Zusammensetzung von JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 3.801 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackrock Inc | 209.745 | 196,4 Mio. $ | |
| 102 | Mastercard Inc | 401.050 | 194,2 Mio. $ | |
| 103 | PepsiCo Inc | 1.254.640 | 192,2 Mio. $ | |
| 104 | ServiceNow Inc | 1.856.285 | 185,1 Mio. $ | |
| 105 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | 2.467.657 | 182,9 Mio. $ | |
| 106 | VANGUARD INDEX FUNDS | 617.063 | 182 Mio. $ | |
| 107 | Walmart Inc | 1.480.640 | 182 Mio. $ | |
| 108 | Barclays PLC | 8.890.185 | 179,9 Mio. $ | |
| 109 | NatWest Group PLC | 12.478.180 | 178,1 Mio. $ | |
| 110 | NATIONAL GRID PLC | 2.157.622 | 176,8 Mio. $ | |
| 111 | Capital Group Global Growth Equity ETF | 5.426.564 | 176,7 Mio. $ | |
| 112 | GE VERNOVA INC | 207.057 | 176,7 Mio. $ | |
| 113 | KLA Corp | 121.580 | 175,5 Mio. $ | |
| 114 | Palantir Technologies Inc | 1.201.510 | 171,9 Mio. $ | |
| 115 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 3.042.219 | 169 Mio. $ | |
| 116 | AMETEK Inc | 795.422 | 166,6 Mio. $ | |
| 117 | Arista Networks Inc | 1.369.123 | 165,4 Mio. $ | |
| 118 | Salesforce Inc | 915.072 | 164,5 Mio. $ | |
| 119 | CISCO SYSTEMS INC | 2.048.234 | 163,7 Mio. $ | |
| 120 | AbbVie Inc | 777.405 | 162,9 Mio. $ | |
| 121 | Netflix Inc | 1.738.673 | 162,6 Mio. $ | |
| 122 | PGIM Ultra Short Bond ETF | 3.238.063 | 160,8 Mio. $ | |
| 123 | PGIM ETF Trust | 3.127.790 | 160,7 Mio. $ | |
| 124 | CATERPILLAR INC | 229.707 | 159,8 Mio. $ | |
| 125 | Charles Schwab Corp/The | 1.702.694 | 157,3 Mio. $ | |
| 126 | Applied Materials Inc | 465.418 | 157 Mio. $ | |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 621.765 | 156,3 Mio. $ | |
| 128 | Abbott Laboratories | 1.501.209 | 155,9 Mio. $ | |
| 129 | TJX Cos Inc/The | 986.901 | 153,7 Mio. $ | |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 249.653 | 153,5 Mio. $ | |
| 131 | Citigroup Inc | 1.416.827 | 152,2 Mio. $ | |
| 132 | Boeing Co/The | 790.673 | 150,7 Mio. $ | |
| 133 | Rio Tinto PLC | 1.725.801 | 149,5 Mio. $ | |
| 134 | Intuitive Surgical Inc | 329.419 | 149,1 Mio. $ | |
| 135 | Micron Technology Inc | 414.402 | 148 Mio. $ | |
| 136 | NextEra Energy Inc | 1.591.960 | 145,7 Mio. $ | |
| 137 | Eni SpA | 2.634.185 | 145,5 Mio. $ | |
| 138 | Progressive Corp/The | 728.175 | 144,8 Mio. $ | |
| 139 | CBRE Group Inc | 1.097.438 | 144,6 Mio. $ | |
| 140 | Vanguard Short-term Bond Etf | 1.832.755 | 143,2 Mio. $ | |
| 141 | UnitedHealth Group Inc | 547.071 | 141,7 Mio. $ | |
| 142 | iShares Core High Dividend ETF | 1.046.437 | 141,1 Mio. $ | |
| 143 | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 2.105.680 | 140,4 Mio. $ | |
| 144 | Union Pacific Corp | 584.838 | 139,7 Mio. $ | |
| 145 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.631.663 | 139,4 Mio. $ | |
| 146 | Philip Morris International Inc | 842.797 | 137,9 Mio. $ | |
| 147 | Waste Management Inc | 612.049 | 137,8 Mio. $ | |
| 148 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 990.403 | 137,6 Mio. $ | |
| 149 | Dimensional International Value ETF | 2.647.604 | 135,7 Mio. $ | |
| 150 | Vanguard Extended Market ETF | 663.735 | 133,4 Mio. $ | |
| 151 | JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID | 2.019.351 | 132,9 Mio. $ | |
| 152 | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.378.573 | 130 Mio. $ | |
| 153 | Goldman Sachs Group Inc/The | 159.643 | 128,2 Mio. $ | |
| 154 | Verizon Communications Inc | 2.532.286 | 127,4 Mio. $ | |
| 155 | Danaher Corp | 699.531 | 127,3 Mio. $ | |
| 156 | Teledyne Technologies Inc | 212.917 | 126,3 Mio. $ | |
| 157 | SPDR Gold Shares | 301.930 | 125,2 Mio. $ | |
| 158 | Marsh & McLennan Cos Inc | 723.789 | 122,4 Mio. $ | |
| 159 | Pfizer Inc | 4.521.343 | 122,3 Mio. $ | |
| 160 | iShares Trust | 585.731 | 121,6 Mio. $ | |
| 161 | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 268.187 | 121,1 Mio. $ | |
| 162 | BLACKROCK ETF TRUST | 2.112.526 | 120,1 Mio. $ | |
| 163 | PACCAR Inc | 1.058.947 | 119,4 Mio. $ | |
| 164 | Honeywell International Inc | 534.394 | 119,3 Mio. $ | |
| 165 | O'Reilly Automotive Inc | 1.307.988 | 117,9 Mio. $ | |
| 166 | Mizuho Financial Group Inc | 15.385.842 | 117,4 Mio. $ | |
| 167 | Schwab US Dividend Equity ETF | 3.854.996 | 117,4 Mio. $ | |
| 168 | Dollar General Corp | 997.880 | 117 Mio. $ | |
| 169 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 2.153.718 | 116,6 Mio. $ | |
| 170 | Howmet Aerospace Inc | 509.515 | 116,1 Mio. $ | |
| 171 | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.850.770 | 114,2 Mio. $ | |
| 172 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 988.544 | 111,5 Mio. $ | |
| 173 | General Dynamics Corp | 320.663 | 111,1 Mio. $ | |
| 174 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 2.196.693 | 111 Mio. $ | |
| 175 | Palo Alto Networks Inc | 753.724 | 111 Mio. $ | |
| 176 | Old Dominion Freight Line Inc | 579.333 | 109,1 Mio. $ | |
| 177 | Parker-Hannifin Corp | 122.544 | 108,9 Mio. $ | |
| 178 | Brown & Brown Inc | 1.708.136 | 108,3 Mio. $ | |
| 179 | CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF | 3.950.778 | 107,3 Mio. $ | |
| 180 | HDFC Bank Ltd | 4.403.860 | 107,2 Mio. $ | |
| 181 | Boston Scientific Corp | 1.531.937 | 105,9 Mio. $ | |
| 182 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.159.498 | 105,7 Mio. $ | |
| 183 | Oracle Corp | 734.691 | 102,8 Mio. $ | |
| 184 | Texas Instruments Inc | 530.391 | 101 Mio. $ | |
| 185 | American Express Co | 344.554 | 100,7 Mio. $ | |
| 186 | QUALCOMM Inc | 792.151 | 100,7 Mio. $ | |
| 187 | McKesson Corp | 116.962 | 100,6 Mio. $ | |
| 188 | ING Groep NV | 4.050.874 | 100,4 Mio. $ | |
| 189 | Welltower Inc | 509.139 | 99,7 Mio. $ | |
| 190 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 420.969 | 99,6 Mio. $ | |
| 191 | CVS Health Corp | 1.408.262 | 98,7 Mio. $ | |
| 192 | Walt Disney Co/The | 1.063.063 | 98,4 Mio. $ | |
| 193 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.200.415 | 98,3 Mio. $ | |
| 194 | S&P Global Inc | 240.097 | 97,9 Mio. $ | |
| 195 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.776.074 | 97,5 Mio. $ | |
| 196 | Dominion Energy Inc | 1.601.283 | 97,5 Mio. $ | |
| 197 | Labcorp Holdings Inc | 366.437 | 96,8 Mio. $ | |
| 198 | Truist Financial Corp | 2.165.765 | 96,5 Mio. $ | |
| 199 | Morgan Stanley | 604.069 | 95,7 Mio. $ | |
| 200 | Moody's Corp | 222.694 | 94,6 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,8 %
- Technologie 6,0 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Gesundheit 1,9 %
- Kommunikation 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,8 %
- Versorger 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Taiwan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Irland 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3.633 | 199,4 Mrd. $ | 98,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 1,1 Mrd. $ | 0,56 % |
| 3 | Taiwan | 3 | 625,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 354 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Japan | 6 | 209,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Italien | 1 | 145,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Indien | 5 | 120,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Spanien | 3 | 118,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Brasilien | 16 | 116,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Irland | 2 | 56,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Frankreich | 4 | 38,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Mexiko | 11 | 31,2 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F815917