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Composition de RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Actif net
-
Positions
3 782 dans 32 pays
10 premières
23,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 701Fresenius Medical Care AG 422 4249,5 M $
1 702Surgery Partners Inc 797 7949,5 M $
1 703Invesco RAFI Emerging Markets 352 7749,5 M $
1 704Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 965 8349,5 M $
1 705FIDELITY COVINGTON TRUST 146 7289,5 M $
1 706Arcosa Inc 90 2069,5 M $
1 707Tyra Biosciences Inc 247 0989,5 M $
1 708SentinelOne Inc 734 6669,5 M $
1 709Franklin Templeton ETF Trust 283 6909,4 M $
1 710Ryder System Inc 45 9509,4 M $
1 711Sensient Technologies Corp 107 7339,4 M $
1 712Innovator U.S. Equity Buffer E 208 6449,4 M $
1 713Sanmina Corp 72 0929,3 M $
1 714Acuity Inc 33 2519,3 M $
1 715NMI Holdings Inc 248 5619,3 M $
1 716ABRDN SILVER ETF TRUST 129 9719,3 M $
1 717JPMorgan Realty Income ETF 193 6139,3 M $
1 718Atlantic Union Bankshares Corp 258 4029,2 M $
1 719Western Asset Diversified Income Fund 686 9309,2 M $
1 720Vanguard Scottsdale Funds 40 2379,2 M $
1 721United Community Banks Inc/GA 292 5969,2 M $
1 722Avantis US Small Cap Equity ETF 147 4479,2 M $
1 723abrdn Total Dynamic Dividend F 995 6589,2 M $
1 724Alpha Architect US Quantitativ 134 1509,2 M $
1 725Amneal Pharmaceuticals Inc 734 0439,1 M $
1 726First Trust Exchange-Traded Fund VIII 231 3409,1 M $
1 727Avient Corp 251 0659,1 M $
1 728Certara Inc 1 598 6599,1 M $
1 729Designer Brands Inc 1 598 5279,1 M $
1 730Vicor Corp 56 4689,1 M $
1 731Graphic Packaging Holding Co 910 7489,1 M $
1 732Teleflex Inc 75 4689 M $
1 733Bruker Corp 249 8579 M $
1 734abrdn Global Dynamic Dividend 834 1409 M $
1 735KB Home 173 5299 M $
1 736First Trust Exchange-Traded Fund VIII 169 6459 M $
1 737Grand Canyon Education Inc 52 6799 M $
1 738ON Semiconductor Corp 144 6189 M $
1 739Magnolia Oil & Gas Corp 283 5869 M $
1 740abrdn Platinum ETF Trust 50 2148,9 M $
1 741JB Hunt Transport Services Inc 42 2308,9 M $
1 742iShares Trust 190 5218,9 M $
1 743Cavco Industries Inc 18 2878,9 M $
1 744Lamb Weston Holdings Inc 209 1538,8 M $
1 745Xometry Inc 215 7248,8 M $
1 746WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 107 9588,8 M $
1 747Agilysys Inc 122 2428,8 M $
1 748EATON VANCE MUN INCOME TR 841 4788,8 M $
1 749Live Oak Bancshares Inc 262 7888,7 M $
1 750SPDR SERIES TRUST 91 7778,7 M $
1 751ISHARES TRUST 116 1888,7 M $
1 752Blue Owl Technology Finance Corp 697 0288,6 M $
1 753Vanguard US Multifactor ETF 55 6668,6 M $
1 754CubeSmart 235 4508,6 M $
1 755VSE Corp 46 7948,6 M $
1 756Sprott Funds Trust 136 5718,6 M $
1 757Green Brick Partners Inc 133 6028,6 M $
1 758Guggenheim Strategic Opportunities Fund 779 2928,6 M $
1 759IAC Inc 213 7378,6 M $
1 760CRA International Inc 53 9308,6 M $
1 761Granite Construction Inc 71 2958,5 M $
1 762EPR Properties 171 0438,5 M $
1 763PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 657 5638,5 M $
1 764ESCO Technologies Inc 30 1798,5 M $
1 765WaterBridge Infrastructure LLC 315 9108,5 M $
1 766Nuveen Core Equity 572 5128,5 M $
1 767Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 341 0898,4 M $
1 768DBX ETF Trust 233 3478,4 M $
1 769MSC Industrial Direct Co Inc 91 5408,4 M $
1 770Dollar Tree Inc 77 0338,4 M $
1 771Ambev SA 2 888 6368,4 M $
1 772Scotts Miracle-Gro Co/The 138 2848,4 M $
1 773Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1 442 2258,4 M $
1 774AAM Low Duration Preferred and 434 2498,4 M $
1 775Invesco S&P 500 Equal Weight C 156 9778,4 M $
1 776CNX Resources Corp 217 1768,4 M $
1 777State Street SPDR S&P Bank ETF 140 4218,4 M $
1 778State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 376 2108,4 M $
1 779BioLife Solutions Inc 444 0418,4 M $
1 780Pacer Trendpilot US Mid Cap ET 228 4028,4 M $
1 781Alaska Air Group Inc 226 5028,3 M $
1 782TXNM Energy Inc 142 4348,3 M $
1 783Ally Financial Inc 211 5948,3 M $
1 784Americold Realty Trust Inc 723 5858,3 M $
1 785Tri-Continental Corp 260 9848,2 M $
1 786PIMCO FUNDS 166 0748,2 M $
1 787iShares California Muni Bond ETF 144 7098,2 M $
1 788JBT Marel Corp 64 2218,2 M $
1 789DoubleLine Income Solutions Fund 758 0108,2 M $
1 790Dyne Therapeutics Inc 451 6448,2 M $
1 791Varonis Systems Inc 384 8288,2 M $
1 792Voyager Technologies Inc 365 5478,2 M $
1 793Extreme Networks Inc 540 4058,1 M $
1 794Eaton Vance Municipal Bond Fund 833 5138,1 M $
1 795COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 433 7128,1 M $
1 796CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 1 354 4378,1 M $
1 797Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 179 0068,1 M $
1 798ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 214 9208 M $
1 799New Jersey Resources Corp 146 2828 M $
1 800FS KKR Capital Corp 785 8228 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,6 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Communication 4,3 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 38,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 670295,5 Md $98,81 %
2Royaume-Uni211,2 Md $0,42 %
3Taïwan3911 M $0,30 %
4Pays-Bas6458,6 M $0,15 %
5France1183,7 M $0,06 %
6Danemark3133,5 M $0,04 %
7Japon687 M $0,03 %
8Espagne374,5 M $0,02 %
9Brésil1266,2 M $0,02 %
10Israël356,1 M $0,02 %
11Belgique155,6 M $0,02 %
12Allemagne342,9 M $0,01 %
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