 78.7915,7 Mio. $
450Vanguard Total World Stock ETF 41.1915,7 Mio. $
451Grayscale Bitcoin Trust ETF 107.0795,6 Mio. $
452BP PLC 120.0325,6 Mio. $
453iShares Trust 29.2325,6 Mio. $
454Shell PLC 60.2335,6 Mio. $
455PulteGroup Inc 47.2205,6 Mio. $
456CSX Corp 134.7885,5 Mio. $
457iShares Core MSCI Total International Stock ETF 63.7585,5 Mio. $
458Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 198.0025,5 Mio. $
459Carrier Global Corp 96.0035,4 Mio. $
460Ameriprise Financial Inc 12.1125,4 Mio. $
461MetLife Inc 75.7185,4 Mio. $
462iShares U.S. Technology ETF 29.3775,3 Mio. $
463WEC Energy Group Inc 45.5125,3 Mio. $
464DR Horton Inc 38.3175,3 Mio. $
465Casey's General Stores Inc 7.1825,2 Mio. $
466United Rentals Inc 7.1685,2 Mio. $
467VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 55.4885,2 Mio. $
468AAR Corp 47.4755,2 Mio. $
469LPL Financial Holdings Inc 17.1705,2 Mio. $
470Select Sector Spdr Trust 31.7325,1 Mio. $
471iShares Core High Dividend ETF 37.7695,1 Mio. $
472iShares TIPS Bond ETF 46.4135,1 Mio. $
473Vanguard S&P 500 Value ETF 24.7965,1 Mio. $
474Schwab US Broad Market ETF 200.5385 Mio. $
475State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 106.8715 Mio. $
476Tradeweb Markets Inc 42.4865 Mio. $
477Target Corp 41.0915 Mio. $
478Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 218.7445 Mio. $
479First Trust NASDAQ Cybersecuri 78.6634,9 Mio. $
480Fidelity National Information Services Inc 102.6884,8 Mio. $
481Bank of New York Mellon Corp/The 40.4914,8 Mio. $
482Schwab International Equity ETF 193.5084,8 Mio. $
483Tetra Tech Inc 158.4424,8 Mio. $
484Yum! Brands Inc 30.6004,8 Mio. $
485Samsara Inc 149.7384,7 Mio. $
486Floor & Decor Holdings Inc 92.4484,7 Mio. $
487Solid Biosciences Inc 651.2164,7 Mio. $
488Federal Signal Corp 42.8594,6 Mio. $
489ITT Inc 24.1114,6 Mio. $
490Karman Holdings Inc 57.0334,6 Mio. $
491T-Mobile US Inc 21.6044,5 Mio. $
492AutoZone Inc 1.3344,5 Mio. $
493Standex International Corp 17.5324,5 Mio. $
494iShares MSCI Japan ETF 52.7824,5 Mio. $
495CVS Health Corp 61.7344,4 Mio. $
496CBIZ Inc 164.6744,4 Mio. $
497International Paper Co 123.1344,4 Mio. $
498Ross Stores Inc 20.2254,4 Mio. $
499Bloom Energy Corp 32.3324,4 Mio. $
500Schwab Strategic Trust 150.0294,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finanzen 11,3 %
  • Gesundheit 9,2 %
  • Kommunikation 7,0 %
  • Zyklischer Konsum 6,9 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Versorger 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 23,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.55933,8 Mrd. $99,64 %
2Taiwan346,9 Mio. $0,14 %
3Niederlande232,8 Mio. $0,10 %
4Vereinigtes Königreich1118 Mio. $0,05 %
5Kaimaninseln111,6 Mio. $0,03 %
6Indien34,6 Mio. $0,01 %
7Frankreich22,2 Mio. $0,01 %
8Dänemark11,6 Mio. $0,00 %
9Spanien21,2 Mio. $0,00 %
10Australien2616.375 $0,00 %
11Brasilien3593.784 $0,00 %
12Irland1502.068 $0,00 %
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