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Zusammensetzung von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.782 in 33 Ländern
Zehn größte
23,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.701Fresenius Medical Care AG 422.4249,5 Mio. $
1.702Surgery Partners Inc 797.7949,5 Mio. $
1.703Invesco RAFI Emerging Markets 352.7749,5 Mio. $
1.704Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 965.8349,5 Mio. $
1.705FIDELITY COVINGTON TRUST 146.7289,5 Mio. $
1.706Arcosa Inc 90.2069,5 Mio. $
1.707TYRA BIOSCIENCES INC 247.0989,5 Mio. $
1.708SentinelOne Inc 734.6669,5 Mio. $
1.709FRANKLIN FTSE INDIA ETF 283.6909,4 Mio. $
1.710Ryder System Inc 45.9509,4 Mio. $
1.711Sensient Technologies Corp 107.7339,4 Mio. $
1.712Innovator U.S. Equity Buffer E 208.6449,4 Mio. $
1.713Sanmina Corp 72.0929,3 Mio. $
1.714ACUITY INC 33.2519,3 Mio. $
1.715NMI Holdings Inc 248.5619,3 Mio. $
1.716ABRDN SILVER ETF TRUST 129.9719,3 Mio. $
1.717JPMorgan Realty Income ETF 193.6139,3 Mio. $
1.718Atlantic Union Bankshares Corp 258.4029,2 Mio. $
1.719Western Asset Diversified Income Fund 686.9309,2 Mio. $
1.720Vanguard Russell 2000 Growth 40.2379,2 Mio. $
1.721United Community Banks Inc/GA 292.5969,2 Mio. $
1.722Avantis US Small Cap Equity ETF 147.4479,2 Mio. $
1.723abrdn Total Dynamic Dividend F 995.6589,2 Mio. $
1.724Alpha Architect US Quantitativ 134.1509,2 Mio. $
1.725Amneal Pharmaceuticals Inc 734.0439,1 Mio. $
1.726First Trust Exchange-Traded Fund VIII 231.3409,1 Mio. $
1.727Avient Corp 251.0659,1 Mio. $
1.728Certara Inc 1.598.6599,1 Mio. $
1.729Designer Brands Inc 1.598.5279,1 Mio. $
1.730Vicor Corp 56.4689,1 Mio. $
1.731Graphic Packaging Holding Co 910.7489,1 Mio. $
1.732Teleflex Inc 75.4689 Mio. $
1.733Bruker Corp 249.8579 Mio. $
1.734abrdn Global Dynamic Dividend 834.1409 Mio. $
1.735KB Home 173.5299 Mio. $
1.736First Trust Exchange-Traded Fund VIII 169.6459 Mio. $
1.737Grand Canyon Education Inc 52.6799 Mio. $
1.738ON Semiconductor Corp 144.6189 Mio. $
1.739Magnolia Oil & Gas Corp 283.5869 Mio. $
1.740abrdn Physical Platinum Shares 50.2148,9 Mio. $
1.741JB Hunt Transport Services Inc 42.2308,9 Mio. $
1.742ISHARES TRUST 190.5218,9 Mio. $
1.743Cavco Industries Inc 18.2878,9 Mio. $
1.744Lamb Weston Holdings Inc 209.1538,8 Mio. $
1.745XOMETRY INC 215.7248,8 Mio. $
1.746WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 107.9588,8 Mio. $
1.747Agilysys Inc 122.2428,8 Mio. $
1.748Eaton Vance Municipal Income Trust 841.4788,8 Mio. $
1.749Live Oak Bancshares Inc 262.7888,7 Mio. $
1.750SPDR SERIES TRUST 91.7778,7 Mio. $
1.751iShares U.S. Transportation ET 116.1888,7 Mio. $
1.752BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 697.0288,6 Mio. $
1.753Vanguard US Multifactor ETF 55.6668,6 Mio. $
1.754CubeSmart 235.4508,6 Mio. $
1.755VSE Corp 46.7948,6 Mio. $
1.756SPROTT FUNDS TRUST 136.5718,6 Mio. $
1.757Green Brick Partners Inc 133.6028,6 Mio. $
1.758Guggenheim Strategic Opportunities Fund 779.2928,6 Mio. $
1.759People Inc 213.7378,6 Mio. $
1.760CRA International Inc 53.9308,6 Mio. $
1.761Granite Construction Inc 71.2958,5 Mio. $
1.762EPR Properties 171.0438,5 Mio. $
1.763PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 657.5638,5 Mio. $
1.764ESCO Technologies Inc 30.1798,5 Mio. $
1.765WaterBridge Infrastructure LLC 315.9108,5 Mio. $
1.766NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 572.5128,5 Mio. $
1.767JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 341.0898,4 Mio. $
1.768DBX ETF TRUST 233.3478,4 Mio. $
1.769MSC Industrial Direct Co Inc 91.5408,4 Mio. $
1.770Dollar Tree Inc 77.0338,4 Mio. $
1.771Ambev SA 2.888.6368,4 Mio. $
1.772Scotts Miracle-Gro Co/The 138.2848,4 Mio. $
1.773Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1.442.2258,4 Mio. $
1.774AAM Low Duration Preferred and 434.2498,4 Mio. $
1.775Invesco S&P 500 Equal Weight C 156.9778,4 Mio. $
1.776CNX Resources Corp 217.1768,4 Mio. $
1.777State Street SPDR S&P Bank ETF 140.4218,4 Mio. $
1.778State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 376.2108,4 Mio. $
1.779BioLife Solutions Inc 444.0418,4 Mio. $
1.780Pacer Trendpilot US Mid Cap ET 228.4028,4 Mio. $
1.781Alaska Air Group Inc 226.5028,3 Mio. $
1.782TXNM Energy Inc 142.4348,3 Mio. $
1.783Ally Financial Inc 211.5948,3 Mio. $
1.784Americold Realty Trust Inc 723.5858,3 Mio. $
1.785TRI-CONTINENTAL CORP 260.9848,2 Mio. $
1.786PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 166.0748,2 Mio. $
1.787iShares California Muni Bond ETF 144.7098,2 Mio. $
1.788JBT Marel Corp 64.2218,2 Mio. $
1.789DoubleLine Income Solutions Fund 758.0108,2 Mio. $
1.790DYNE THERAPEUTICS INC 451.6448,2 Mio. $
1.791Varonis Systems Inc 384.8288,2 Mio. $
1.792Voyager Technologies Inc 365.5478,2 Mio. $
1.793Extreme Networks Inc 540.4058,1 Mio. $
1.794EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 833.5138,1 Mio. $
1.795COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 433.7128,1 Mio. $
1.796CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 1.354.4378,1 Mio. $
1.797Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 179.0068,1 Mio. $
1.798ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 214.9208 Mio. $
1.799New Jersey Resources Corp 146.2828 Mio. $
1.800FS KKR CAPITAL CORP. 785.8228 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,8 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 38,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.669295,4 Mrd. $98,79 %
2Vereinigtes Königreich211,2 Mrd. $0,42 %
3Taiwan3911 Mio. $0,30 %
4Niederlande6458,6 Mio. $0,15 %
5Frankreich1183,7 Mio. $0,06 %
6Dänemark3133,5 Mio. $0,04 %
7Japan687 Mio. $0,03 %
8Spanien374,5 Mio. $0,02 %
9Uruguay172,5 Mio. $0,02 %
10Brasilien1367,8 Mio. $0,02 %
11Israel356,1 Mio. $0,02 %
12Belgien155,6 Mio. $0,02 %
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