Zusammensetzung von Collaborative Fund Advisors, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 143 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STAG Industrial Inc | 11.597 | 418.188 $ | |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 930 | 415.282 $ | |
| 103 | Tesla Inc | 1.084 | 402.977 $ | |
| 104 | Barclays PLC | 18.058 | 382.107 $ | |
| 105 | Cousins Properties Inc | 16.403 | 370.216 $ | |
| 106 | Mobileye Global Inc | 51.260 | 352.156 $ | |
| 107 | Newmont Corp | 3.171 | 343.261 $ | |
| 108 | Veeva Systems Inc | 1.899 | 333.578 $ | |
| 109 | Entergy Corp | 2.968 | 333.484 $ | |
| 110 | Cardinal Health Inc | 1.537 | 324.783 $ | |
| 111 | NextEra Energy Inc | 3.280 | 304.646 $ | |
| 112 | Saab AB | 9.156 | 299.859 $ | |
| 113 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.794 | 299.054 $ | |
| 114 | Huntington Ingalls Industries Inc | 771 | 292.903 $ | |
| 115 | Nokia Oyj | 34.787 | 279.687 $ | |
| 116 | Fortinet Inc | 3.367 | 275.151 $ | |
| 117 | Palo Alto Networks Inc | 1.673 | 268.215 $ | |
| 118 | Regency Centers Corp | 3.523 | 266.550 $ | |
| 119 | SANOFI SA | 5.524 | 266.146 $ | |
| 120 | CF Industries Holdings Inc | 2.033 | 263.965 $ | |
| 121 | Palantir Technologies Inc | 1.791 | 261.987 $ | |
| 122 | Moog Inc | 876 | 256.353 $ | |
| 123 | VICI Properties Inc | 9.319 | 254.595 $ | |
| 124 | BWX Technologies Inc | 1.243 | 254.181 $ | |
| 125 | Autoliv Inc | 2.359 | 248.072 $ | |
| 126 | Hasbro Inc | 2.647 | 247.759 $ | |
| 127 | FTI Consulting Inc | 1.395 | 246.594 $ | |
| 128 | Biogen Inc | 1.327 | 243.279 $ | |
| 129 | Jabil Inc | 909 | 241.458 $ | |
| 130 | Tencent Holdings Ltd | 3.816 | 241.248 $ | |
| 131 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3.922 | 240.615 $ | |
| 132 | Mueller Industries Inc | 2.168 | 240.214 $ | |
| 133 | Sempra | 2.457 | 238.747 $ | |
| 134 | EPAM Systems Inc | 1.741 | 235.731 $ | |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 262 | 234.553 $ | |
| 136 | Nutanix Inc | 6.008 | 228.364 $ | |
| 137 | Synaptics Inc | 3.205 | 224.478 $ | |
| 138 | American Express Co | 724 | 218.996 $ | |
| 139 | Extra Space Storage Inc | 1.669 | 218.856 $ | |
| 140 | Exxon Mobil Corp | 1.284 | 217.843 $ | |
| 141 | CMS Energy Corp | 2.742 | 212.724 $ | |
| 142 | Vipshop Holdings Ltd | 13.127 | 206.356 $ | |
| 143 | GSK PLC | 3.731 | 205.914 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 8,0 %
- Kommunikation 6,7 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 4,0 %
- Fonds 3,3 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Israel 1,4 %
- Taiwan 1,4 %
- Japan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Indien 0,7 %
- Brasilien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 129,3 Mio. $ | 88,24 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 4 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | Japan | 1 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 9 | Indien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 424.304 $ | 0,29 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 422.192 $ | 0,29 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 419.542 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Collaborative Fund Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2132074