Zusammensetzung von JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.801 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Carlisle Cos Inc | 282.228 | 91,9 Mio. $ | |
| 202 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.736.033 | 91,4 Mio. $ | |
| 203 | SONY GROUP CORP | 4.585.565 | 91,3 Mio. $ | |
| 204 | iShares High Yield Muni Active ETF | 1.883.945 | 89,8 Mio. $ | |
| 205 | Realty Income Corp | 1.473.505 | 89,4 Mio. $ | |
| 206 | Haleon PLC | 9.086.528 | 89 Mio. $ | |
| 207 | NIKE Inc | 1.723.016 | 88,6 Mio. $ | |
| 208 | SPDR SERIES TRUST | 930.138 | 88,2 Mio. $ | |
| 209 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 202.860 | 87,9 Mio. $ | |
| 210 | WisdomTree Trust | 1.658.884 | 85,8 Mio. $ | |
| 211 | Cigna Group/The | 326.757 | 85,6 Mio. $ | |
| 212 | Keysight Technologies Inc | 305.751 | 85,3 Mio. $ | |
| 213 | ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO | 1.762.477 | 85,1 Mio. $ | |
| 214 | Blackstone Inc | 787.162 | 85,1 Mio. $ | |
| 215 | Prologis Inc | 659.362 | 85 Mio. $ | |
| 216 | Jacobs Solutions Inc | 671.476 | 84,5 Mio. $ | |
| 217 | CDW Corp/DE | 712.620 | 84,2 Mio. $ | |
| 218 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.356.239 | 84,1 Mio. $ | |
| 219 | Capital Group Core Plus Income ETF | 3.726.877 | 82,8 Mio. $ | |
| 220 | SPDR SERIES TRUST | 1.477.537 | 82,1 Mio. $ | |
| 221 | Marriott International Inc/MD | 258.051 | 81,9 Mio. $ | |
| 222 | US Bancorp | 1.609.757 | 81,9 Mio. $ | |
| 223 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 433.952 | 81,8 Mio. $ | |
| 224 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 432.898 | 81,1 Mio. $ | |
| 225 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 274.930 | 80,8 Mio. $ | |
| 226 | Invesco S&P MidCap Momentum ET | 560.428 | 80,3 Mio. $ | |
| 227 | ONEOK Inc | 857.201 | 80,3 Mio. $ | |
| 228 | Mondelez International Inc | 1.374.613 | 80 Mio. $ | |
| 229 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 966.974 | 78,9 Mio. $ | |
| 230 | Ecolab Inc | 299.727 | 78,3 Mio. $ | |
| 231 | BLACKROCK ETF TRUST II | 1.501.080 | 77,5 Mio. $ | |
| 232 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 906.913 | 76,7 Mio. $ | |
| 233 | Emerson Electric Co | 606.704 | 76,3 Mio. $ | |
| 234 | Medpace Holdings Inc | 168.195 | 75,9 Mio. $ | |
| 235 | Southern Co/The | 792.024 | 75,7 Mio. $ | |
| 236 | STARBUCKS CORP | 867.643 | 75,6 Mio. $ | |
| 237 | Schwab Municipal Bond ETF | 2.975.051 | 75,4 Mio. $ | |
| 238 | Equifax Inc | 438.208 | 75,3 Mio. $ | |
| 239 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 576.602 | 75 Mio. $ | |
| 240 | FedEx Corp | 217.829 | 74,9 Mio. $ | |
| 241 | W R Berkley Corp | 1.147.307 | 74,3 Mio. $ | |
| 242 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 1.602.978 | 72,8 Mio. $ | |
| 243 | VanEck Semiconductor ETF | 193.451 | 72,4 Mio. $ | |
| 244 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 1.425.963 | 71,8 Mio. $ | |
| 245 | Dimensional Emerging Markets V | 2.055.202 | 71,8 Mio. $ | |
| 246 | Comcast Corp | 2.528.019 | 71,7 Mio. $ | |
| 247 | Toyota Motor Corp | 345.025 | 71,3 Mio. $ | |
| 248 | UNILEVER PLC | 1.195.386 | 71 Mio. $ | |
| 249 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 486.196 | 70,3 Mio. $ | |
| 250 | Moelis & Co | 1.290.540 | 70,1 Mio. $ | |
| 251 | Williams Cos Inc/The | 951.835 | 70 Mio. $ | |
| 252 | United Rentals Inc | 93.926 | 69 Mio. $ | |
| 253 | A O Smith Corp | 1.066.701 | 68,7 Mio. $ | |
| 254 | BP PLC | 1.470.184 | 68,6 Mio. $ | |
| 255 | Waters Corp | 236.792 | 68,5 Mio. $ | |
| 256 | SHELL PLC | 738.442 | 68,1 Mio. $ | |
| 257 | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.106.721 | 68,1 Mio. $ | |
| 258 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 1.272.168 | 67,9 Mio. $ | |
| 259 | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 1.958.841 | 67,7 Mio. $ | |
| 260 | Copart Inc | 2.086.774 | 67,7 Mio. $ | |
| 261 | WOODWARD INC | 190.839 | 67 Mio. $ | |
| 262 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 497.680 | 67 Mio. $ | |
| 263 | Synopsys Inc | 175.329 | 66,8 Mio. $ | |
| 264 | Intuit Inc | 157.218 | 65,5 Mio. $ | |
| 265 | CSX Corp | 1.635.351 | 65,3 Mio. $ | |
| 266 | Vertiv Holdings Co | 259.427 | 65,1 Mio. $ | |
| 267 | Allstate Corp/The | 319.491 | 65,1 Mio. $ | |
| 268 | Gilead Sciences Inc | 483.233 | 64,9 Mio. $ | |
| 269 | AT&T Inc | 2.229.791 | 64,9 Mio. $ | |
| 270 | Vanguard Information Technology ETF | 95.058 | 64,8 Mio. $ | |
| 271 | Schwab US Broad Market ETF | 2.639.096 | 64,7 Mio. $ | |
| 272 | United Parcel Service Inc | 678.227 | 64,3 Mio. $ | |
| 273 | MSA Safety Inc | 388.520 | 64,2 Mio. $ | |
| 274 | TKO Group Holdings Inc | 334.986 | 63,4 Mio. $ | |
| 275 | Uber Technologies Inc | 914.712 | 63,3 Mio. $ | |
| 276 | Franklin International Low Vol | 1.595.752 | 63,2 Mio. $ | |
| 277 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 884.672 | 62,2 Mio. $ | |
| 278 | American Tower Corp | 357.095 | 60,8 Mio. $ | |
| 279 | Elevance Health Inc | 211.459 | 60,7 Mio. $ | |
| 280 | InterContinental Hotels Group PLC | 467.825 | 60,6 Mio. $ | |
| 281 | Lam Research Corp | 286.164 | 60,5 Mio. $ | |
| 282 | iShares Semiconductor ETF | 182.779 | 59,1 Mio. $ | |
| 283 | WESTERN DIGITAL CORP | 212.488 | 58,5 Mio. $ | |
| 284 | First Trust SMID Cap | 1.505.526 | 58,3 Mio. $ | |
| 285 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 930.450 | 58,2 Mio. $ | |
| 286 | Becton Dickinson & Co | 376.427 | 58,2 Mio. $ | |
| 287 | Banco Bradesco SA | 16.575.297 | 57,8 Mio. $ | |
| 288 | EOG Resources Inc | 384.155 | 57,4 Mio. $ | |
| 289 | Capital Group International Focus Equity ETF | 2.013.276 | 57,3 Mio. $ | |
| 290 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 53.948 | 56,8 Mio. $ | |
| 291 | ISHARES TRUST | 574.619 | 56,8 Mio. $ | |
| 292 | Tapestry Inc | 408.141 | 56,7 Mio. $ | |
| 293 | Ryanair Holdings PLC | 967.017 | 56,6 Mio. $ | |
| 294 | KKR & Co Inc | 638.837 | 56,5 Mio. $ | |
| 295 | iShares Russell 2000 Value ETF | 301.348 | 56,2 Mio. $ | |
| 296 | Marvell Technology Inc | 584.879 | 55,5 Mio. $ | |
| 297 | ISHARES GOLD TRUST | 647.978 | 55,1 Mio. $ | |
| 298 | Valero Energy Corp | 216.523 | 55 Mio. $ | |
| 299 | CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF | 1.551.074 | 54,5 Mio. $ | |
| 300 | Illinois Tool Works Inc | 209.280 | 54,2 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,8 %
- Technologie 6,0 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.633 | 199,4 Mrd. $ | 98,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 1,1 Mrd. $ | 0,56 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 625,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 354 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Japan | 6 | 209,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Italien | 1 | 145,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Indien | 5 | 120,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Spanien | 3 | 118,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Brasilien | 16 | 116,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Irland | 2 | 56,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Frankreich | 4 | 38,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Mexiko | 11 | 31,2 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F815917