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Zusammensetzung von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.782 in 32 Ländern
Zehn größte
23,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.601Doubleline Opportunistic Cr Fd 135.7822 Mio. $
2.602Quanex Building Products Corp 110.2982 Mio. $
2.603Ascendis Pharma A/S 8.6542 Mio. $
2.604Progress Software Corp 77.0132 Mio. $
2.605Peabody Energy Corp 59.8462 Mio. $
2.606BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 165.9122 Mio. $
2.607Organon & Co 327.9352 Mio. $
2.608Fifth District Bancorp Inc 132.2162 Mio. $
2.609SPDR INDEX SHARES FUNDS 38.2262 Mio. $
2.610Brady Corp 24.0782 Mio. $
2.611FRP Holdings Inc 89.2612 Mio. $
2.612Gorman-Rupp Co/The 31.4072 Mio. $
2.613PennyMac Mortgage Investment Trust 166.5771,9 Mio. $
2.614Ishares Inc 48.9431,9 Mio. $
2.615Fox Corp 36.4921,9 Mio. $
2.616BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 227.0191,9 Mio. $
2.617TRP TOTAL RETURN ETF 47.9911,9 Mio. $
2.618FLEXSHARES TR MORNING 7.9921,9 Mio. $
2.619Liberty Live Holdings Inc 20.4961,9 Mio. $
2.620Universal Corp/VA 36.5201,9 Mio. $
2.621Getty Realty Corp 60.4031,9 Mio. $
2.622Workiva Inc 32.1971,9 Mio. $
2.623Alps Dynamic Us Dividend Advantage Etf 30.5661,9 Mio. $
2.624ENERGOUS CORP 122.0791,9 Mio. $
2.625Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF 33.0351,9 Mio. $
2.626BlackRock Floating Rate Income Trust 177.8611,9 Mio. $
2.627BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 73.6631,9 Mio. $
2.628Fulton Financial Corp 93.9441,9 Mio. $
2.629Genesis Energy LP 106.2341,9 Mio. $
2.630iShares Trust 30.0841,9 Mio. $
2.631iShares Trust 16.5621,9 Mio. $
2.632ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 641.9251,9 Mio. $
2.633John Hancock Preferred Income Fund 119.8711,9 Mio. $
2.634Dolby Laboratories Inc 31.3061,9 Mio. $
2.635SPDR Bloomberg International T 85.3871,9 Mio. $
2.636Neogen Corp 201.0241,9 Mio. $
2.637Beta Bionics Inc 188.8831,9 Mio. $
2.638Merchants Bancorp/IN 43.4031,9 Mio. $
2.639PIMCO Municipal Income Fund II 244.6661,9 Mio. $
2.640NCR Atleos Corp 42.4861,9 Mio. $
2.641SmartFinancial Inc 47.2851,8 Mio. $
2.642Whitestone REIT 113.6611,8 Mio. $
2.643Avista Corp 45.7211,8 Mio. $
2.644NextDecade Corp 239.3301,8 Mio. $
2.645iShares MSCI Saudi Arabia ETF 46.0641,8 Mio. $
2.646Global X Funds 28.6151,8 Mio. $
2.647Penguin Solutions Inc 103.7021,8 Mio. $
2.648iShares Trust 41.7691,8 Mio. $
2.649Permian Basin Royalty Trust 84.1841,8 Mio. $
2.650Plexus Corp 8.9311,8 Mio. $
2.651CNO Financial Group Inc 43.8441,8 Mio. $
2.652CSG Systems International Inc 22.4791,8 Mio. $
2.653Transcat Inc 24.4271,8 Mio. $
2.654Cohu Inc 58.5731,8 Mio. $
2.655CytomX Therapeutics Inc 380.1601,8 Mio. $
2.656ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN 53.5591,8 Mio. $
2.657Molina Healthcare Inc 13.3901,8 Mio. $
2.658Genmab A/S 66.9021,8 Mio. $
2.659Compass Inc 241.8411,8 Mio. $
2.660Figs Inc 119.4471,8 Mio. $
2.661Oceaneering International Inc 49.5291,8 Mio. $
2.662Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 65.8741,8 Mio. $
2.663Fidelity Covington Trust 50.3681,8 Mio. $
2.664V2X Inc 25.5211,7 Mio. $
2.665Terawulf Inc 121.1211,7 Mio. $
2.666Century Communities Inc 30.4081,7 Mio. $
2.667Unitil Corp 33.3731,7 Mio. $
2.668Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 119.6131,7 Mio. $
2.669Tactile Systems Technology Inc 66.3981,7 Mio. $
2.670Timothy Plan 37.3351,7 Mio. $
2.671Blackstone Mortgage Trust Inc 90.4451,7 Mio. $
2.672OneSpan Inc 163.5941,7 Mio. $
2.673Praxis Precision Medicines Inc 5.3201,7 Mio. $
2.674Cheesecake Factory Inc/The 31.2121,7 Mio. $
2.675Huntsman Corp 128.3311,7 Mio. $
2.676Napco Security Technologies Inc 43.0021,7 Mio. $
2.677WaFd Inc 53.8241,7 Mio. $
2.678Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 53.7451,7 Mio. $
2.679Marten Transport Ltd 128.6271,7 Mio. $
2.680WisdomTree Trust 38.1521,7 Mio. $
2.681Ouster Inc 91.7651,7 Mio. $
2.682iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 40.1351,7 Mio. $
2.683Serve Robotics Inc 198.6161,7 Mio. $
2.684Tutor Perini Corp 21.6861,7 Mio. $
2.685State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 39.5801,7 Mio. $
2.686First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 94.7381,7 Mio. $
2.687Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 69.8871,7 Mio. $
2.688Sagimet Biosciences Inc 317.5501,7 Mio. $
2.689Goosehead Insurance Inc 38.8711,7 Mio. $
2.690FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 25.8661,7 Mio. $
2.691iShares GNMA Bond ETF 37.2781,7 Mio. $
2.692FLEXSHARES US QUALITY LOW 22.9661,7 Mio. $
2.693Ridgepost Capital Inc 227.0161,6 Mio. $
2.694Capitol Federal Financial Inc 231.0121,6 Mio. $
2.695News Corp 66.0361,6 Mio. $
2.696Central Garden & Pet Co 50.7561,6 Mio. $
2.697Crinetics Pharmaceuticals Inc 45.1921,6 Mio. $
2.698John B Sanfilippo & Son Inc 20.6371,6 Mio. $
2.699Putnam Premier Income Trust 458.9911,6 Mio. $
2.700H2O America 27.6251,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,6 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 38,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.670295,5 Mrd. $98,81 %
2Vereinigtes Königreich211,2 Mrd. $0,42 %
3Taiwan3911 Mio. $0,30 %
4Niederlande6458,6 Mio. $0,15 %
5Frankreich1183,7 Mio. $0,06 %
6Dänemark3133,5 Mio. $0,04 %
7Japan687 Mio. $0,03 %
8Spanien374,5 Mio. $0,02 %
9Brasilien1266,2 Mio. $0,02 %
10Israel356,1 Mio. $0,02 %
11Belgien155,6 Mio. $0,02 %
12Deutschland342,9 Mio. $0,01 %
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