Titelia

Zusammensetzung von Collaborative Fund Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
143 in 15 Ländern
Zehn größte
24,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 28.1704,9 Mio. $
2Alphabet Inc 16.3674,7 Mio. $
3Apple Inc 15.1163,8 Mio. $
4VANECK ETF TRUST 142.5183,6 Mio. $
5Janus Henderson AAA CLO ETF 70.8763,6 Mio. $
6VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 57.2033,4 Mio. $
7VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 63.4783,1 Mio. $
8iMGP DBi Managed Futures Strat 93.4862,8 Mio. $
9T-Mobile US Inc 12.9762,7 Mio. $
10Costco Wholesale Corp 2.5862,6 Mio. $
11MERCADOLIBRE INC 1.3252,3 Mio. $
12Simplify Managed Futures Strat 73.3612,2 Mio. $
13NYLI Merger Arbitrage ETF 60.9652,2 Mio. $
14Expedia Group Inc 9.3732,2 Mio. $
15Amazon.com Inc 10.2642,1 Mio. $
16Nice Ltd 19.2152,1 Mio. $
17ING Groep NV 81.1092,1 Mio. $
18Ingredion Inc 18.4232,1 Mio. $
19Cummins Inc 3.8232,1 Mio. $
20BioMarin Pharmaceutical Inc 36.3122,1 Mio. $
21Mondelez International Inc 35.5112 Mio. $
22Yum China Holdings Inc 41.3852 Mio. $
23ISHARES TRUST 39.5482 Mio. $
24A O Smith Corp 30.4382 Mio. $
25Toyota Motor Corp 9.5002 Mio. $
26Deckers Outdoor Corp 19.5182 Mio. $
27National Beverage Corp 56.8711,9 Mio. $
28Keurig Dr Pepper Inc 72.1441,9 Mio. $
29iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20.5641,8 Mio. $
30Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.1331,7 Mio. $
31Pinterest Inc 93.6291,7 Mio. $
32American Airlines Group Inc 153.9391,7 Mio. $
33Microsoft Corp 4.3531,6 Mio. $
34Salesforce Inc 8.5441,6 Mio. $
35iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 42.7831,6 Mio. $
36iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 18.5891,6 Mio. $
37EXLSERVICE HOLDINGS INC 49.7361,5 Mio. $
38JPMorgan Chase & Co 5.0461,5 Mio. $
39Allstate Corp/The 6.8331,4 Mio. $
40SPDR SERIES TRUST 15.4161,4 Mio. $
41ISHARES TRUST 15.6351,3 Mio. $
42Sanmina Corp 8.9821,2 Mio. $
43PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 13.2851,1 Mio. $
44NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 19.5391,1 Mio. $
45Robinhood Markets Inc 15.7251,1 Mio. $
46Johnson & Johnson 4.4271,1 Mio. $
47HDFC Bank Ltd 43.3991,1 Mio. $
48SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 23.5061,1 Mio. $
49Dell Technologies Inc 6.4361,1 Mio. $
50KLA Corp 7081 Mio. $
51Targa Resources Corp 4.1341 Mio. $
52HALLIBURTON COMPANY 26.3891 Mio. $
53SPDR S&P Emerging Ma 25.9441 Mio. $
54TJX Cos Inc/The 6.227994.452 $
55Meta Platforms Inc 1.703974.337 $
56Gilead Sciences Inc 6.930965.834 $
57Applied Materials Inc 2.681916.339 $
58GE VERNOVA INC 1.039906.943 $
59Eli Lilly & Co 984905.054 $
60Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 11.986900.149 $
61BAE SYSTEMS PLC 7.699896.934 $
62Quanta Services Inc 1.590872.942 $
63Broadcom Inc 2.797865.699 $
64Bank of New York Mellon Corp/The 7.274862.915 $
65Honeywell International Inc 3.769851.907 $
66Freeport-McMoRan Inc 13.481792.413 $
67Chevron Corp 3.639752.909 $
68Goldman Sachs Group Inc/The 845714.862 $
69First Solar Inc 3.528695.933 $
70ASML Holding NV 524692.115 $
71Netflix Inc 7.191691.415 $
72Amphenol Corp 5.336674.204 $
73L3Harris Technologies Inc 1.600552.240 $
74AbbVie Inc 2.533550.902 $
75Walt Disney Co/The 5.686548.017 $
76Colgate-Palmolive Co 6.328539.335 $
77Equinix Inc 550539.132 $
78Berkshire Hathaway Inc 1.094524.245 $
79Merck & Co Inc 3.965476.950 $
80Coherent Corp 1.974470.227 $
81Ross Stores Inc 2.144464.455 $
82Ralph Lauren Corp 1.344462.323 $
83Walmart Inc 3.695459.215 $
84Agree Realty Corp 6.020453.788 $
85US Bancorp 8.686451.759 $
86McKesson Corp 511442.199 $
87ITT INC 2.313440.696 $
88CME Group Inc 1.492440.662 $
89Tapestry Inc 3.117439.840 $
90State Street Corp 3.470439.163 $
91CATERPILLAR INC 619438.537 $
92Neurocrine Biosciences Inc 3.293433.820 $
93Essential Properties Realty Trust Inc 14.230432.023 $
94Monster Beverage Corp 5.959431.789 $
95Intercontinental Exchange Inc 2.735430.161 $
96Howmet Aerospace Inc 1.859428.425 $
97Vale SA 26.669424.304 $
98SIEMENS AG 3.464422.192 $
99Hubbell Inc 856420.073 $
100ABB Ltd 5.213419.542 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Industrie 6,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Energie 1,6 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 41,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 88,2 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Uruguay 1,6 %
  • Israel 1,4 %
  • Taiwan 1,4 %
  • Japan 1,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,9 %
  • Indien 0,7 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Deutschland 0,3 %
  • Schweiz 0,3 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten124129,3 Mio. $88,24 %
2Niederlande22,8 Mio. $1,91 %
3Uruguay12,3 Mio. $1,56 %
4Israel12,1 Mio. $1,45 %
5Taiwan22 Mio. $1,39 %
6Japan12 Mio. $1,34 %
7Vereinigtes Königreich31,5 Mio. $1,01 %
8Kaimaninseln21,3 Mio. $0,92 %
9Indien11,1 Mio. $0,74 %
10Brasilien1424.304 $0,29 %
11Deutschland1422.192 $0,29 %
12Schweiz1419.542 $0,29 %
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