Composition de Collaborative Fund Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 143 dans 15 pays
- 10 premières
- 24,0 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STAG Industrial Inc | 11 597 | 418,2 k $ | |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 930 | 415,3 k $ | |
| 103 | Tesla Inc | 1 084 | 403 k $ | |
| 104 | Barclays PLC | 18 058 | 382,1 k $ | |
| 105 | Cousins Properties Inc | 16 403 | 370,2 k $ | |
| 106 | Mobileye Global Inc | 51 260 | 352,2 k $ | |
| 107 | Newmont Corp | 3 171 | 343,3 k $ | |
| 108 | Veeva Systems Inc | 1 899 | 333,6 k $ | |
| 109 | Entergy Corp | 2 968 | 333,5 k $ | |
| 110 | Cardinal Health Inc | 1 537 | 324,8 k $ | |
| 111 | NextEra Energy Inc | 3 280 | 304,6 k $ | |
| 112 | Saab AB | 9 156 | 299,9 k $ | |
| 113 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 794 | 299,1 k $ | |
| 114 | Huntington Ingalls Industries Inc | 771 | 292,9 k $ | |
| 115 | Nokia Oyj | 34 787 | 279,7 k $ | |
| 116 | Fortinet Inc | 3 367 | 275,2 k $ | |
| 117 | Palo Alto Networks Inc | 1 673 | 268,2 k $ | |
| 118 | Regency Centers Corp | 3 523 | 266,6 k $ | |
| 119 | SANOFI SA | 5 524 | 266,1 k $ | |
| 120 | CF Industries Holdings Inc | 2 033 | 264 k $ | |
| 121 | Palantir Technologies Inc | 1 791 | 262 k $ | |
| 122 | Moog Inc | 876 | 256,4 k $ | |
| 123 | VICI Properties Inc | 9 319 | 254,6 k $ | |
| 124 | BWX Technologies Inc | 1 243 | 254,2 k $ | |
| 125 | Autoliv Inc | 2 359 | 248,1 k $ | |
| 126 | Hasbro Inc | 2 647 | 247,8 k $ | |
| 127 | FTI Consulting Inc | 1 395 | 246,6 k $ | |
| 128 | Biogen Inc | 1 327 | 243,3 k $ | |
| 129 | Jabil Inc | 909 | 241,5 k $ | |
| 130 | Tencent Holdings Ltd | 3 816 | 241,2 k $ | |
| 131 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 922 | 240,6 k $ | |
| 132 | Mueller Industries Inc | 2 168 | 240,2 k $ | |
| 133 | Sempra | 2 457 | 238,7 k $ | |
| 134 | EPAM Systems Inc | 1 741 | 235,7 k $ | |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 262 | 234,6 k $ | |
| 136 | Nutanix Inc | 6 008 | 228,4 k $ | |
| 137 | Synaptics Inc | 3 205 | 224,5 k $ | |
| 138 | American Express Co | 724 | 219 k $ | |
| 139 | Extra Space Storage Inc | 1 669 | 218,9 k $ | |
| 140 | Exxon Mobil Corp | 1 284 | 217,8 k $ | |
| 141 | CMS Energy Corp | 2 742 | 212,7 k $ | |
| 142 | Vipshop Holdings Ltd | 13 127 | 206,4 k $ | |
| 143 | GSK PLC | 3 731 | 205,9 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 8,0 %
- Communication 6,7 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 4,0 %
- Fonds 3,3 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Uruguay 1,6 %
- Israël 1,4 %
- Taïwan 1,4 %
- Japon 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Inde 0,7 %
- Brésil 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 129,3 M $ | 88,24 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 1,91 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,3 M $ | 1,56 % |
| 4 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2 M $ | 1,39 % |
| 6 | Japon | 1 | 2 M $ | 1,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,5 M $ | 1,01 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 9 | Inde | 1 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 10 | Brésil | 1 | 424,3 k $ | 0,29 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 422,2 k $ | 0,29 % |
| 12 | Suisse | 1 | 419,5 k $ | 0,29 % |
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