Zusammensetzung von NorthAvenue LLC

Name: Zusammensetzung von NorthAvenue LLC
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: -
Positionen: 232 in 3 Ländern
Zehn größte: 92,4 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Dimensional U S Targeted Value ETF	440.921	27,5 Mio. $
2	Dimensional International Smal	544.816	21,5 Mio. $
3	Dimensional Emerging Markets V	549.150	19,6 Mio. $
4	Invesco BulletShares 2032 Corp	232.795	4,8 Mio. $
5	Invesco Bulletshares 2031 Corp	287.857	4,7 Mio. $
6	Invesco BulletShares 2030 Corp	269.116	4,5 Mio. $
7	Invesco BulletShares 2033 Corp	208.260	4,4 Mio. $
8	Invesco BulletShares 2034 Corp	111.376	2,3 Mio. $
9	DIMENSIONAL ETF TRUST	51.511	2 Mio. $
10	ISHARES TRUST	5.471	791.682 $
11	Procter & Gamble Co/The	5.237	756.467 $
12	Invesco QQQ Trust Series 1	951	548.981 $
13	Dimensional International Core	14.772	524.850 $
14	SPDR Gold Shares	717	308.518 $
15	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	4.155	289.788 $
16	Vanguard Total Stock Market ETF	878	281.799 $
17	Johnson & Johnson	959	234.418 $
18	SPDR SERIES TRUST	2.210	209.017 $
19	Apple Inc	771	195.781 $
20	SPDR S&P 500 ETF TRUST	277	180.254 $
21	SCHWAB STRATEGIC TRUST	4.485	171.611 $
22	Vanguard Growth ETF	388	169.343 $
23	iShares Core Dividend Growth ETF	2.127	149.280 $
24	Mettler-Toledo International Inc	100	126.120 $
25	Vanguard S&P 500 ETF	182	108.755 $
26	Phillips 66	575	104.754 $
27	Schwab International Equity ETF	4.221	104.470 $
28	Boeing Co/The	503	100.113 $
29	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	1.538	98.543 $
30	JPMorgan Chase & Co	333	97.956 $
31	Avantis International Small Cap Value ETF	830	82.884 $
32	Amazon.com Inc	397	82.684 $
33	iShares Core S&P 500 ETF	122	79.940 $
34	Tesla Inc	212	78.811 $
35	iShares Silver Trust	1.109	75.568 $
36	Vanguard Information Technology ETF	102	71.168 $
37	Union Pacific Corp	291	70.603 $
38	Netflix Inc	720	69.228 $
39	Alphabet Inc	238	68.538 $
40	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	316	67.872 $
41	iShares Core S&P Small-Cap ETF	545	67.702 $
42	UnitedHealth Group Inc	250	67.648 $
43	AMERICAN CENTURY INVEST	590	65.178 $
44	NVIDIA Corp	365	63.659 $
45	Ford Motor Co	5.286	60.996 $
46	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	1.151	56.825 $
47	Deere & Co	100	56.330 $
48	iShares Russell 2000 ETF	225	55.800 $
49	ISHARES TRUST	675	50.184 $
50	ISHARES TRUST	2.098	48.076 $
51	O'Reilly Automotive Inc	510	47.079 $
52	VANGUARD STAR FUNDS	591	45.573 $
53	Meta Platforms Inc	75	42.910 $
54	Microsoft Corp	113	41.894 $
55	ISHARES TRUST	364	40.524 $
56	Broadridge Financial Solutions Inc	229	37.208 $
57	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	671	36.268 $
58	Chevron Corp	172	35.587 $
59	Avantis Emerging Markets Equity ETF	413	33.280 $
60	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	248	32.960 $
61	BLACKROCK ETF TRUST	565	32.859 $
62	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	220	32.255 $
63	ISHARES TRUST	295	31.313 $
64	Vanguard Small-Cap ETF	113	29.597 $
65	DIMENSIONAL ETF TRUST	409	29.003 $
66	Exxon Mobil Corp	166	28.164 $
67	Broadcom Inc	90	27.856 $
68	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	280	27.558 $
69	iShares Trust	239	27.006 $
70	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	523	26.794 $
71	Duke Energy Corp	200	26.188 $
72	Intel Corp	589	25.993 $
73	AbbVie Inc	118	25.664 $
74	Advanced Micro Devices Inc	123	25.022 $
75	Abbott Laboratories	233	23.923 $
76	SPDR SERIES TRUST	233	22.516 $
77	Parker-Hannifin Corp	25	22.381 $
78	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	104	19.877 $
79	State Street SPDR S&P Dividend ETF	134	19.556 $
80	iShares Trust	89	18.794 $
81	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	241	18.100 $
82	Applied Materials Inc	50	17.090 $
83	Micron Technology Inc	50	16.892 $
84	Ishares S&p 100 Etf	45	14.422 $
85	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	128	14.191 $
86	ISHARES TRUST	77	13.988 $
87	BLACKROCK ETF TRUST	385	13.929 $
88	TJX Cos Inc/The	87	13.894 $
89	iShares Core MSCI EAFE ETF	153	13.852 $
90	McDonald's Corp	42	13.054 $
91	Costco Wholesale Corp	13	12.954 $
92	ISHARES TRUST	128	12.880 $
93	VANGUARD WORLD FUND	65	12.850 $
94	Schwab US Dividend Equity ETF	399	12.242 $
95	Novo Nordisk A/S	331	12.165 $
96	iShares Trust	102	12.082 $
97	Merck & Co Inc	100	12.029 $
98	Avantis Emerging Markets Value ETF	189	11.337 $
99	iShares Core MSCI Europe ETF	160	11.244 $
100	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	113	11.044 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

Fonds 1,3 %
Basiskonsum 0,8 %
Gesundheit 0,5 %
Technologie 0,4 %
Industrie 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,3 %
Kommunikation 0,2 %
Finanzen 0,1 %
Energie 0,1 %
Versorger 0,1 %
Nicht zugeordnet 95,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %
Dänemark 0,0 %
Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	230	99,8 Mio. $	99,98 %
2	Dänemark	1	12.165 $	0,01 %
3	Taiwan	1	9463 $	0,01 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NorthAvenue LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2123735